1.3591% 500万元1000元/笔-
N
7天≤N
赎回费30天≤N
365天≤N
N≥730天0.00%-
申购费：M：申购金额；单位：元
赎回费：1年指365天
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别收费方式/年费率或金额收取方
管理费1.20%基金管理人和销售机构
托管费0.20%基金托管人
审计费用30,000.00元会计师事务所
信息披露费120,000.00元规定披露报刊
《基金合同》生效后与基金相关的-
律师费、诉讼费、基金份额持有人
大会费用、基金的证券交易费用、
基金的银行汇划费用、基金的开户
其他费用费用和账户维护费用及按照国家
有关规定可以列入的其他费用，按
费用实际支出金额，列入当期费
用，由基金托管人从基金资产中支
付。
注：①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
②本基金审计费、信息披露费等费用，为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预
估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
1.50%
注：本基金管理费率、托管费率为现行合同规定费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相
关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金所面临的风险包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、投资股指期货的风险、
投资存托凭证的风险、本基金特有风险及其他风险等。
本基金的特有风险：本基金为灵活配置混合型基金，存在大类资产配置风险，有可能受到经济
周期、市场环境或管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响，导致基金的
大类资产配置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有
权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规
则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.lionfund.com.cn][客服电话：400-888-8998]
1《、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同《》诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金托
管协议》《诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
无