1. 公告基本信息
基金名 称 泰康新 机遇 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 泰康新 机遇 混合
基金主 代码 001910
基金合 同生 效日 2015年 12 月 8 日
基金管 理人 名称 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、
《泰 康新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
合 同》、《泰 康 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金招 募说 明书 》
收益分 配基 准日 2021年 3 月 12 日
截止收 益分 配基 准日 的
相 关指 标
基准日 基金 份 额 净 值 (单 位 :人 民
币元 ) 1.8331
基准日 基金 可 供 分 配 利 润 (单 位 :
人民 币元 ) 886,504,434.81
本次分 红方 案(单 位:元/10 份基 金份 额) 1.8330
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红为 2021 年度 的第 一次 分红
注:《泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2.与分红相关的其他信息
权益登 记日 2021年 3 月 22 日
除息日 2021年 3 月 22 日
现金红 利发 放日 2021年 3 月 23 日
分红对 象 权益登 记日 在泰 康资 产管 理有 限责 任公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 持 有
人 。
红利再 投资 相关 事项 的说 明
1、选 择 红 利 再 投 资 的 投 资 者 ,其 现 金 红 利 将 按 2021 年 3 月 22 日 的 基
金份 额净 值实 施转 换。
2、选择红 利再 投资 方式 的投 资者 所转 换的 基金 份额 将 于 2021 年 3
月 23 日直 接计 入其 基金 账户 ,2021 年 3 月 24 日起 可以 查询 ,并 可 以 在
基金 规定 的开 放运 作期 内赎 回。
税收相 关事 项的 说明 根据国 家税 收规 定,基 金向 投资 者分 配的 基金 收益 ,暂免 征收 所得 税。
费用相 关事 项的 说明
1、本基金 本次 分红 免收 分红 手续 费。
2、选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 ,其 红 利 所 转 换 的 基 金 份 额 免 收
申 购费 用。
注:(1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年3月23日自基金托管账户划出。
(2)冻结基金份额的红利发放按照《泰康资产管理有限责任公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
(3)投资者也可通过本公司网站(www.tkfunds.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-189-5522)查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间内通过销售网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
(4)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
泰康资产管理有限责任公司
2021年3月18日