基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:二〇一八年八月二十八日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
东方惠新灵活配置混合
基金主代码
001198
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年4月21日
基金管理人
东方基金管理有限责任公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
357,160,795.12份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
东方惠新灵活配置混合A
东方惠新灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码:
001198
002163
报告期末下属分级基金的份额总额
356,872,248.42份
288,546.70份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资风险的前提下,通过对大类资产的灵活配置和主动投资管理,把握市场机会,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金通过对类别资产的灵活配置,调整不同时期内基金的整体风险与收益水平,获得基金的长期稳定增值。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
东方基金管理有限责任公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李景岩
田青
联系电话
010-66295888
010-67595003
电子邮箱
xxpl@orient-fund.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
010-66578578或400-628-5888
010-67595096
传真
010-66578700
010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.orient-fund.com或http://www.df5888.com
基金半年度报告备置地点
本基金管理人及本基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
东方惠新灵活配置混合A
东方惠新灵活配置混合C
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日- 2018年6月30日)
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
2,742,888.75
2,153.32
本期利润
-15,647,030.94
-13,123.46
加权平均基金份额本期利润
-0.0438
-0.0498
本期基金份额净值增长率
-3.78%
-3.78%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.1151
1.1688
期末基金资产净值
397,934,867.46
625,812.95
期末基金份额净值
1.1151
2.1688
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方惠新灵活配置混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-1.18%
0.46%
-3.02%
0.57%
1.84%
-0.11%
过去三个月
-1.12%
0.41%
-3.58%
0.51%
2.46%
-0.10%
过去六个月
-3.78%
0.44%
-4.28%
0.51%
0.50%
-0.07%
过去一年
0.51%
0.40%
-1.05%
0.42%
1.56%
-0.02%
过去三年
9.57%
0.27%
-8.24%
0.67%
17.81%
-0.40%
自基金合同生效起至今
11.51%
0.26%
-8.13%
0.72%
19.64%
-0.46%
东方惠新灵活配置混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-1.18%
0.46%
-3.02%
0.57%
1.84%
-0.11%
过去三个月
-1.13%
0.41%
-3.58%
0.51%
2.45%
-0.10%
过去六个月
-3.78%
0.44%
-4.28%
0.51%
0.50%
-0.07%
过去一年
95.88%
6.36%
-1.05%
0.42%
96.93%
5.94%
过去三年
108.68%
3.95%
-2.90%
0.51%
111.58%
3.44%
自基金合同生效起至今
108.68%
3.95%
-2.90%
0.51%
111.58%
3.44%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)。本公司经中国证监会“证监基金字[2004]80号”批复批准于2004年6月11日成立。截至2018年6月30日,本公司注册资本3亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币19200万元,占公司注册资本的64%;河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币8100万元,占公司注册资本27%;渤海国际信托股份有限公司出资人民币2700万元,占公司注册资本的9%。截至2018年6月30日,本公司管理43只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
周薇(女士)
本基金基金经理
2015年4月21日
-
9年
中国人民银行研究生部金融学博士,9年证券从业经历,曾任中国银行总行外汇期权投资经理。2012年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益部债券研究员、投资经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金(于2017年8月23日起转型为东方永润债券型证券投资基金)基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理。现任东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方永润债券型证券投资基金基金经理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理、东方稳定增利债券型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金。
郭瑞(先生)
本基金基金经理
2016年12月27日
-
7年
中国科学院研究生院概率论与数理统计硕士,7年证券从业经历,曾任中国移动通信集团公司项目经理、宏源证券股份有限公司北京资产管理分公司高级研究员、润晖投资咨询(北京)有限公司高级研究员。2015年8月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部研究员、东方创新科技混合型证券投资基金基金经理助理、东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理、东方成长收益平衡混合型证券投资基金(于2018年1月17日转型为东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金),现任东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方创新科技混合型证券投资基金基金经理、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理、东方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理。
注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,上证指数下跌13.9%,创业板指数下跌8.3%,沪深300指数下跌12.9%。行业和个股分化较为严重,食品饮料、休闲服务、医药等行业表现较为突出。通信、综合、电气设备等行业明显下跌。申万一级行业指数中位数下跌18.6%。
从债券市场来看,十年国开活跃券从12月底4.8的位置持续上行,一月份上行至5.13,之后二月初由于资金面的超预期宽松开始回落;2月9日之后,由于股市大幅调整,股债跷跷板初步显现。债券资产受益于,1、美债收益率阶段性企稳和下行;2、国内连续2个月社融增速下降带来的经济下行压力;3、金融降杠杆安排将更为妥善;4、国内流动性预期更为平稳。3月中旬,虽然工业增加值和投资数据超预期,但利率债已经不再下跌了。3月23日,美股由于中美贸易冲突的发生而大跌,市场进入避险模式,十年国开下行至4.6-4.7的位置,债市进入抢券行情。二季度债券收益率整体下行,10年国债、国开债收益率分别较一季度末下行27BP、40BP。债市的小牛行情主要来自于宽货币紧信用条件下非银机构的配置力量。具体来看,价格层面是低于预期的:3月6月的CPI 分别为2.1、1.8、1.8、1.9,CPI低于预期背后的原因猪肉价格持续下行,可能的原因是真实的需求确实在萎缩,这可以从居民消费增速的下降得到佐证。目前居民消费增速从2014年2月11.82%持续下降,目前连续两个月低于10%,而持续低于10%的增速水平仅仅在1998年2月至2003年11月出现过。其次,风险偏好的下降高于预期,A股受制于国内去杠杆、美元走强、贸易冲突升级,Q2下跌10.14%。加上贸易冲突在新闻层面的冲击较多,对避险资产有提振作用。对于A股而言,估值处于下40%分位左右,国内政策偏暖,资产周期向下,海外冲击不断,当前美股和A股出现分化走势。但经过较大的调整,可能出现结构性机会。
从信用层面来看,2013年6月钱荒之后社融同比下降的趋势持续了11个月,而这一次2017年11月以来社融同比下降的趋势持续了7个月,社融的前瞻性观察有微观层面地方政府的融资等,值得关注。
报告期内,本基金组合为哑铃型。信用债以交易所可质押含权债为主,加上长久期利率债的波段操作,获得了较好的绝对收益。股票配置上,本基金配置的主要方向是低估值的制造业品种(如潍柴动力等)、还有以银行为主的金融行业。1月初增加了底仓中地产行业的配置比例。3月,适当的参与科技龙头的反弹行情。二季度一直维持在31-33%左右,主要配置的行业是食品饮料、公用事业、医药、银行、地产、周期、农业、家电、软件等行业,行业较为分散,选取行业中的龙头个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2018年1月1日起至2018年6月30日,本基金A类净值增长率为-3.78%,业绩比较基准收益率为-4.28%,高于业绩比较基准0.50%;本基金C类净值增长率为-3.78%,业绩比较基准收益率为-4.28%,高于业绩比较基准0.50%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
23号文之后,去杠杆逐渐落地,政策层面的讨论也比较充分了,宏观杠杆率问题较为严重的领域主要在地方政府隐性债务等领域,"去杠杆"可能告一段落,需要跟紧社融数据。中美贸易战的不确定仍较强,对于三季度的市场环境,现在很难判断,如果有阶段性上涨大概率也是跌出来的反弹机会。从基本面和估值上看,A股进一步大幅下跌的空间不大,但受制于去杠杆等政策的制约,以及中美贸易战带来的中期不确定性,市场的不确定较大,底部可能需要较长时间才能探明。我们在操作上倾向于更为谨慎,合理有效控制好仓位。债券短期的风险在于市场跑得过于超前,较为中期的风险是宽信用过快,目前认为利率债仍然存在机会,等待风险收益比较好的时点入场。
从操作策略上,将保持“精选个股、长期持有”,我们将继续精选个股,选择市场竞争格局好,行业发展较快,竞争力强,业绩增长较快,估值合理、盈利能力较强,资产质量较好,盈利质量较高的个股进行投资。债券组合拟以短久期中高评级信用债(1-2年)为底仓,精选交易所含权债,配合利率债的波段操作。转债市场不断出现优质的标的,有增厚组合收益的可能。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门(包括但不限于权益投资部、固定收益部、量化投资部)、风险管理部负责人组成,估值委员会设立委员会主任1名,委员会副主任1-2名,估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性,熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下:
1.委员会主任
负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议,就估值参与各方提交的估值问题组织讨论,进行决议并组织实施;因特殊原因,委员会主任无法履行职责时,由副主任代理其行使主任职责。
2.运营部
①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。
②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法,提出估值模型和估值方法的修改意见。
③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。
④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。
3.投研部门
当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种(简称“停牌有价证券”)时,根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当,对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”,建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。
4.风险管理部
在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时,建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末,公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金)。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》,并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值(适用非货币基金)。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:东方惠新灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
40,715,718.84
782,295.25
结算备付金
1,076,552.41
2,186,344.23
存出保证金
33,742.88
35,458.24
交易性金融资产
191,625,862.84
426,155,886.80
其中:股票投资
125,966,831.12
121,526,195.77
基金投资
-
-
债券投资
65,659,031.72
304,629,691.03
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
149,950,314.97
20,000,000.00
应收证券清算款
15,268,780.27
1,002,749.35
应收利息
997,513.57
5,987,733.90
应收股利
-
-
应收申购款
1,609.06
1,220.07
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
399,670,094.84
456,151,687.84
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
39,000,000.00
应付证券清算款
-
221,817.06
应付赎回款
134.92
638.30
应付管理人报酬
231,726.78
247,430.38
应付托管费
82,759.55
88,367.99
应付销售服务费
134.74
296.64
应付交易费用
433,850.79
774,749.59
应交税费
34,768.85
-
应付利息
-
10,660.47
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
326,038.80
530,000.43
负债合计
1,109,414.43
40,873,960.86
所有者权益:
实收基金
357,160,795.12
357,834,534.32
未分配利润
41,399,885.29
57,443,192.66
所有者权益合计
398,560,680.41
415,277,726.98
负债和所有者权益总计
399,670,094.84
456,151,687.84
注:报告截止日2018年6月30日,A类基金份额净值1.1151元,C类基金份额净值2.1688元;基金份额总额357,160,795.12份,下属分级基金的份额总额分别为:A类基金份额总额356,872,248.42份,C类基金份额总额288,546.70份。
6.2 利润表
会计主体:东方惠新灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
-12,566,044.45
23,192,268.13
1.利息收入
7,112,872.34
10,612,848.52
其中:存款利息收入
33,997.97
50,776.46
债券利息收入
6,736,492.70
10,043,781.73
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
342,381.67
518,290.33
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-1,276,062.56
-8,375,263.33
其中:股票投资收益
-1,149,886.51
515,064.27
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-2,417,068.85
-9,498,980.78
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
2,290,892.80
608,653.18
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-18,405,196.47
20,954,534.61
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
2,342.24
148.33
减:二、费用
3,094,109.95
3,200,140.60
1.管理人报酬
1,414,886.60
1,716,056.73
2.托管费
505,316.64
612,877.44
3.销售服务费
861.95
153.86
4.交易费用
693,525.35
546,679.01
5.利息支出
247,593.00
107,373.01
其中:卖出回购金融资