基金管理人:
富国基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
送出日期:
2018年08月29日
重要提示及目录
重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
富国收益宝交易型货币
场内简称
富国货币
基金主代码
511900
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年11月24日
基金管理人
富国基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
17,855,810,525.78份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2015年12月9日
下属三级基金的基金简称
富国收益宝交易型货币A
富国收益宝交易型货币B
富国收益宝交易型货币H
下属三级基金场内简称
富国货币
富国货币
富国货币
下属三级基金的交易代码
001981
001982
511900
报告期末下属三级基金的份额总额
(单位:份)
82,420,687.65
14,925,766,776.93
2,847,623,061.20
注:本基金场内基金份额(H类基金份额)简称为“富国货币”,基金份额净值为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元;场外基金份额(A类基金份额)简称为“富国收益宝交易型货币A级”,基金份额净值为1.00元;场外基金份额(B类基金份额)简称为“富国收益宝交易型货币B级”,基金份额净值为1.00元。
基金产品说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在120天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
在投资管理过程中,基金管理人将基于“定性与定量相结合、保守与积极相结合”的原则,根据短期利率的变动和市场格局的变化,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略。
业绩比较基准
活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
富国基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
赵瑛
王永民
联系电话
021-20361818
010-66594896
电子邮箱
public@fullgoal.com.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
95105686、4008880688
95566
传真
021-20361616
010-66594942
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼
托管人住所
主要财务指标、基金净值表现
主要会计数据和财务指标
(1)富国收益宝交易型货币A
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2018年01月01日至2018年06月30日)
本期已实现收益
1,455,861.92
本期利润
1,455,861.92
本期净值收益率
2.0804%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2018年06月30日)
期末基金资产净值
82,420,687.65
期末基金份额净值
1.0000
3.1.3累计期末指标
报告期末(2018年06月30日)
累计净值收益率
8.5092%
(2)富国收益宝交易型货币B
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2018年01月01日至2018年06月30日)
本期已实现收益
213,284,281.08
本期利润
213,284,281.08
本期净值收益率
2.2019%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2018年06月30日)
期末基金资产净值
14,925,766,776.93
期末基金份额净值
1.0000
3.1.3累计期末指标
报告期末(2018年06月30日)
累计净值收益率
8.5544%
(3)富国收益宝交易型货币H
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2018年01月01日至2018年06月30日)
本期已实现收益
75,888,200.18
本期利润
75,888,200.18
本期净值收益率
2.0791%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2018年06月30日)
期末基金资产净值
2,847,623,061.20
期末基金份额净值
1.0000
3.1.3累计期末指标
报告期末(2018年06月30日)
累计净值收益率
8.5346%
注:上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用(例如,开放式基金的转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(1)A级
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.3300%
0.0008%
0.0292%
0.0000%
0.3008%
0.0008%
过去三个月
1.0119%
0.0011%
0.0885%
0.0000%
0.9234%
0.0011%
过去六个月
2.0804%
0.0011%
0.1760%
0.0000%
1.9044%
0.0011%
过去一年
4.1411%
0.0010%
0.3549%
0.0000%
3.7862%
0.0010%
自基金合同生效日起至今
8.5092%
0.0024%
0.9236%
0.0000%
7.5856%
0.0024%
(2)B级
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.3498%
0.0008%
0.0292%
0.0000%
0.3206%
0.0008%
过去三个月
1.0722%
0.0011%
0.0885%
0.0000%
0.9837%
0.0011%
过去六个月
2.2019%
0.0011%
0.1760%
0.0000%
2.0259%
0.0011%
过去一年
4.3917%
0.0010%
0.3549%
0.0000%
4.0368%
0.0010%
自基金合同生效日起至今
8.5544%
0.0035%
0.9236%
0.0000%
7.6308%
0.0035%
(3)H级
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.3298%
0.0008%
0.0292%
0.0000%
0.3006%
0.0008%
过去三个月
1.0111%
0.0011%
0.0885%
0.0000%
0.9226%
0.0011%
过去六个月
2.0791%
0.0011%
0.1760%
0.0000%
1.9031%
0.0011%
过去一年
4.1392%
0.0010%
0.3549%
0.0000%
3.7843%
0.0010%
自基金合同生效日起至今
8.5346%
0.0025%
0.9236%
0.0000%
7.6110%
0.0025%
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(1)自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币A基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注:1、截止日期为2018年6月30日。
2、本基金于2015年11月24日成立,建仓期6个月,从2015年11月24日起至2016年5月23日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
(2)自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币B基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注:1、截止日期为2018年6月30日。
2、本基金于2015年11月24日成立,建仓期6个月,从2015年11月24日起至2016年5月23日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
(3)自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币H基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注:1、截止日期为2018年6月30日。
2、本基金于2015年11月24日成立,建仓期6个月,从2015年11月24日起至2016年5月23日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理
基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至2018年6月30日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)、富国低碳环保混合型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国混合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)、富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、富国富利稳健配置混合型证券投资基金、富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)、富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)、富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国产业升级混合型证券投资基金、富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)、富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新优享灵活配置混合型证券投资基金、富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金、富国丰利增强债券型发起式证券投资基金、富国兴利增强债券型发起式证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金、富国研究量化精选混合型证券投资基金、富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国金利定期开放混合型证券投资基金、富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金、富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金、富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金、富国宝利增强债券型发起式证券投资基金、富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金、富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、富国军工主题混合型证券投资基金、富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国转型机遇混合型证券投资基金、富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国港股通量化精选股票型证券投资基金、富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)等一百一十二只证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
万莉
本基金基金经理
2015-12-07
-
12
硕士,自2006年7月至2008年6月在广州银行任债券交易员;自2008年6月至2013年7月在长信基金管理有限责任公司工作,历任债券交易员、基金经理助理、基金经理;自2013年7月至2014年6月在中融基金(原道富基金)管理有限公司工作,任现金管理投资总监;自2014年6月加入富国基金管理有限公司,自2014年6月至2015年10月任固定收益投资部现金管理主管;2015年10月起任富国天时货币市场基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金基金经理;2015年12月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理。现任固定收益策略研究部现金投资总监兼基金经理。具有基金从业资格。
张波
本基金基金经理
2018-01-29
-
6
硕士,2012年7月至2013年9月任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员;2013年9月至2017年10月历任鑫元基金管理有限公司交易员、交易副总监(主持工作);2017年10月加入富国基金管理有限公司,2018年1月起任富国天时货币市场基金、富国收益宝交易型货币市场基金基金经理,2018年6月起任富国富钱包货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。
王颀亮
本基金前任基金经理
2015-11-24
2018-01-30
8
硕士,曾任上海国利货币经纪有限公司经纪人,自2010年9月至2013年7月在富国基金管理有限公司任交易员;2013年7月至2014年8月在富国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理;2014年8月至2015年2月任富国7天理财宝债券型证券投资基金基金经理,2014年8月至2016年6月任富国收益宝货币市场基金基金经理,2015年4月至2016年1月任富国恒利分级债券型证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年4月至2016年6月任富国富钱包货币市场基金基金、富国天时货币市场基金基金经理;2015年11月至2018年1月任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理;2015年12月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年2月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2016年5月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2016年8月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,富国基金管理有限公司作为富国收益宝交易型货币市场基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国收益宝交易型货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年全球经济复苏势头得到延续,各经济体表现有所分化。美国经济增长稳固,在减税等政策刺激下,商业和消费者信心强劲,失业率创新低,在此基础上美联储加息两次。欧元区复苏步伐有所放缓,但各项数据尚处于较好状态,欧央行货币政策偏鸽派,对结束 QE 的方式更有耐心,加息时间也比市场预期要晚。日本经济则更显疲弱,日本央行下调通胀预测,继续维持宽松的货币政策。新兴市场国家经济增速继续快于发达国家。
上半年我国GDP同比增长6.8%,经济延续总体平稳的发展态势,新动能、新兴经济进一步发展。外部需求方面,进出口保持相对平稳;内部需求方面,固定资产投资和社会消费品零售总额增速小幅回落,对经济增长的贡献有所减弱。货币政策方面,央行继续实施稳健中性的货币政策,主要通过逆回购、中期借贷便利和准备金率调整市场流动性。元旦后央行宣布建立“临时准备金动用安排”工具,平滑春节取现需求导致的货币市场波动;上半年央行仅上调1次逆回购和中期借贷便利利率,幅度也仅为5BP;一二季度各实施了1次定向降准,缓解市场长期流动性缺口。上半年市场流动性边际上得到大幅改善。
上半年,基金管理人严格按照基金合同进行投资管理,在利率波动的环境中,优先保证基金资产的流动性和安全性,在此基础上提升货币基金的收益。基金管理人灵活地进行了资产配置,充分赚取骑乘和票息收益,根据市场情况调整资产配置比例、组合杠杆和剩余期限,从而较大地提升了货币基金抵御流动性风险的能力。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,本基金每万份基金净收益A级为1.0786元,B级为1.1444元;每百份基金净收益H级为1.0780元;7日年化收益率A级为4.249%,B级为4.501%,H级为4.243%;本报告期,本基金份额净值收益率A级为2.0804%,B级为2.2019%,H级为2.0791%,同期业绩比较基准收益率A级为0.1760%,B级为0.1760%,H级为0.1760%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年,全球经济仍将保持复苏势头,不过在贸易保护主义升级和美联储货币政策持续收紧等的影响下,经济发展前景存在一定的下行风险。下半年国内经济在消费和新动能的支撑下将继续保持相对平稳增长,不过贸易摩擦、房地产与基建投资将是经济增长的隐忧。7月份国务院常务会议要求积极财政政策要更加积极,稳健的货币政策要松紧适度,下半年市场流动性边际上的改善大概率得以延续。
基金管理人将继续保持谨慎操作的态度,在保证安全性和流动性的前提下,积极把握市场利率波动,合理调整资产配置比例、组合杠杆和剩余期限,尽量创造更多的超额收益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期已按《基金合同》的约定:“本基金场外份额根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。本基金场内份额根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,计入投资者收益账户,投资者收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。”的条款进行收益分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在富国收益宝交易型货币市场基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
半年度财务报表(未经审计)
资产负债表
会计主体:富国收益宝交易型货币市场基金
报告截止日:2018年06月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
(2018年06月30日)
上年度末
(2017年12月31日)
资 产:
银行存款
7,649,121,006.76
5,660,634,061.82
结算备付金
1,200.00
-
存出保证金
-
-
交易性金融资产
9,806,533,972.64
6,356,431,937.60
其中:股票投资
-