基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
国投瑞银新成长混合
基金主代码
002041
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年11月27日
基金管理人
国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
4,327,947.94份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
国投瑞银新成长混合A
国投瑞银新成长混合C
下属分级基金的交易代码
002041
002042
报告期末下属分级基金的份额总额
3,688,834.71份
639,113.23份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别的优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。
1、类别资产配置
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。
2、股票投资管理
本基金管理人在进行行业配置时,将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过程中,基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。
本基金构建股票组合的步骤是:根据定量与定性分析确定股票初选库;基于公司基本面全面考量、筛选优势企业,运用现金流贴现模型等估值方法,分析股票内在价值;结合风险管理,构建股票组合并对其进行动态调整。
3、权证投资管理
(1)考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。
(2)根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。
4、债券投资管理
本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。
5、中小企业私募债券投资策略
对于中小企业私募债券,本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施等因素,以及对基金资产流动性的影响,在充分考虑信用风险、流动性风险的基础上,进行投资决策。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,以数量化模型确定其内在价值。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
刘凯
胡波
联系电话
400-880-6868
021-61618888
电子邮箱
service@ubssdic.com
Hub5@spdb.com.cn
客户服务电话
400-880-6868
95528
传真
0755-82904048
021-63602540
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址
http://www.ubssdic.com
基金半年度报告备置地点
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)
国投瑞银新成长混合A
国投瑞银新成长混合C
本期已实现收益
10,144,148.03
-58,405.58
本期利润
1,975,992.86
-83,193.60
加权平均基金份额本期利润
0.0152
-0.2267
本期基金份额净值增长率
-4.95%
-5.32%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2018年6月30日)
国投瑞银新成长混合A
国投瑞银新成长混合C
期末可供分配基金份额利润
0.1257
0.1062
期末基金资产净值
4,152,533.40
706,998.68
期末基金份额净值
1.1257
1.1062
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国投瑞银新成长混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-6.58%
1.12%
-3.70%
0.64%
-2.88%
0.48%
过去三个月
-5.72%
0.95%
-4.52%
0.57%
-1.20%
0.38%
过去六个月
-4.95%
0.87%
-5.47%
0.57%
0.52%
0.30%
过去一年
3.68%
0.67%
-1.46%
0.47%
5.14%
0.20%
自基金合同生效起至今
14.69%
0.43%
-3.15%
0.57%
17.84%
-0.14%
国投瑞银新成长混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-6.57%
1.12%
-3.70%
0.64%
-2.87%
0.48%
过去三个月
-5.94%
0.95%
-4.52%
0.57%
-1.42%
0.38%
过去六个月
-5.32%
0.87%
-5.47%
0.57%
0.15%
0.30%
过去一年
3.03%
0.67%
-1.46%
0.47%
4.49%
0.20%
自基金合同生效起至今
12.64%
0.43%
-3.15%
0.57%
15.79%
-0.14%
注:1、沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数,该指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,抗操纵性强,并且有较高的知名度和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用沪深300指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年11月27日至2018年6月30日)
国投瑞银新成长混合A
/
国投瑞银新成长混合C
/
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司(简称“公司”),原中融基金管理有限公司,经中国证券监督管理委员会批准,于2002年6月13日成立,注册资本1亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司,公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资公司的控股子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBS AG)。公司拥有完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以“诚信、创新、包容、客户关注”作为公司的企业文化。截止2018年6月底,在公募基金方面,公司共管理73只基金,已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线;在专户理财业务方面,自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来,已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品,还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种;在境外资产管理业务方面,公司自2006年开始为QFII信托计划提供投资咨询服务,具有丰富经验,并于2007年获得QDII资格。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
桑俊
本基金基金经理,研究部副总经理
2017-02-08
-
10
中国籍,博士,具有基金从业资格。曾任职国海证券研究所。2012年5月加入国投瑞银。曾任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金、国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银研究精选股票型证券投资基金和国投瑞银成长优选混合型证券投资基金基金经理。
宋璐
本基金基金经理
2017-05-13
-
6
中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银固定收益部。现任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金、国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金、国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金(原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金)、国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金和国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
尽管受去杠杆影响的中国呈现出经济放缓的势头,但是在强劲的美国经济增长的带动下,全球经济依然维持在相对的高水平。与经济的基本态势相适应,美国股票市场主要指数迭创新高,而A股受去杠杆和贸易摩擦的影响表现疲弱。
美国继续引领全球经济增长。得益于特朗普上台之后的减税政策落地,美国企业的投资意愿明显抬升,居民消费对经济贡献显著增加,2季度GDP年化环比增速达到了4.1%,处于金融危机以来的高水平。欧元区和日本受美国经济的拉动,同样处于相对景气的状态。经济增长的强势势头使得全球货币环境趋紧,美联储上半年连续两次加息,欧元区也表露出退出货币宽松的意愿。
与海外经济的高速增长不同,国内经济承压于金融去杠杆政策。经过2016和2017年连续去库存之后,处于历史低库存状态下的房地产投资呈现出明显的韧性,成为短期托底经济的重要力量。不过,受理财新规和非标回表的影响,M2和社融增速持续回落;管理层还通过规范地方政府债务、减少棚改货币化比例等政策。政策组合拳的落地明显约束了政府和居民加杠杆的能力。此外,美国中期选举在即,进一步助推了中国和美国的贸易摩擦愈演愈烈,关税提高的预期也对企业经营和投资活动形成了明显的扰动。
内部政策收缩和外部摩擦加剧显著降低了投资者的风险偏好,证券市场在上半年呈现出冲高回落的基本态势。除了主动的信用收缩之外,政府对棚改货币化政策的调整进一步降低了投资者对于经济增长的预期,证券市场投资相关的强周期行业出现了显著调整。此外,中美贸易摩擦对于已经融入全球贸易链的制造业也蒙上了阴影。相对而言,与内需相关的消费行业呈现出明显的超额收益。
报告期内,本基金保持相对灵活的配置策略,以绝对收益为目标。在行业层面上,明显减少了在金融、煤炭、有色等周期性行业中的配置比例,同时,结合行业景气,把握了医药、计算机、新能源汽车的阶段性投资机会,为基金资产实现保值增值。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金A级份额净值为1.1257元,C级份额净值为1.1062元,本报告期A级份额净值增长率为-4.95%,C级份额净值增长率为-5.32%,同期业绩比较基准收益率为-5.47%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来三年金融去杠杆的大方向不会发生改变,但是考虑到短期经济下行压力在增加,预计下半年货币和财政政策会有所发力。此外,考虑到四季度美国中期选举有望尘埃落定,中美贸易摩擦的紧张关系有可能获得阶段性缓和。这些都将成为缓解中国经济和A股市场的重要影响因素。
上半年受金融去杠杆和中美贸易摩擦的影响,A股市场投资者的风险偏好已经明显降低,无论从横向还是纵向对比来看,市场的估值水平都处于相对的低水平。因此,我们对下半年的股票市场保持相对积极的态度。一方面,受经济放缓的影响,许多偏周期的优质公司估值处于历史的低水平,会带来中长期的建仓良机;另一方面,中美贸易摩擦会助推中国产业升级的进程,新兴产业面临巨大的发展机遇。
因此,下半年在行业选择上,本基金会积极关注以电子、通信、计算机、新能源汽车为代表的新兴行业,此外,关注建材、轻工行业中优质周期成长公司的中长期投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。
本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果,最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。
本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后,应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商,必要时征求会计师事务所的专业意见,并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员;估值委员会应综合考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议,并按照有关议事规则讨论审议,决定批准或不批准使用特殊估值调整;运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序,准备特殊估值调整事项的临时公告,并发起信息披露审批流程;监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。
截止报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司建立业务合作关系,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金A类份额本期已实现收益为10,144,148.03元,期末可供分配利润为463,698.69元;本基金C类份额本期已实现收益为-58,405.58元,期末可供分配利润为67,885.45元。
本基金于2018年1月15日以2017年12月31日为收益分配基准日,本基金A类份额实施收益分配3,566,000.23元,每10份基金份额分红0.18元,其中现金形式发放总额人民币4,352.68元,再投资形式发放总额人民币3,561,647.55元;本基金C类份额实施收益分配5,599.62元,每10份基金份额分红0.17元,其中现金形式发放总额人民币5,022.51元,再投资形式发放总额人民币577.11元。
报告期本基金的利润分配符合法律法规的相关规定和《基金合同》的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内本基金曾出现过连续二十个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,至本报告期末(6月30日)仍低于5000万元,基金管理人依据相关规定在本报告中进行披露,提醒基金份额持有人关注。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了一次利润分配,本基金A类份额实施收益分配3,566,000.23元,本基金C类份额实施收益分配5,599.62元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由国投瑞银基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2018年6月30日
单位:人民币元
资产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资产:
-
-
银行存款
4,449,205.55
5,417,928.75
结算备付金
423,462.08
7,424,041.59
存出保证金
127,242.00
96,210.66
交易性金融资产
325,816.75
205,105,063.20
其中:股票投资
325,816.75
125,988,063.20
基金投资
-
-
债券投资
-
79,117,000.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
20,261,350.40
应收证券清算款
-
-
应收利息
1,956.55
1,367,588.33
应收股利
-
-
应收申购款
99.94
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
5,327,782.87
239,672,182.93
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
103,996.88
应付赎回款
35,481.68
-
应付管理人报酬
2,424.41
140,646.94
应付托管费
383.78
20,092.42
应付销售服务费
250.62
184.34
应付交易费用
399,710.30
441,982.38
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
30,000.00
360,273.40
负债合计
468,250.79
1,067,176.36
所有者权益:
-
-
实收基金
4,327,947.94
198,462,721.66
未分配利润
531,584.14
40,142,284.91
所有者权益合计
4,859,532.08
238,605,006.57
负债和所有者权益总计
5,327,782.87
239,672,182.93
注:本报告期末本基金A类份额净值人民币1.1257元,C类份额净值人民币1.1062元;基金份额总额4,327,947.94份,其中A类份额3,688,834.71份,C类份额639,113.23份。
6.2 利润表
会计主体:国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
4,154,487.52
30,728,676.24
1.利息收入
860,282.37
5,270,877.31
其中:存款利息收入
210,964.46
399,840.51
债券利息收入
605,968.89
4,473,332.18
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
43,349.02
397,704.62
其他利息收入
0.00
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
11,478,736.55
15,633,070.93
其中:股票投资收益
11,102,925.07
15,926,041.97
基金投资收益
-
-
债券投资收益
194,614.46
-1,058,275.87
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-799,320.00
股利收益
181,197.02
1,564,624.83
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-8,192,943.19
9,753,477.98
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
8,411.79
71,250.02
减:二、费用
2,261,688.26
3,372,907.70
1.管理人报酬
553,054.84
1,396,682.69
2.托管费
79,045.25
199,526.05
3.销售服务费
1,063.94
1,690.21
4.交易费用
1,408,127.18
1,553,493.22
5.利息支出
-
478.66
其中:卖出回购金融资产支出
-
478.66
6.税金及附加
1,677.04
-
7.其他费用
218,720.01
221,036.87
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
1,892,799.26
27,355,768.54
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
1,892,799.26
27,355,768.54
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
198,462,721.66
40,142,284.91
238,605,006.57
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
1,892,799.26
1,892,799.26
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-194,134,773.72
-37,931,900.18
-232,066,673.90
其中:1.基金申购款
5,005,288.59
1,073,883.12
6,079,171.71
2.基金赎回款
-199,140,062.31
-39,005,783.30
-238,145,845.61
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-3,571,599.85
-3,571,599.85
五、期末所有者权益(基金净值)
4,327,947.9