截至2018年12月31日,东方基金管理有限责任公司旗下基金资产净值和份额净值如下:
非货币类:
序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 298,784,987.90 0.7679 2.7794
2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 1,413,264,012.12 1.1343 3.6695
3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 339,918,833.75 2.2524 2.2524
4 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 建设银行 51,965,964.96 1.1690 1.3350
5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 33,542,123.15 1.1613 1.1613
6 400013 东方成长收益平衡混合型证券投资基金 邮储银行 64,173,272.94 1.1030 1.3000
7 400015 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 邮储银行 29,412,358.08 1.0186 1.4786
8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 279,729,772.60 1.0756 1.3556
9 400020 东方安心收益保本混合型证券投资基金 邮储银行 679,468,027.69 1.0075 1.3615
10 400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 工商银行 799,614,244.18 1.7269 -
400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金A 13,354,210.50 1.1539 1.3239
002068 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金C 786,260,033.68 1.7416 1.9116
11 400025 东方新兴成长混合型证券投资基金 农业银行 157,362,783.19 1.3145 1.3145
12 400027 东方双债添利债券型证券投资基金 民生银行 238,468,914.12 1.3189 -
400027 东方双债添利债券型证券投资基金A 215,787,617.46 1.3201 1.4851
400029 东方双债添利债券型证券投资基金C 22,681,296.66 1.3072 1.4612
13 400030 东方添益债券型证券投资基金 农业银行 1,525,321,180.40 1.0852 1.2182
14 400032 东方主题精选混合型证券投资基金 工商银行 92,647,849.19 0.4936 0.4936
15 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 广发证券 127,032,520.64 0.4985 -
001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金A 19,044,090.24 0.5143 0.5143
001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金C 107,988,430.40 0.4958 0.4958
16 001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 工商银行 211,510,339.67 0.9625 -
001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金A 211,407,452.03 0.9625 0.9625
002192 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金C 102,887.64 0.9749 0.9749
17 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 818,331,940.40 2.0586 -
001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金A 1,581,139.18 1.0650 1.0650
002163 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金C 816,750,801.22 2.0623 2.0623
18 001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 光大银行 88,925,645.35 0.9230 -
001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金A 88,925,547.11 0.9230 0.9230
002060 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金C 98.24 0.9451 0.9451
19 001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 344,894,318.66 0.6753 -
001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金A 191,703,546.13 0.6795 0.6795
001385 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金C 153,190,772.53 0.6701 0.6701
20 001495 东方新价值混合型证券投资基金 农业银行 26,692,026.19 1.1511 -
001495 东方新价值混合型证券投资基金A 26,691,816.99 1.1511 1.1511
002162 东方新价值混合型证券投资基金C 209.20 1.0361 1.0361
21 001702 东方创新科技混合型证券投资基金 建设银行 29,086,247.87 0.6652 0.6652
22 002173 东方大健康混合型证券投资基金 农业银行 10,141,227.00 0.8815 0.8815
23 002174 东方互联网嘉混合型证券投资基金 农业银行 18,286,043.59 0.4960 0.4960
24 002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 156,336,481.31 1.1105 1.1105
25 001614 东方区域发展混合型证券投资基金 工商银行 29,319,247.95 0.6908 0.6908
26 002545 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 185,787,009.72 0.8840 0.8840
27 003324 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金 民生银行 208,466,296.02 1.1263 -
003324 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金A 197,911,245.36 1.1269 1.1669
003325 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金C 10,555,050.66 1.1168 1.1568
28 003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 建设银行 1,448,287,633.82 1.1102 -
003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金A 1,435,890,952.74 1.1100 1.1100
003838 东方臻享纯债债券型证券投资基金C 12,396,681.08 1.1329 1.1329
29 003530 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金 农业银行 28,045,394.80 1.0994 -
003530 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金A 27,840,481.71 1.0995 1.0995
003531 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金C 204,913.09 1.0905 1.0905
30 004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 民生银行 12,820,760.58 0.9785 -
004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金A 8,850,957.51 0.9793 0.9938
004006 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金C 3,969,803.07 0.9767 0.9897
31 004244 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 26,136,530.37 0.8894 0.8894
32 004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 138,491,796.68 0.8651 0.9201
33 004205 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 19,124,876.68 0.7394 0.7394
34 005616 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 446,173,758.12 0.8334 0.8334
35 005844 东方人工智能主题混合型证券投资基金 农业银行 150,267,154.77 0.8275 0.8275
36 006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 光大银行 1,528,012,980.24 1.0169 -
006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金A 1,527,715,657.65 1.0169 1.0169
006211 东方臻宝纯债债券型证券投资基金C 297,322.59 1.0184 1.0184
37 006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金 浙商银行 1,005,468,688.30 1.0050 -
006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金A 1,001,212,564.49 1.0041 1.0111
006213 东方臻选纯债债券型证券投资基金C 4,256,123.81 1.2895 1.3215
货币类:
序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
1 400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 民生银行 4,064,201,847.77 1.0682 4.0200
400005 东方金账簿货币市场证券投资基金A 201,171,474.03 1.0057 3.7900
400006 东方金账簿货币市场证券投资基金B 3,863,030,373.74 1.0715 4.0320
2 001987 东方金元宝货币市场基金 民生银行 592,060,432.92 0.8952 3.4380
3 002243 东方金证通货币市场基金 民生银行 435,918,838.59 0.9495 3.2670
以上数据均已由基金托管银行复核,特此公告。
东方基金管理有限责任公司
2019年1月2日