-0.0927% 基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇二〇年三月二十七日
广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 3月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 广发安盈混合
基金主代码 002118
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 9日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 98,027,415.38份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 广发安盈混合 A 广发安盈混合 C
下属分级基金的交易代码 002118 002119
报告期末下属分级基金的份额总
额
97,765,647.10份 261,768.28份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配
置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投
资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略
本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市场
发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、
债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，以规避或分散市场
风险，提高基金风险调整后的收益。
业绩比较基准 30%×沪深 300指数收益率+70%×中证全债指数收益率。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型
基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 邱春杨 许俊
联系电话 020-83936666 010-66594319
电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828 95566
传真 020-89899158 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33
楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间
数据和指
标
2019年 2018年 2017年
广发安盈混
合 A
广发安盈混
合 C
广发安盈混
合 A
广发安盈混
合 C
广发安盈混
合 A
广发安盈混
合 C
本期已
实现收
益
8,226,527.6
8
24,252.03 2,883,590.17 4,720.44 5,387,061.43 1,190.66
本期利
润
51,853,718.
76
143,011.33
-37,885,739.3
0
-138,813.35
14,613,055.8
5
4,205.16
加权平
均基金
份额本
期利润
0.2757 0.2933 -0.1936 -0.2963 0.0753 0.1148
本期基
金份额
净值增
长率
33.22% 32.58% -18.03% -17.84% 7.39% 7.39%
3.1.2 期末
数据和指
标
2019年末 2018年末 2017年末
广发安盈混合
A
广发安盈混合
C
广发安盈混合
A
广发安盈混合
C
广发安盈混合
A
广发安盈混合
C
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期末可
供分配
基金份
额利润
0.1155 0.1136 -0.1176 -0.1163 0.0275 0.0274
期末基
金资产
净值
114,847,055
.80
306,855.87
172,663,511.4
6
466,554.80
210,382,367.
31
62,901.59
期末基
金份额
净值
1.175 1.172 0.882 0.884 1.076 1.076
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发安盈混合 A：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.76% 0.60% 3.13% 0.22% 2.63% 0.38%
过去六个月 6.72% 0.69% 4.11% 0.25% 2.61% 0.44%
过去一年 33.22% 1.02% 14.29% 0.36% 18.93% 0.66%
过去三年 17.27% 0.91% 16.83% 0.33% 0.44% 0.58%
自基金合同生
效起至今
17.50% 0.90% 14.47% 0.33% 3.03% 0.57%
广发安盈混合 C：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.59% 0.60% 3.13% 0.22% 2.46% 0.38%
过去六个月 6.45% 0.70% 4.11% 0.25% 2.34% 0.45%
过去一年 32.58% 1.03% 14.29% 0.36% 18.29% 0.67%
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过去三年 16.97% 0.91% 16.83% 0.33% 0.14% 0.58%
自基金合同生
效起至今
17.21% 0.90% 14.47% 0.33% 2.74% 0.57%
注：（1）业绩比较基准：30%×沪深 300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率。
（2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发安盈灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年 12月 9日至 2019年 12月 31日)
广发安盈混合 A
广发安盈混合 C
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发安盈灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
广发安盈混合 A
广发安盈混合 C
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注：合同生效当年（2016年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于 2003年 8月 5日成立，注册资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特
定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险
资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理
（QDII）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32个部门：宏观策略部、价值投资
部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产
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配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老
金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、
基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力
资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国
际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。
截至 2019年 12月 31日，公司管理 207只开放式基金，管理公募基金规模为 5025.61亿元。同
时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
任爽
本基金的基金
经理；广发理
财 7天债券型
证券投资基金
的基金经理；
广发天天红发
起式货币市场
基金的基金经
理；广发天天
利货币市场基
金的基金经
理；广发钱袋
子货币市场基
金的基金经
理；广发活期
宝货币市场基
金的基金经
理；广发聚泰
混合型证券投
资基金的基金
经理；广发鑫
惠纯债定期开
放债券型发起
式证券投资基
金的基金经理
2016-12-0
9
- 11年
任爽女士，经济学硕士，持有中
国证券投资基金业从业证书。曾
任广发基金管理有限公司固定收
益部交易员兼任研究员、广发鑫
惠灵活配置混合型证券投资基金
基金经理(自 2016年 11月 16日至
2018 年 3 月 20 日)、广发鑫利灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理(自 2016年 12月 2日至 2018
年 11月 9日)、广发纯债债券型证
券投资基金基金经理(自 2012 年
12月 12日至 2019年 1月 8日)、
广发稳鑫保本混合型证券投资基
金基金经理(自 2016年 3月 21日
至 2019年 3月 26日)、广发利鑫
灵活配置混合型证券投资基金基
金经理(自 2019 年 3 月 27 日至
2019年 10月 29日)、广发鑫益灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理(自 2016年11月 16日至 2019
年 10月 29日)。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的
投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作
需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合
平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流
程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数
组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易；对于不同投资组合间的同时
同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案
和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的
第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合
经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和 5
日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查
和核实。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析，未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况，表明报告期内该组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
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本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在
同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领
导严格审批并留痕备查。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 5次，其中 4次为指数量化投资组合因投资策略需
要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，
有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年，国内货币市场整体保持稳健。在实际运行过程中，货币政策虽保持了较高的定力，但
在细节上进行了较多的预调微调，力图实现稳增长、调结构以及防金融风险等多重目标。全年来看，
货币市场收益率有一定波动但整体幅度不大，从绝对水平来看全年货币政策和流动性层面均保持稳
健，流动性未出现趋势性变化。从具体节奏来看：一季度在经济开局超预期时，货币政策边际转紧，
资金面波动加大；二季度随着中美谈判波澜再起、以及部分银行的风险事件爆发，货币政策短期走
向应急模式，但流动性分层的问题由此产生并持续存在；三季度随着经济数据不断下滑，市场对央
行加码宽松的预期很重，但央行保持了较高的定力，政策利率未下调、降准后市场利率来看影响也
较中性，资金利率中枢整体抬升。四季度开始，央行用超预期的降息操作扭转了市场的紧缩预期，
货币市场利率中枢重新回落。报告期内本基金选取具有良好成长性的白马股进行长期配置。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 33.22%，C类基金份额净值增长率为 32.58%，
同期业绩比较基准收益率为 14.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望明年，预计央行仍会持续执行稳健偏宽松的货币政策。虽然整体仍维持偏宽松取向，但结
合经济和通胀的节奏，明显加码政策宽松力度的时机短期可能还需要等待。通胀数据虽高但已经是
明牌，后续主要关注当下的一致预期是否存在预期差。另外，明年是金融防风险的收官之年，稳字
当头的基调下预计不会带来系统性的扰动。经济基本面来看，预计很难有较大幅度向上增长的空间。
因此，品种选择方面，应更多采取自下而上的策略，选取中长期有较好成长性的标的进行投资。未
来本基金将继续秉承稳健增值的理念进行资产配置。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未
进行利润分配，符合合同规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对广发安盈灵活配置混合型证券
投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 赵
雅 马婧签字出具了安永华明（2020）审字第 60873695_G41 号标准无保留意见的审计报告。投资
者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：广发安盈灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2019年 12月 31日
单位：人民币元
资产
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产： - -
银行存款 1,893,851.83 6,304,475.47
结算备付金 92,923.53 -
存出保证金 5,547.19 332.81
交易性金融资产 113,241,225.79 167,012,565.39
其中：股票投资 93,418,225.79 137,567,565.39
基金投资 - -
债券投资 19,823,000.00 29,445,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 40,629.42
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应收利息 252,843.35 221,849.35
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 115,486,391.69 173,579,852.44
负债和所有者权益
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 64,162.54 90,792.03
应付托管费 10,693.77 15,132.02
应付销售服务费 116.86 163.28
应付交易费用 94,506.54 698.85
应交税费 0.31 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 163,000.00 343,000.00
负债合计 332,480.02 449,786.18
所有者权益： - -
实收基金 98,027,415.38 196,212,049.46
未分配利润 17,126,496.29 -23,081,983.20
所有者权益合计 115,153,911.67 173,130,066.26
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负债和所有者权益总计 115,486,391.69 173,579,852.44
注：报告截止日 2019年 12月 31日，广发安盈混合 A基金份额净值人民币 1.175元，基金份额
总额 97,765,647.10份；广发安盈混合 C基金份额净值人民币 1.172元，基金份额总额 261,768.28份；
总份额总额 98,027,415.38份。
7.2 利润表
会计主体：广发安盈灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
一、收入 53,870,860.18 -36,133,309.41
1.利息收入 1,104,454.09 1,055,675.80
其中：存款利息收入 43,845.51 59,225.89
债券利息收入 1,050,522.42 996,449.91
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 10,086.16 -
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 9,019,815.89 3,721,435.14
其中：股票投资收益 4,967,514.83 121,927.58
基金投资收益 - -
债券投资收益 70,989.31 -45,743.21
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 3,981,311.75 3,645,250.77
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
43,745,950.38 -40,912,863.26
广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告摘要
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4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 639.82 2,442.91
减：二、费用 1,874,130.09 1,891,243.24
1．管理人报酬 1,218,736.03 1,181,446.72
2．托管费 203,122.68 196,907.90
3．销售服务费 2,080.96 1,861.53
4．交易费用 255,608.16 136,990.37
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 0.45 5.28
7．其他费用 194,581.81 374,031.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 51,996,730.09 -38,024,552.65
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 51,996,730.09 -38,024,552.65
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发安盈灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
196,212,049.46 -23,081,983.20 173,130,066.26
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 51,996,730.09 51,996,730.09
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
-98,184,634.08 -11,788,250.60 -109,972,884.68
广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告摘要
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列）
其中：1.基金申购款 268,939.34 20,021.26 288,960.60
2.基金赎回款 -98,453,573.42 -11,808,271.86 -110,261,845.28
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
98,027,415.38 17,126,496.29 115,153,911.67
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
195,594,149.11 14,851,119.79 210,445,268.90
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -38,024,552.65 -38,024,552.65
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少�