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关于修改长盛世灵活配置混合型证券投资基金 关于修改长盛世灵活配置混合型证券投资基金 关于修改长盛世灵活配置混合型证券投资基金 关于修改长盛世灵活配置混合型证券投资基金 关于修改长盛世灵活配置混合型证券投资基金 关于修改长盛世灵活配置混合型证券投资基金 关于修改长盛世灵活配置混合型证券投资基金 关于修改长盛世灵活配置混合型证券投资基金 关于修改长盛世灵活配置混合型证券投资基金 关于修改长盛世灵活配置混合型证券投资基金 关于修改长盛世灵活配置混合型证券投资基金 关于修改长盛世灵活配置混合型证券投资基金 关于修改长盛世灵活配置混合型证券投资基金 关于修改长盛世灵活配置混合型证券投资基金 关于修改长盛世灵活配置混合型证券投资基金 关于修改长盛世灵活配置混合型证券投资基金 关于修改长盛世灵活配置混合型证券投资基金 关于修改长盛世灵活配置混合型证券投资基金 关于修改长盛世灵活配置混合型证券投资基金
基金合同等法律文件的公告 基金合同等法律文件的公告 基金合同等法律文件的公告 基金合同等法律文件的公告 基金合同等法律文件的公告 基金合同等法律文件的公告 基金合同等法律文件的公告 基金合同等法律文件的公告 基金合同等法律文件的公告 基金合同等法律文件的公告 基金合同等法律文件的公告
长盛世灵活配置混合型证券投资基金 长盛世灵活配置混合型证券投资基金 长盛世灵活配置混合型证券投资基金 长盛世灵活配置混合型证券投资基金 长盛世灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) (以下简称“本基金”) (以下简称“本基金”) (以下简称“本基金”) 经中国证券 经中国证券 监督管理委员会证许可〔 监督管理委员会证许可〔 2015 〕1989 号文 准予 募集,《长盛世灵活配置混合 募集,《长盛世灵活配置混合 型证券投资基金合同》于 201 5年 12月 11 日正式生效。根据 2017 年 10 月 1日起施行的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 日起施行的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 日起施行的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 日起施行的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 日起施行的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 日起施行的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 日起施行的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 日起施行的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 日起施行的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 日起施行的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 “《规定》”),对已经成立或获核准但尚未完募集的开放式基金,原合同 “《规定》”),对已经成立或获核准但尚未完募集的开放式基金,原合同 “《规定》”),对已经成立或获核准但尚未完募集的开放式基金,原合同 “《规定》”),对已经成立或获核准但尚未完募集的开放式基金,原合同 “《规定》”),对已经成立或获核准但尚未完募集的开放式基金,原合同 “《规定》”),对已经成立或获核准但尚未完募集的开放式基金,原合同 “《规定》”),对已经成立或获核准但尚未完募集的开放式基金,原合同 内容不符合该《规定》的,应当在施行之日起 内容不符合该《规定》的,应当在施行之日起 内容不符合该《规定》的,应当在施行之日起 内容不符合该《规定》的,应当在施行之日起 内容不符合该《规定》的,应当在施行之日起 内容不符合该《规定》的,应当在施行之日起 内容不符合该《规定》的,应当在施行之日起 6个月内,修改基金合同 个月内,修改基金合同 个月内,修改基金合同 并公告。
本次《长盛世灵活配置混合型证券投资基金 同》(以下简称“本次《长盛世灵活配置混合型证券投资基金 同》(以下简称“本次《长盛世灵活配置混合型证券投资基金 同》(以下简称“本次《长盛世灵活配置混合型证券投资基金 同》(以下简称“本次《长盛世灵活配置混合型证券投资基金 同》(以下简称“合同》”) 合同》”) 合同》”) 和《长盛世灵活配置混合型证券投资基金 和《长盛世灵活配置混合型证券投资基金 托管协议 》(以下简称“《托 》(以下简称“《托 》(以下简称“《托 》(以下简称“《托 管协议》”) 管协议》”) 管协议》”) 的 修订内容,符合《规定》和相关法律及基金同的 修订内容,符合《规定》和相关法律及基金同的 修订内容,符合《规定》和相关法律及基金同的 修订内容,符合《规定》和相关法律及基金同的 修订内容,符合《规定》和相关法律及基金同的 修订内容,符合《规定》和相关法律及基金同的 修订内容,符合《规定》和相关法律及基金同的 修订内容,符合《规定》和相关法律及基金同的 修订内容,符合《规定》和相关法律及基金同相关约定,且对基金 份额持有人利益无实质性不影响。本管理长盛相关约定,且对基金 份额持有人利益无实质性不影响。本管理长盛相关约定,且对基金 份额持有人利益无实质性不影响。本管理长盛管理有限公司(以下简称“本”)已就次《基金合同》 管理有限公司(以下简称“本”)已就次《基金合同》 管理有限公司(以下简称“本”)已就次《基金合同》 管理有限公司(以下简称“本”)已就次《基金合同》 管理有限公司(以下简称“本”)已就次《基金合同》 管理有限公司(以下简称“本”)已就次《基金合同》 管理有限公司(以下简称“本”)已就次《基金合同》 管理有限公司(以下简称“本”)已就次《基金合同》 管理有限公司(以下简称“本”)已就次《基金合同》 和《托管协议》 和《托管协议》 修 订内容 与本基金托管人包商银行股份有限公司协一致,并 与本基金托管人包商银行股份有限公司协一致,并 履行了规定的程序。
一、重要提示
1、本基金《合同》 、本基金《合同》 、本基金《合同》 、本基金《合同》 《托管协议》 《托管协议》 修改的具体内容详见附件《 修改的具体内容详见附件《 修改的具体内容详见附件《 修改的具体内容详见附件《 修改的具体内容详见附件《 <长盛世 长盛世 灵活配置混合型证券投资基金同 灵活配置混合型证券投资基金同 灵活配置混合型证券投资基金同 灵活配置混合型证券投资基金同 灵活配置混合型证券投资基金同 >修订对照表》《 修订对照表》《 修订对照表》《 <长盛世灵活配置混合 长盛世灵活配置混合 长盛世灵活配置混合 型证券投资基金托管协议 型证券投资基金托管协议 型证券投资基金托管协议 型证券投资基金托管协议 >修订对照表 修订对照表 》,《长盛世灵活配置混合型证券投资基 《长盛世灵活配置混合型证券投资基 《长盛世灵活配置混合型证券投资基 《长盛世灵活配置混合型证券投资基 《长盛世灵活配置混合型证券投资基 金招募说明书》 金招募说明书》 (以下简称“《招募说明书》”) (以下简称“《招募说明书》”) (以下简称“《招募说明书》”) (以下简称“《招募说明书》”) (以下简称“《招募说明书》”) (以下简称“《招募说明书》”) (以下简称“《招募说明书》”) (以下简称“《招募说明书》”) 涉及《基金合同》 涉及《基金合同》 涉及《基金合同》 《托管协议》 《托管协议》 《托管协议》 相 关变动处一并修改。
2、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 2018 年3月30 日起生效。
3、自2018年3月30日起,本基金C类基金份额对于持续持有期少于7日的投资者赎回基金份额时收取1.5%的赎回费,并将前述赎回费全部计入基金财产。对于2018年3月29日15:00之前的赎回申请,适用调整前的赎回费规则;对于2018年3月29日15:00之后的赎回申请,适用调整后的赎回费规则。
2
转换业务涉及的本基金C类基金份额赎回费相关规则按上述规则进行调整。
4、投资者可以登录本公司网站( 、投资者可以登录本公司网站( 、投资者可以登录本公司网站( 、投资者可以登录本公司网站( 、投资者可以登录本公司网站( 、投资者可以登录本公司网站( 、投资者可以登录本公司网站( www.csfunds.com.cn www.csfunds.com.cn )查询或者致电本公 )查询或者致电本公 )查询或者致电本公 )查询或者致电本公 司客户服务电话 400 -888 -2666 (免长途话费)、 (免长途话费)、 010 -62350088 咨询。
二、风险揭示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基 金资产,但不保证本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基 金资产,但不保证本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基 金资产,但不保证金 一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于前认真阅读本基的《金 一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于前认真阅读本基的《金 一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于前认真阅读本基的《金 一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于前认真阅读本基的《合同》和 《招募说明书》 。
特此公告附件 1:《 <长盛世灵活配置混合型证券投资基金同 >修订对照表》
附件 2:《 <长盛世灵活配置混合型证券投资基金托管协议 >修订 对照表》
长盛基金管理有限公司
2018 年3月23 日
3
附件 1:《 <长盛世灵活配置混合型证券投资基金同 长盛世灵活配置混合型证券投资基金同 长盛世灵活配置混合型证券投资基金同 长盛世灵活配置混合型证券投资基金同 长盛世灵活配置混合型证券投资基金同 长盛世灵活配置混合型证券投资基金同 长盛世灵活配置混合型证券投资基金同 >修订对照表》 修订对照表》 修订对照表》
(斜体字为新增或修改后的内容) (斜体字为新增或修改后的内容) (斜体字为新增或修改后的内容) (斜体字为新增或修改后的内容) (斜体字为新增或修改后的内容) (斜体字为新增或修改后的内容)
章节
《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改前条款
《基金合同》修改后条款 《基金合同》修改后条款 《基金合同》修改后条款 《基金合同》修改后条款
《流动性风险 《流动性风险 《流动性风险 管理 规定》依据 规定》依据 条款
其他说明 其他说明
第一部分前言
一、订立本基金合同的目依据和原则
……
2、订立本基金合同 的依据是《中华人民共和国、订立本基金合同 的依据是《中华人民共和国、订立本基金合同 的依据是《中华人民共和国法》 (以下简称 以下简称 以下简称 以下简称 “《合同法》 《合同法》 《合同法》 《合同法》 《合同法》 ”)、《中华人民共和国证券投 、《中华人民共和国证券投 、《中华人民共和国证券投 、《中华人民共和国证券投 、《中华人民共和国证券投 、《中华人民共和国证券投 、《中华人民共和国证券投 、《中华人民共和国证券投 、《中华人民共和国证券投 、《中华人民共和国证券投 、《中华人民共和国证券投 、《中华人民共和国证券投 资基金法》 资基金法》 资基金法》 资基金法》 资基金法》 (以下简称 以下简称 以下简称 以下简称 “《基金法》 《基金法》 《基金法》 《基金法》 《基金法》 ”)、《公开募集证券投 、《公开募集证券投 、《公开募集证券投 、《公开募集证券投 、《公开募集证券投 、《公开募集证券投 、《公开募集证券投 、《公开募集证券投 、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 资基金运作管理办法》 资基金运作管理办法》 资基金运作管理办法》 资基金运作管理办法》 资基金运作管理办法》 资基金运作管理办法》 资基金运作管理办法》 资基金运作管理办法》 资基金运作管理办法》 (以下简称 以下简称 以下简称 以下简称 “《运作办法》 《运作办法》 《运作办法》 《运作办法》 《运作办法》 《运作办法》 ”)、《证 、《证 、《证 券投资基金销售管理办法》 券投资基金销售管理办法》 券投资基金销售管理办法》 券投资基金销售管理办法》 券投资基金销售管理办法》 券投资基金销售管理办法》 券投资基金销售管理办法》 券投资基金销售管理办法》 券投资基金销售管理办法》 券投资基金销售管理办法》 券投资基金销售管理办法》 券投资基金销售管理办法》 (以下简称 以下简称 以下简称 以下简称 “《销售办法》 《销售办法》 《销售办法》 《销售办法》 《销售办法》 《销售办法》 ”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称 “《信息披 露办法》 ”)和其他有关法律规。
……
一、订立本基金合同的目依据和原则
……
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国法》 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国法》 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国法》 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国法》 (以下简称“《合同法》” 以下简称“《合同法》” 以下简称“《合同法》” 以下简称“《合同法》” 以下简称“《合同法》” 以下简称“《合同法》” 以下简称“《合同法》” 以下简称“《合同法》” 以下简称“《合同法》” 以下简称“《合同法》” 以下简称“《合同法》” )、《中华人民共和国证券投资基金 、《中华人民共和国证券投资基金 、《中华人民共和国证券投资基金 、《中华人民共和国证券投资基金 、《中华人民共和国证券投资基金 、《中华人民共和国证券投资基金 、《中华人民共和国证券投资基金 、《中华人民共和国证券投资基金 、《中华人民共和国证券投资基金 、《中华人民共和国证券投资基金 、《中华人民共和国证券投资基金 、《中华人民共和国证券投资基金 、《中华人民共和国证券投资基金 法》 (以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” )、《公开募集证券投资基金运 、《公开募集证券投资基金运 、《公开募集证券投资基金运 、《公开募集证券投资基金运 、《公开募集证券投资基金运 、《公开募集证券投资基金运 、《公开募集证券投资基金运 、《公开募集证券投资基金运 、《公开募集证券投资基金运 、《公开募集证券投资基金运 、《公开募集证券投资基金运 、《公开募集证券投资基金运 、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》 (以下简称“ 《运作办法》” 《运作办法》” 《运作办法》” 《运作办法》” 《运作办法》” 《运作办法》” )、《证券投资基金 、《证券投资基金 、《证券投资基金 、《证券投资基金 、《证券投资基金 、《证券投资基金 、《证券投资基金 、《证券投资基金 销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》” 以下简称“《销售办法》” 以下简称“《销售办法》” 以下简称“《销售办法》” 以下简称“《销售办法》” 以下简称“《销售办法》” 以下简称“《销售办法》” 以下简称“《销售办法》” 以下简称“《销售办法》” 以下简称“《销售办法》” 以下简称“《销售办法》” )、《证券投资基 、《证券投资基 、《证券投资基 、《证券投资基 、《证券投资基 、《证券投资基 、《证券投资基 金信息披露管理办法》 (以下简称“《信息披露办法》” 以下简称“《信息披露办法》” 以下简称“《信息披露办法》” 以下简称“《信息披露办法》” 以下简称“《信息披露办法》” ) 、《公 开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称“《流动性风险 称“《流动性风险 称“《流动性风险 称“《流动性风险 称“《流动性风险 管理 规定》”) 规定》”) 规定》”) 规定》”) 和其他有关法律规。
……
新增《公开募集放式 新增《公开募集放式 证券投资基金流动性风险管理规定》作为订 风险管理规定》作为订 立基金合同的依据。
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第二部分释义
新增
……
13 、《流动性风险 、《流动性风险 、《流动性风险 管理 规定》:指中国证监会 规定》:指中国证监会 规定》:指中国证监会 规定》:指中国证监会 规定》:指中国证监会 2017 年8月31 日颁布、同年 日颁布、同年 10 月1日起实施的《公开募集放式证 实施的《公开募集放式证 实施的《公开募集放式证 实施的《公开募集放式证 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出 券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出 的修订 的修订
……
56 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产:指由于法律规监管合同或 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产,包括但不 限于到期日在 限于到期日在 限于到期日在 限于到期日在 限于到期日在 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票流 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票流 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票流 通受限的新股及非公开发行票、资产支持证券因人 通受限的新股及非公开发行票、资产支持证券因人 通受限的新股及非公开发行票、资产支持证券因人 通受限的新股及非公开发行票、资产支持证券因人 通受限的新股及非公开发行票、资产支持证券因人 通受限的新股及非公开发行票、资产支持证券因人 通受限的新股及非公开发行票、资产支持证券因人 通受限的新股及非公开发行票、资产支持证券因人 通受限的新股及非公开发行票、资产支持证券因人 债务违约无法进行转让或交易的券等 债务违约无法进行转让或交易的券等 债务违约无法进行转让或交易的券等 债务违约无法进行转让或交易的券等 债务违约无法进行转让或交易的券等 债务违约无法进行转让或交易的券等
57 、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回 、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回 、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回 、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回 、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回 、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回 、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回 、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回 、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回 时,通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时,通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时,通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时,通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时,通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时,通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时,通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时,通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时,通过调整基金份额净值的 方式将投资组合时,通过调整基金份额净值的 方式将投资组合市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对 存量基金份额持有人利益的不影响,确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响,确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响,确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响,确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响,确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响,确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响,确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响,确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响,确保投资者合法权 存量基金份额持有人利益的不影响,确保投资者合法权 益不受损害并得到公平对待 益不受损害并得到公平对待 益不受损害并得到公平对待 益不受损害并得到公平对待 益不受损害并得到公平对待
第 40 40 40 条
第 40 条
新增《公开募集放 新增《公开募集放 新增《公开募集放 式证券投资基金流动 式证券投资基金流动 式证券投资基金流动 性风险管理规定》的 性风险管理规定》的 性风险管理规定》的 释义 。
补充流动性受限资产 补充流动性受限资产 补充流动性受限资产 定义。
补充摆动定 价机制补充摆动定 价机制补充摆动定 价机制义。
第六部分 基金份额的申购与赎回
三、申购与赎回的原则
三、申购与赎回的原则
……
新增:
6、本基金暂不采用摆动定价机制。
第 25 条
补充申购与赎回的原则。
5
第六部分 基金份额的申购与赎回
五、申购和赎回的数量限制
五、申购和赎回的数量限制
……
新增:
4、当接受申购请对存量基金份额持有人利益构成潜 、当接受申购请对存量基金份额持有人利益构成潜 在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申 购金额上限或基单日净申比例、拒绝大暂 购金额上限或基单日净申比例、拒绝大暂 购金额上限或基单日净申比例、拒绝大暂 购金额上限或基单日净申比例、拒绝大暂 购金额上限或基单日净申比例、拒绝大暂 购金额上限或基单日净申比例、拒绝大暂 购金额上限或基单日净申比例、拒绝大暂 购金额上限或基单日净申比例、拒绝大暂 购金额上限或基单日净申比例、拒绝大暂 停基金申购等措施,切实保护存量份额持有人的合法权 停基金申购等措施,切实保护存量份额持有人的合法权 停基金申购等措施,切实保护存量份额持有人的合法权 停基金申购等措施,切实保护存量份额持有人的合法权 停基金申购等措施,切实保护存量份额持有人的合法权 停基金申购等措施,切实保护存量份额持有人的合法权 停基金申购等措施,切实保护存量份额持有人的合法权 停基金申购等措施,切实保护存量份额持有人的合法权 停基金申购等措施,切实保护存量份额持有人的合法权 益,具体请参见相关公告。 益,具体请参见相关公告。 益,具体请参见相关公告。 益,具体请参见相关公告。 益,具体请参见相关公告。
第 19 条
补充基金规模控制措 补充基金规模控制措 补充基金规模控制措 施。
第六部分 基金份额的申购与赎回
六、申购和赎回的价格费用及其途
……
5、赎回费用由基金份额的持有人承担, 、赎回费用由基金份额的持有人承担, 、赎回费用由基金份额的持有人承担, 在基金份额持有人赎回时收取。费用应根据 在基金份额持有人赎回时收取。费用应根据 相关规定按照比例归入基金财产,未计的部分 相关规定按照比例归入基金财产,未计的部分 用于支付登记费和其他必要的手续。
……
六、申购和赎回的价格费用及其途
……
5、赎回费用由基金份额的持有人承担, 在基金份额持有人赎回时收取。费用应根据相 在基金份额持有人赎回时收取。费用应根据相 关规定按照比例归入基金财产,未计的部分用于 关规定按照比例归入基金财产,未计的部分用于 支付登记费和其他必要的手续。 本基金对持续有期少于 本基金对持续有期少于 本基金对持续有期少于 本基金对持续有期少于 7日的投资者收取不低于 日的投资者收取不低于 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费,并将上述全 的赎回费,并将上述全 的赎回费,并将上述全 的赎回费,并将上述全 的赎回费,并将上述全 的赎回费,并将上述全 额计入基金财产 额计入基金财产 额计入基金财产 。
……
第 23 23 23 条
补充 短期 赎回费的规 赎回费的规 定。
第六部分 基金份额的申购与赎回
七、拒绝或暂停申购的情形
……
4、基金管理人接受某笔或些申购请可能会影响 、基金管理人接受某笔或些申购请可能会影响 、基金管理人接受某笔或些申购请可能会影响 、基金管理人接受某笔或些申购请可能会影响 或损害现有基金份额持人利益时。
七、拒绝或暂停申购的情形
……
4、基金管理人接受某笔或 些申购请可能会影响损害现有基金份额持人利益 损害现有基金份额持人利益 损害现有基金份额持人利益 损害现有基金份额持人利益 损害现有基金份额持人利益 损害现有基金份额持人利益 损害现有基金份额持人利益 损害现有基金份额持人利益 损害现有基金份额持人利益 损害现有基金份额持人利益 损害现有基金份额持人利益 损害现有基金份额持人利益 损害现有基金份额持人利益 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 益构成潜在重大不利影响 益构成潜在重大不利影响 益构成潜在重大不利影响 益构成潜在重大不利影响 时。