新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金2017年度报告 年度报告 年度报告 年度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人: 基金管理人: 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人: 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
送出日期: 送出日期: 2018 年 3月 30 日
新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏, 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏, 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏, 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏, 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏, 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏, 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏, 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏, 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏, 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏, 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由长发。 以上独立董事签字同意,并由长发。 以上独立董事签字同意,并由长发。 以上独立董事签字同意,并由长发。 以上独立董事签字同意,并由长发。 以上独立董事签字同意,并由长发。 以上独立董事签字同意,并由长发。 以上独立董事签字同意,并由长发。 以上独立董事签字同意,并由长发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定,于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定,于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定,于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定,于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定,于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定,于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定,于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定,于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定,于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定,于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定,于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定,于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定,于 201 8年 3月 29 日复核了本 日复核了本 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容,保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容,保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容,保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容,保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容,保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容,保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容,保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容,保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容,保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容,保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证一定盈利。 基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险,者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险,者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险,者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险,者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险,者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险,者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险,者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险,者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险,者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险,者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险,者在作出决策前应仔细阅读本的招募说明书及其更新。 的招募说明书及其更新。 的招募说明书及其更新。 的招募说明书及其更新。 的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会师事所 (特殊普通合伙 特殊普通合伙 特殊普通合伙 特殊普通合伙 ) 为本基金出具了 为本基金出具了 为本基金出具了 为本基金出具了 无保留意见的审计报告。 无保留意见的审计报告。 无保留意见的审计报告。 无保留意见的审计报告。 无保留意见的审计报告。
本报告期自 本报告期自 本报告期自 201 7年 1月 1日起至 日起至 12 月 31 日止。 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................ ................................ ................................ ................................ . 2
1.1 重要提示 重要提示 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 2
1.2 目录 ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 3
§2 基金简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 5
2.1 基金本情况 基金本情况 基金本情况 基金本情况 ................................ ................................ ................................ .............................. 5
2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 ................................ ................................ ................................ .............................. 5
2.3 基金管理人 和基托金管理人 和基托金管理人 和基托金管理人 和基托金管理人 和基托................................ ................................ ................................ .......... 5
2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 ................................ ................................ ................................ .............................. 6
2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 ................................ ................................ ................................ .............................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................ ................................ ............... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 ................................ ................................ ................................ .......... 6
3.2 基金 净值 表现 ................................ ................................ ................................ .............................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 ................................ ................................ ................................ .. 9
§4 管理人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 10
4.1 基金管理人及经情况 基金管理人及经情况 基金管理人及经情况 基金管理人及经情况 基金管理人及经情况 基金管理人及经情况 ................................ ................................ ................................ .... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ ............................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ ................................ ........ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................ ........................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业 管理人对宏观经济、证券市场及行业 管理人对宏观经济、证券市场及行业 管理人对宏观经济、证券市场及行业 管理人对宏观经济、证券市场及行业 管理人对宏观经济、证券市场及行业 管理人对宏观经济、证券市场及行业 管理人对宏观经济、证券市场及行业 走势的简要展望 走势的简要展望 走势的简要展望 ................................ ........................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................ ................................ ........ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ ................................ .... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................ ................................ ........ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ................................ ............ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 15
§7 年度财务报表 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 17
7.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 ................................ ................................ ................................ ................................ 18
7.2 利润表 利润表 ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 19
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 所有者权益(基金净值)变动表 所有者权益(基金净值)变动表 所有者权益(基金净值)变动表 所有者权益(基金净值)变动表 所有者权益(基金净值)变动表 所有者权益(基金净值)变动表 ................................ ................................ ............................ 20
7.4 报表附注 报表附注 报表附注 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 21
§8 投资组合报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 44
8.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 ................................ ................................ ................................ ............ 44
8.2 债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况 ................................ ................................ ................................ .................... 44
8.3 基金 投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限 ................................ ................................ ................................ .... 45
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续超过 报告期内投资组合平均剩余存续超过 报告期内投资组合平均剩余存续超过 报告期内投资组合平均剩余存续超过 报告期内投资组合平均剩余存续超过 报告期内投资组合平均剩余存续超过 报告期内投资组合平均剩余存续超过 报告期内投资组合平均剩余存续超过 报告期内投资组合平均剩余存续超过 240240 天情况说明 天情况说明 天情况说明 ................................ .................... 46
8.5 期末按债券品种分类的投资组合 期末按债券品种分类的投资组合 期末按债券品种分类的投资组合 期末按债券品种分类的投资组合 期末按债券品种分类的投资组合 期末按债券品种分类的投资组合 期末按债券品种分类的投资组合 期末按债券品种分类的投资组合 ................................ ................................ .................... 46
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 ............................ 46
8.7 “影子定价”与摊余成本法确的基金资产净值偏离 “影子定价”与摊余成本法确的基金资产净值偏离 “影子定价”与摊余成本法确的基金资产净值偏离 “影子定价”与摊余成本法确的基金资产净值偏离 “影子定价”与摊余成本法确的基金资产净值偏离 “影子定价”与摊余成本法确的基金资产净值偏离 “影子定价”与摊余成本法确的基金资产净值偏离 “影子定价”与摊余成本法确的基金资产净值偏离 “影子定价”与摊余成本法确的基金资产净值偏离 “影子定价”与摊余成本法确的基金资产净值偏离 “影子定价”与摊余成本法确的基金资产净值偏离 “影子定价”与摊余成本法确的基金资产净值偏离 “影子定价”与摊余成本法确的基金资产净值偏离 ................................ ............ 46
8.8 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 ................ 47
8.9 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 ................................ ................................ ................................ .................... 47
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§9 基金份额持有人信息 ................................ ................................ ................................ ......................... 4