估值日期:2018-06-29
公告送出日期:2018-06-30
基金名称 泰康稳健增利债券型证券投资基金
基金简称 泰康稳健增利债券
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 51170000
基金主代码 002245
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值 151,559,440.50
下属各类别基金的基
金简称
泰康稳健增利债券 A 泰康稳健增利债券 C
下属各类别基金的交
易代码
002245 002246
下属各类别基金资产
净值(单位:人民币元)
149,129,713.07 2,429,727.43
下属各类别基金的份
额净值(单位:人民币
元)
1.0706 1.1857
下属各类别基金的份
额累计净值(单位:人
民币元)
1.0706 1.1857