0.0903% 基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
国泰安康养老定期支付混合
基金主代码
000367
交易代码
000367
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年4月30日
基金管理人
国泰基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
89,629,164.49份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
国泰安康养老定期支付混合A
国泰安康养老定期支付混合C
下属分级基金的交易代码
000367
002061
报告期末下属分级基金的份额总额
88,756,224.79份
872,939.70份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于债券等固定收益类产品，同时适当投资于股票等权益类品种增强收益，力求实现基金资产的持续稳定增值，为投资者提供长期可靠的养老理财工具。
投资策略
本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。
业绩比较基准
三年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、中低收益预期的基金品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
国泰基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李永梅
王永民
联系电话
021-31081600转
010-66594896
电子邮箱
xinxipilu@gtfund.com
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
（021）31089000，400-888-8688
95566
传真
021-31081800
010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址
www.gtfund.com
基金半年度报告备置地点
上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层及基金托管人住所
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）
国泰安康养老定期支付混合A
国泰安康养老定期支付混合C
本期已实现收益
18,166,837.27
-1,823,950.77
本期利润
-35,706,849.30
-16,686,990.57
加权平均基金份额本期利润
-0.0443
-0.0503
本期基金份额净值增长率
2.57%
86.27%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2016年6月30日)
国泰安康养老定期支付混合A
国泰安康养老定期支付混合C
期末可供分配基金份额利润
0.2779
1.3195
期末基金资产净值
113,422,923.20
2,024,773.14
期末基金份额净值
1.278
2.319
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰安康养老定期支付混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
-1.16%
1.22%
0.23%
0.01%
-1.39%
1.21%
过去三个月
4.16%
1.07%
0.68%
0.01%
3.48%
1.06%
过去六个月
2.57%
0.80%
1.37%
0.01%
1.20%
0.79%
过去一年
5.88%
0.59%
2.87%
0.01%
3.01%
0.58%
自基金合同生效起至今
27.80%
0.45%
8.12%
0.01%
19.68%
0.44%
国泰安康养老定期支付混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
-1.15%
1.21%
0.23%
0.01%
-1.38%
1.20%
过去三个月
88.84%
9.72%
0.68%
0.01%
88.16%
9.71%
过去六个月
86.27%
6.94%
1.37%
0.01%
84.90%
6.93%
自新增C类份额至今
87.62%
6.15%
1.71%
0.01%
85.91%
6.14%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014年4月30日至2016年6月30日）
国泰安康养老定期支付混合A
注：1、本基金的合同生效日为2014年4月30日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
2、本基金自2015年3月23日起业绩比较基准由原“五年期银行定期存款利率（税后）”，变更为“三年期银行定期存款利率（税后）”。
国泰安康养老定期支付混合C
注：1、本基金的合同生效日为2014年4月30日。本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。自2015年11月16日起，本基金增加C类基金份额并分别设置对应的基金代码。
2、本基金自2015年3月23日起业绩比较基准由原“五年期银行定期存款利率（税后）”，变更为“三年期银行定期存款利率（税后）”。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。
截至2016年6月30日，本基金管理人共管理62只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金（国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来，自2016年7月1日起转型为国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF））。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
邱晓华
本基金的基金经理、国泰策略收益灵活配置混合（原国泰目标收益保本混合）、国泰保本混合、国泰新目标收益保本混合、国泰鑫保本混合、国泰民福保本混合、国泰事件驱动混合、国泰民利保本混合的基金经理
2014-05-22
-
15年
硕士研究生。曾任职于新华通讯社、北京首都国际投资管理有限公司、银河证券。2007年4月加入国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2011年4月至2014年6月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理；2011年6月至2016年6月任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理；2013年8月至2015年1月15日兼任国泰目标收益保本混合型证券投资基金的基金经理；2014年5月起兼任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理；2014年11月至2015年12月兼任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理；2015年1月16日起兼任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（原国泰目标收益保本混合型证券投资基金）的基金经理；2015年4月起兼任国泰保本混合型证券投资的基金经理；2015年4月至2016年6月兼任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理；2015年12月起兼任国泰新目标收益保本混合型证券投资基金和国泰鑫保本混合型证券投资基金的基金经理；2016年3月起兼任国泰民福保本混合型证券投资基金的基金经理；2016年4月起兼任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金的基金经理；2016年7月起兼任国泰民利保本混合型证券投资基金基金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金个别投资比例因市场波动等因素出现未达到基金合同的规定的情况，属于被动超比例。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年，股票市场先是在美联储加息预期升温、离岸人民币贬值速度加快等因素下经历了一轮快速下跌，在2、3月份反弹之后，二季度市场又面临更为复杂的宏观环境，包括4月份经济数据低于预期、债券市场信用风险频发、监管层严控跨界并购重组、5月份美国非农就业数据低于预期导致美联储加息预期延后、A股未被纳入MSCI、英国脱欧成真，多空事件交织、但整体来看以风险事件为主，股票市场二季度呈现出区间震荡的态势。
债券市场方面，利率债以窄幅震荡上行为主，影响行情的主要因素是对经济是否企稳的担忧、通胀的反弹以及资金面扰动频率的增加，金融债长端有所调整。信用债利率继续下行，期限利差小幅走扩，但值得关注的是信用风险持续升温，评级下调潮恐将来袭，风险偏好有阶段性压力，需要规避过剩产能个券，保持冷静的风险偏好。
2016年我们强调资产配置的重要性。股票方面一季度我们在市场低位进行了小幅加仓，二季度我们以防风险为主，严格控制仓位，同时精选弹性较高的成长性个股进行操作。债券方面，我们以流动性管理为首要任务，采取相对谨慎策略，进一步降低评级低且流动性较差的短融配置比例，并配合较短久期的回购以及存款应对资金面冲击，在降低组合风险的同时力求为持有人获取稳定回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
国泰安康养老定期支付混合A在2016年上半年净值增长率为2.57%，同期业绩比较基准为1.37%。
国泰安康养老定期支付混合C在2016年上半年净值增长率为86.27%，同期业绩比较基准为1.37%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为目前市场风险已经得到较大程度的释放。英国脱欧使得美联储加息概率进一步降低，国内经济增速能够稳住，流动性仍然会维持在较为宽松的状态、人民币贬值幅度尚在市场预期范围之内，通胀压力较小。因此站在目前时点，我们认为股票市场机会大于风险。当然中期来看我们认为仍然需要密切观察关键指标的变化。
股票方面预计指数大概率仍会维持区间震荡的态势。我们策略上将以精选具备高成长性的个股为主，中性仓位、精选个股、加大波段操作的力度。我们看好的行业包括品牌消费、娱乐传媒、智能装备制造、医疗、环保等。
债券市场方面，央行货币政策总体以维稳为主，大幅主动性宽松可能性较小，加强利率走廊管理，通过公开市场逆回购利率和MLF等工具调控流动性水平。从利率债供需来看，国债、地方债和政策性银行债均加快供给节奏，供给压力增大。需求端来看，央行加强了对银行委外资金的监管，配置盘将减少配置需求。操作策略上在把握交易性机会的同时，需要警惕一旦快速调整或将引发踩踏所带来的连锁反应，因此配置上仍将着重关注短久期、中高等级品种，保证较高的安全边际。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，本基金在报告期内所持有的单只股票持股比例、权益类金融工具的投资比例、固定收益类金融工具的投资比例违反了基金合同投资限制的相关约定。上述情况本托管人及时履行了必要的提示义务，上述比例在本报告期内已调整至合规。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资产
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资产：
-
-
银行存款
6,080,690.29
63,636,213.76
结算备付金
257.00
33,664,304.32
存出保证金
164,224.36
349,237.69
交易性金融资产
116,694,391.14
1,924,100,864.93
其中：股票投资
21,292,458.44
209,301,523.33
基金投资
-
-
债券投资
95,401,932.70
1,714,799,341.60
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
228,000,534.00
应收证券清算款
10,000,000.00
17,968,243.71
应收利息
780,533.41
18,657,502.18
应收股利
-
-
应收申购款
57,960.59
23,169.99
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
133,778,056.79
2,286,400,070.58
负债和所有者权益
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负债：
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
10,000,000.00
-
应付证券清算款
5,673,832.46
-
应付赎回款
2,097,515.29
212,773.35
应付管理人报酬
87,015.08
2,090,711.21
应付托管费
24,170.86
580,753.10
应付销售服务费
133.83
56,755.86
应付交易费用
114,958.72
211,541.32
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
332,734.21
341,142.78
负债合计
18,330,360.45
3,493,677.62
所有者权益：
-
-
实收基金
89,629,164.49
1,833,094,666.31
未分配利润
25,818,531.85
449,811,726.65
所有者权益合计
115,447,696.34
2,282,906,392.96
负债和所有者权益总计
133,778,056.79
2,286,400,070.58
注：报告截止日2016年6月30日，国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金A类基金的份额净值1.278元，国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金C类基金的份额净值2.319元。国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金份额总额89,629,164.49份，其中国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金A类基金的份额总额88,756,224.79份，国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金C类基金的份额总额872,939.70份。
6.2 利润表
会计主体：国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
一、收入
-43,484,465.15
260,385,067.96
1.利息收入
18,586,051.88
27,432,204.98
其中：存款利息收入
533,369.56
11,304,857.27
债券利息收入
17,922,837.14
12,338,699.50
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
129,845.18
3,788,648.21
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
5,108,856.85
147,720,427.55
其中：股票投资收益
15,153,277.42
144,677,600.39
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-10,130,622.12
2,995,430.38
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-173,220.00
股利收益
86,201.55
220,616.78
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-68,736,726.37
85,054,826.41
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
1,557,352.49
177,609.02
减：二、费用
8,909,374.72
18,387,853.01
1．管理人报酬
6,231,621.07
12,534,684.81
2．托管费
1,731,005.93
3,481,856.78
3．销售服务费
200,694.02
-
4．交易费用
371,077.69
972,864.80
5．利息支出
108,892.44
1,203,014.33
其中：卖出回购金融资产支出
108,892.44
1,203,014.33
6．其他费用
266,083.57
195,432.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-52,393,839.87
241,997,214.95
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-52,393,839.87
241,997,214.95
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配�