-0.0284% 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：渤海银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日
国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月 23日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。
国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国投瑞银新收益混合
基金主代码 002039
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 11月 17日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 338,191,943.66份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国投瑞银新收益混合 A 国投瑞银新收益混合C
下属分级基金的交易代码 002039 002040
报告期末下属分级基金的份额总
额 338,189,645.52份 2,298.14份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别的优化配置及组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平
衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基
金资产的长期稳定增长。
1、类别资产配置
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对
股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调
整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。
2、股票投资管理
本基金管理人在进行行业配置时，将采用自上而下与自下而上相
结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过程中，基金管理人
也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置
进行持续动态地调整。
本基金构建股票组合的步骤是：根据定量与定性分析确定股票初
选库；基于公司基本面全面考量、筛选优势企业，运用现金流贴
现模型等估值方法，分析股票内在价值；结合风险管理，构建股
票组合并对其进行动态调整。
3、债券投资管理
本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并
管理组合风险。
4、资产支持证券投资策略
对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条款、标的资产的
构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分
析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内在价
国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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值。
5、量化投资策略
本基金管理人可灵活运用多种量化策略（如多因子模型、统计分
析策略、统计套利策略、事件驱动策略、下行风险控制策略等），
在严格控制风险的前提下，力争降低组合的波动率并提升组合的
风险调整后收益，以达到投资策略的多元化的目的。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其
预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票
型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国投瑞银基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 刘凯 阮劲松
联系电话 400-880-6868 010-66270109
电子邮箱 service@ubssdic.com js.ruan@cbhb.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 4008888811/95541
传真 0755-82904048 022-58314791
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网
址 http://www.ubssdic.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2018年 1月 1日至 2018年 6月 30
日）
国投瑞银新收益混合
A
国投瑞银新收益混合
C
本期已实现收益 4,776,537.36 26.84
本期利润 -9,820,274.06 -71.97
加权平均基金份额本期利润 -0.0290 -0.0311
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本期基金份额净值增长率 -2.61% -2.84%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年 6月 30日) 国投瑞银新收益混合 A 国投瑞银新收益混合 C
期末可供分配基金份额利润 0.0879 0.0659
期末基金资产净值 367,921,495.35 2,449.52
期末基金份额净值 1.0879 1.0659
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申
购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国投瑞银新收益混合 A
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.81% 0.44% -3.70% 0.64% 1.89% -0.20%
过去三个月 -3.30% 0.41% -4.52% 0.57% 1.22% -0.16%
过去六个月 -2.61% 0.42% -5.47% 0.57% 2.86% -0.15%
过去一年 3.24% 0.36% -1.46% 0.47% 4.70% -0.11%
自基金合同
生效起至今 10.38% 0.25% -3.14% 0.57% 13.52% -0.32%
国投瑞银新收益混合 C
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.85% 0.44% -3.70% 0.64% 1.85% -0.20%
过去三个月 -3.36% 0.40% -4.52% 0.57% 1.16% -0.17%
过去六个月 -2.84% 0.42% -5.47% 0.57% 2.63% -0.15%
过去一年 2.73% 0.36% -1.46% 0.47% 4.19% -0.11%
自基金合同
生效起至今 7.98% 0.25% -3.14% 0.57% 11.12% -0.32%
注
场第一个
较高的
本债券涵
期限，能
与市场指
投资业绩
2、
3.2.2 自
率变动
国投瑞银
国投瑞银
：1、沪深
统一指数
知名度和市
盖的范围
够很好地
数代表性
评价基准
本基金对
基金合同
的比较
份
新收益混
新收益混
国
300指数是
，该指数
场影响力
全面，具有
反映中国债
等因素，本
。
业绩比较基
生效以来基
国投瑞
额累计净值
（20
合 A
合 C
投瑞银新收益
第 6
上海证券
编制合理、
。中债综合
广泛的市
券市场总
基金选用
准采用每
金份额累
银新收益
增长率与
15年 11月
灵活配置混
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交易所和深
透明，有一
指数由中央
场代表性
体价格水平
沪深 300指
日再平衡的
计净值增长
灵活配置混
业绩比较基
17日至 2
合型证券投
圳证券交
定市场覆
国债登记
，涵盖主要
和变动趋
数和中债
计算方法
率变动及
合型证券
准收益率
018年 6月
资基金 201
易所共同推
盖率，抗操
结算有限
交易市场
势。综合考
综合指数加
。
其与同期业
投资基金
历史走势对
30日）
8年半年度报
出的沪深
纵性强，
责任公司编
、不同发行
虑基金资
权作为本
绩比较基
比图
告摘要
两个市
并且有
制，样
主体和
产配置
基金的
准收益
注
资产配置
4.1 基金
4.1.1 基
国
券监督
国第一家
司（国家
完善的
户关注”
只基金
年获得特
稳健增
外资产
富经验
：本基金建
比例符合
管理人及
金管理人
投瑞银基金
管理委员会
外方持股
开发投资
法人治理结
作为公司
，已建立起
定客户资
利型等常规
管理业务方
，并于 200
国
仓期为自基
基金合同
基金经理情
及其管理基
管理有限
批准，于
比例达到
公司的控股
构，建立
的企业文化
覆盖高、中
产管理业
产品，还
面，公司
7年获得 Q
投瑞银新收益
第 7
金合同生
及招募说明
4
况
金的经验
公司（简称
2002年 6月
49%的合资
子公司）
了有效的风
。截止 20
、低风险等
务资格以来
包括分级、
自 2006年开
DII资格。
灵活配置混
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效日起的
书有关投
管理人报
“公司”），
13日成
基金管理
及瑞士银行
险管理及
18 年 6 月
级的完整
，已成功运
期指套利
始为 QF
合型证券投
六个月。截
资比例的约
告
原中融基
立，注册资
公司，公司
股份有限
控制架构，
底，在公
产品线；在
作管理的
、商品期货
II信托计划
资基金 201
至建仓期结
定。
金管理有限
本 1亿元人
股东为国投
公司（UB
以“诚信、
募基金方面
专户理财业
专户产品涵
、QDII 等
提供投资咨
8年半年度报
束，本基
公司，经
民币。公
泰康信托
S AG）。公
创新、包
，公司共
务方面，
盖了灵活
创新品种
询服务，
告摘要
金各项
中国证
司是中
有限公
司拥有
容、客
管理 73
自 2008
配置型、
；在境
具有丰
国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
殷瑞飞
本基金基金
经理，量化
投资部副总
经理
2015-11-
17 - 11
中国籍，博士，具有基金从业
资格。曾任职于汇添富基金管
理公司。2011 年 6 月加入国
投瑞银。现任国投瑞银瑞和沪
深 300 指数分级证券投资基
金、国投瑞银沪深 300金融地
产交易型开放式指数证券投
资基金、国投瑞银中证上游资
源产业指数证券投资基金
（LOF）、国投瑞银新收益灵
活配置混合型证券投资基金
和国投瑞银新价值灵活配置
混合型证券投资基金基金经
理。
吴潇 本基金基金经理
2017-05-
06 - 5
中国籍，硕士，具有基金从业
资格。2013年 10月加入国投
瑞银基金，2014 年 8 月起担
任专户投资部投资经理，2016
年 4月转入研究部。现任国投
瑞银瑞盛灵活配置混合型证
券投资基金（LOF）、 国投瑞
银瑞盈灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）、国投瑞银
瑞泰定增灵活配置混合型证
券投资基金、国投瑞银新活力
定期开放混合型证券投资基
金（原国投瑞银新活力灵活配
置混合型证券投资基金）、国
投瑞银新收益灵活配置混合
型证券投资基金、国投瑞银岁
赢利一年期定期开放债券型
证券投资基金及国投瑞银信
息消费灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
宋璐 本基金基金经理
2017-05-
13 - 6
中国籍，硕士，具有基金从业
资格。曾任中国人保资产管理
股份有限公司信用评估部助
理经理。2015 年 3 月加入国
投瑞银固定收益部。现任国投
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瑞银中高等级债券型证券投
资基金、国投瑞银顺益纯债债
券型证券投资基金、国投瑞银
新活力定期开放混合型证券
投资基金（原国投瑞银新活力
灵活配置混合型证券投资基
金）、国投瑞银新价值灵活配
置混合型证券投资基金、国投
瑞银新机遇灵活配置混合型
证券投资基金、国投瑞银新收
益灵活配置混合型证券投资
基金、国投瑞银新成长灵活配
置混合型证券投资基金、国投
瑞银优选收益灵活配置混合
型证券投资基金和国投瑞银
顺银 6 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金基金经
理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国
投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审
慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，
基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、
流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、
决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信
息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，
本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易
原则的现象。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年随着去杠杆的推进以及中美贸易摩擦的升级，市场大幅的波动，总体呈现单
边下行的趋势，资金不断流出，上证指数下跌 13.9%，创业板指下跌 8.33%。尽管当期
的经济数据依然较为强劲，但社融的快速下滑造成的信用收缩使得市场对远期的经济数
据较为悲观，房地产等周期产业链受到明显的压制，生物医药、计算机、消费等新兴成
长行业表现出较强的防御性。本基金上半年进行了部分的调仓，增加了对计算机、生物
医药、军工的配置，减少了对建筑、保险的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A级份额净值为 1.0879元，C级份额净值为 1.0659元，本
报告期 A级份额净值增长率-2.61%，C级份额净值增长率-2.84%，同期业绩比较基准收
益率为-5.47%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着国常会和政治局会议的定调，积极的财政政策将在下半年发力对冲社融的快速
下滑，但贸易摩擦的升级依然给国内的经济带来极大的不确定性，货币依然维持中性，
股票市场的估值难以大幅扩张，依然是以盈利导向为主，随着下半年估值开始切换，结
构性机会仍主要存在于增长较为确定的新经济领域的成长股、以及少数估值合理的价值
股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部
门。
本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结
国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。
本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的
请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的
专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑
投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决
定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值
调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程；
监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司
建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
国投瑞银新收益混合 A 本期已实现收益为 4,776,537.36 元，期末可供分配利润为
29,731,849.83元；国投瑞银新收益混合 C本期已实现收益为 26.84元，期末可供分配利
润为 151.38元。
本基金于 2018 年 1 月 15日以 2018年 12 月 31 日基金已实现的可分配收益为基
准实施收益分配。A 类份额按每 10 份基金份额分配红利人民币 0.12元，其中现金形式
发放总额人民币 4,058,272.85 元，再投资形式发放总额人民币 72.60 元，实际分配收益
为人民币 4,058,345.45 元；C 类份额按每 10 份基金份额分配红利人民币 0.1 元，其中
现金形式发放总额人民币 15.86 元，再投资形式发放总额人民币 15.86 元，实际分配收
益为人民币 6.37 元。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，渤海银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国投瑞银新收益灵
活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基
金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报
告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018年 6月 30日
单位：人民币元
资产 本期末 2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资产： - -
银行存款 43,071,812.74 19,878,217.54
结算备付金 65,899.66 331,696.32
存出保证金 161,332.42 103,459.69
交易性金融资产 195,180,987.94 337,529,168.06
其中：股票投资 108,337,487.94 124,191,171.37
基金投资 - -
债券投资 86,843,500.00 213,337,996.69
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 98,640,547.96 20,028,350.04
应收证券清算款 30,011,342.47 -
应收利息 1,241,842.41 4,552,514.14
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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其他资产 - -
资产总计 368,373,765.60 382,423,405.79
负债和所有者权益 本期末 2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 187,011.27 226,252.82
应付托管费 30,485.94 32,321.85
应付销售服务费 0.90 0.93
应付交易费用 66,209.15 115,391.20
应交税费 44,620.84 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 121,492.63 242,191.60
负债合计 449,820.73 616,158.40
所有者权益： - -
实收基金 338,191,943.66 338,196,071.36
未分配利润 29,732,001.21 43,611,176.03
所有者权益合计 367,923,944.87 381,807,247.39
负债和所有者权益总计 368,373,765.60 382,423,405.79
注：报告截止日 2018年 6月 30日，国投瑞银新收益混合 A类基金份额净值人民币
1.0879元，国投瑞银新收益混合 C类基金份额净值人民币 1.0659元，基金份额总额
338191943.66份，其中国投瑞银新收益混合 A类基金份额 338,189,645.52份；国投瑞银
新收益混合 C类基金份额 2,298.14份。
6.2 利润表
会计主体：国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至
2017年 6月 30日
一、收入 -7,810,739.88 12,531,872.54
1.利息收入 5,922,159.10 5,349,622.83
国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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其中：存款利息收入 254,493.43 249,983.96
债券利息收入 5,473,390.66 4,968,655.68
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 194,275.01 130,983.19
其他利息收入 0.00 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 864,008.64 1,521,534.16
其中：股票投资收益 2,725,251.92 2,429,454.57
基金投资收益 - -
债券投资收益 -2,752,616.51 -1,654,079.71
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 891,373.23 746,159.30
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列） -14,596,910.23 5,526,566.92
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 2.61 134,148.63
减：二、费用 2,009,606.15 1,948,189.39
1．管理人报酬 1,280,728.39 1,312,651.76
2．托管费 186,731.24 187,521.66
3．销售服务费 6.08 7.20
4．交易费用 343,792.45 295,319.45
5．利息支出 5,476.85 -
其中：卖出回购金融资产支出 5,476.85 -
6．税金及附加 17,578.51 -
7．其他费用 175,292.63 152,689.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） -9,820,346.03 10,583,683.15
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -9,820,346.03 10,583,683.15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 338,196,071.36 43,611,176.03 381,807,247.39
二、本期经营活动产生 - -9,820,346.03 -9,820,346.03
国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填
列）
-4,127.70 -461.11 -4,588.81
其中：1.基金申购款 3,107.05 410.84 3,517.89
2.基金赎回款 -7,234.75 -871.95 -8,106.70
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -4,058,367.68 -4,058,367.68
五、期末所有者权益
（基金净值） 338,191,943.66 29,732,001.21 367,923,944.87
项目
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净�