估值日期:2016-12-31
基金名称 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东方多策略灵活配置混合
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 400023
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码 20010000
基金资产净值 976,231,556.62
基金份额净值(单位:人民币元) 1.2580
下属各类别基金的基金简称 东方多策略灵活配置混合A 东方多策略灵活配置混合C
下属各类别基金的交易代码 400023 002068
下属各类别基金资产净值(单位:人民币元) 709,382,271.23 266,849,285.39
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元) 1.2600 1.2528
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元) 1.2600 1.2528
东方基金管理有限责任公司
2017年01月03日