根据中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中证金牛(北京)投资咨询有限公司(简称“金牛理财”)签署的代销协议和相关业务准备情况,本公司决定自2016年5月18日起增加金牛理财为下述基金的代销机构。
自2016年5月18日起,投资者可以通过金牛理财办理以下基金的开户、申购、赎回、转换和定期定额投资等业务并享受相应费率优惠。业务办理的具体事宜请遵从金牛理财的相关规定。
一、适用基金列表
序号 代码 全称 注册登记机构
1 001000 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 中欧基金
2 001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 中欧基金
3 001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 中欧基金
4 001881 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)E 中欧基金
5 001882 中欧价值发现混合型证券投资基金E 中欧基金
6 001883 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E 中欧基金
7 001884 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)E 中欧基金
8 001885 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金E 中欧基金
9 001886 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E 中欧基金
10 001887 中欧价值智选回报混合型证券投资基金E 中欧基金
11 001888 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E 中欧基金
12 001889 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E 中欧基金
13 001891 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金E 中欧基金
14 001912 中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金 中欧基金
15 001938 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 中欧基金
16 001955 中欧养老产业混合型证券投资基金 中欧基金
17 001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 中欧基金
18 002592 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E 中欧基金
19 002747 中欧货币市场基金C 中欧基金
20 002748 中欧货币市场基金D 中欧基金
21 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)A 中登公司
22 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A 中登公司
23 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金A 中登公司
24 166006 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)A 中登公司
25 166007 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)A 中登公司
26 166008 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)A 中登公司
27 166009 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)A 中登公司
28 166011 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)A 中登公司
29 166016 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)C 中登公司
30 166019 中欧价值智选回报混合型证券投资基金A 中登公司
31 166020 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金A 中登公司
注:上述基金暂停申购期间,转换转入、定投业务同时暂停,限制大额申购同样适用。
二、基金转换业务
(1)基金转换业务的办理仅适用于同一注册登记机构的基金产品之间,且同一基金的不同份额类别之间不能相互转换。
(2)基金办理转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停转换时除外)。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。
(3)基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务,是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金,且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态,转出份额必须为可用份额,否则申请无效。目前场内不支持基金转换业务。
(4)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。单笔转出申请不得少于100份,若某笔转换导致投资者剩余基金份额余额低于基金管理人规定的最低持有份额时,基金管理人有权将投资者的该基金剩余份额一次性全部赎回。
(5)基金转换费用包括转出基金的赎回费和基金转换申购补差费两部分。当转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差;如转入基金申购费率不高于(含等于或小于)转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。基金转换费用由基金持有人承担。投资者可以发起多笔基金转换交易,基金转换费用按每笔申请单独计算。本公司基金转换业务的开通、转换方式、费率标准及具体计算公式等以本公司开放式基金的《基金合同》和《招募说明书》的相关规定为准,或由本公司另行确定后予以公告。
(6)关于基金转换业务的具体规则,敬请投资者详细阅读《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》及其他相关公告。
三、定投业务
(1)通过金牛理财办理基金定投业务,每期最低申购额为100元人民币(含申购费)。本业务不受日常申购的最低数额限制。
(2)凡申请办理定投业务的投资者须开立对应的开放式基金账户,具体开户程序应遵循上述各代销机构的相关规定;
(3)投资者办理变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等事项时,须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述代销机构基金销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定;
(4)投资者终止定投业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述代销机构基金销售网点申请办理业务终止,具体办理程序遵循上述代销机构的有关规定。
四、费率优惠
投资者通过金牛理财的网上交易平台申购或定投上述基金,享受费率优惠,具体折扣费率请以金牛理财的相关公告为准。如欲了解上述基金的详细信息,请仔细阅读其招募说明书、基金合同等法律文件以及其他相关公告。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、中证金牛(北京)投资咨询有限公司
网址:www.jnlc.com
客服电话:400-890-9998
2、中欧基金管理有限公司
网址:www.zofund.com
客服电话:400-700-9700、021-68609700
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2016年5月16日