日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2017-06-30 000489 岁末红利 A 485,987,375.34 1.0190 1.1270
2017-06-30 000490 岁末红利 C 44,152,623.54 1.0150 1.1130
2017-06-30 000589 银发商机 217,914,378.41 1.385 1.635
2017-06-30 001047 国企改革 1,735,976,778.23 1.0180 1.0180
2017-06-30 001463 一带一路 1,042,876,658.52 0.9070 0.9070
2017-06-30 001464 光大鼎鑫 A 904,790,241.94 1.0470 1.0470
2017-06-30 001740 中国制造 2025 312,403,329.76 1.151 1.151
2017-06-30 001823 光大鼎鑫 C 66,878.68 1.0280 1.0280
2017-06-30 001903 光大欣鑫 A 137,960,561.40 1.526 1.590
2017-06-30 001904 光大欣鑫 C 231,457,981.17 1.076 1.089
2017-06-30 001939 光大睿鑫 A 567,229,645.50 1.333 1.333
2017-06-30 001952 尊尚 A 461,712,915.61 1.0080 1.0080
2017-06-30 001953 尊尚 C 500,434.90 1.0000 1.0000
2017-06-30 001968 光大尊盈 A 3,518,050,193.39 1.0051 1.0051
2017-06-30 001969 光大尊盈 C 10,047,587.07 1.0047 1.0047
2017-06-30 002075 光大睿鑫 C 51,789,190.78 1.043 1.043
2017-06-30 002305 风格轮动 57,127,709.28 0.899 0.899
2017-06-30 002523 光大恒利纯债 993,714,600.09 1.016 1.024
2017-06-30 002772 产业新动力 528,132,069.06 0.9830 0.9830
2017-06-30 002773 光大铭鑫 A 515,889,385.75 1.0317 1.0317
2017-06-30 002774 光大铭鑫 C 7,853.06 1.0309 1.0309
2017-06-30 003105 光大永鑫 A 1,220,343,786.14 1.018 1.018
2017-06-30 003106 光大永鑫 C 62,399.10 1.017 1.017
2017-06-30 003107 光大安祺 A 201,533,189.61 1.0077 1.0077
2017-06-30 003108 光大安祺 C 9,629.65 1.0062 1.0062
2017-06-30 003109 光大安和 A 51,904,909.02 1.0399 1.0399
2017-06-30 003110 光大安和 C 2,476,406.60 1.0382 1.0382
2017-06-30 003115 光大诚鑫 A 50,645,826.61 1.0164 1.0164
2017-06-30 003116 光大诚鑫 C 101,002,819.02 1.0125 1.0125
2017-06-30 003117 光大吉鑫 A 20,869.74 1.024 1.024
2017-06-30 003118 光大吉鑫 C 205,841,934.56 1.014 1.014
2017-06-30 003195 光大永利 A 5,236,186,075.30 1.0072 1.0158
2017-06-30 003196 光大永利 C 6,531.80 1.0073 1.0143
2017-06-30 003197 光大安诚 A 203,032,704.07 1.0198 1.0198
2017-06-30 003198 光大安诚 C 869.61 1.0189 1.0189
2017-06-30 003704 光大事件驱动 566,913,257.97 0.9194 0.9194
2017-06-30 004457 多策略智选 18 个月 237,228,885.00 1.0180 1.0180
2017-06-30 360001 量化核心 2,924,189,537.12 1.2843 3.3280
2017-06-30 360005 光大保德信红利 1,136,239,021.52 2.2729 4.8154
2017-06-30 360006 光大保德信新增长 238,900,552.68 1.1116 2.9731
2017-06-30 360007 光大保德信优势 3,707,857,387.29 1.0521 1.3771
2017-06-30 360008 光大增利 A 5,724,589,982.06 1.1180 1.3640
2017-06-30 360009 光大增利 C 7,675,695.24 1.0950 1.3240
2017-06-30 360010 光大保德信均衡精选 165,908,607.27 1.2094 1.7106
2017-06-30 360011 动态优选灵活配置 557,522,366.63 1.0310 1.9490
2017-06-30 360012 光大保德信中小盘 713,530,496.63 1.7058 1.7358
2017-06-30 360013 光大信用添益 A 1,177,016,749.48 1.0220 1.3530
2017-06-30 360014 光大信用添益 C 13,333,217.85 1.0200 1.3320
2017-06-30 360016 行业轮动 223,042,643.68 0.952 1.762
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
2017-06-30 000210 现金宝 A 371,102,014.89 1.1003 3.802
2017-06-30 000211 现金宝 B 17,035,347,775.28 1.1342 4.011
2017-06-30 001973 光大保德信耀钱包 A 317,284,068.57 1.0858 3.958
2017-06-30 003481 光大保德信耀钱包 B 1,461,620,390.70 1.1513 4.209
2017-06-30 360003 光大保德信货币 9,246,657,612.34 1.0373 3.778
2017-06-30 360019 添天盈理财 A 482,864,855.29 1.1286 4.088
2017-06-30 360020 添天盈理财 B 795,708,092.45 1.1943 4.351
以上数据值均已经基金托管人复核。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2017 年 7 月 3 日