1.0046% 日期 基金代
码
基金名称 基金份额净值
(元)
基金份额累计净值
(元)
2020-12-31 000489 光大保德信岁末红利纯债债券 A 1.0465 1.2590
2020-12-31 000490 光大保德信岁末红利纯债债券 C 1.0462 1.2324
2020-12-31 000589 光大保德信银发商机 3.135 3.385
2020-12-31 001047 光大保德信国企改革 2.083 2.083
2020-12-31 001463 光大保德信一带一路 1.458 1.458
2020-12-31 001464 光大保德信鼎鑫混合 A 1.298 1.408
2020-12-31 001740 光大保德信中国制造 2025 2.317 2.416
2020-12-31 001823 光大保德信鼎鑫混合 C 1.264 1.372
2020-12-31 001903 光大保德信欣鑫混合 A 1.651 2.057
2020-12-31 001904 光大保德信欣鑫混合 C 1.298 1.446
2020-12-31 001939 光大保德信睿鑫混合 A 1.479 1.702
2020-12-31 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式 A 1.0069 1.1386
2020-12-31 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式 C 1.0251 1.1256
2020-12-31 002075 光大保德信睿鑫混合 C 1.273 1.353
2020-12-31 002305 光大保德信风格轮动混合 A 1.184 1.184
2020-12-31 002405 光大保德信中高等级债券 A 1.221 1.2616
2020-12-31 002406 光大保德信中高等级债券 C 1.2047 1.2448
2020-12-31 002472 光大保德信先进服务业 1.6542 1.6542
2020-12-31 002523 光大保德信恒利纯债 1.0134 1.1454
2020-12-31 002772 光大保德信产业新动力 1.474 1.589
2020-12-31 002773 光大保德信铭鑫混合 A 2.178 2.178
2020-12-31 002774 光大保德信铭鑫混合 C 2.2033 2.2033
2020-12-31 003065 光大保德信尊富 18 个月债券 A 1.0261 1.0888
2020-12-31 003066 光大保德信尊富 18 个月债券 C 1.026 1.075
2020-12-31 003069 光大保德信创业板股票 A 1.5785 1.5785
2020-12-31 003070 光大保德信创业板股票 C 1.4491 1.4491
2020-12-31 003105 光大保德信永鑫混合 A 4.016 4.267
2020-12-31 003106 光大保德信永鑫混合 C 4.006 4.257
2020-12-31 003107 光大保德信安祺债券 A 1.1644 1.1644
2020-12-31 003108 光大保德信安祺债券 C 1.1508 1.1508
2020-12-31 003109 光大保德信安和债券 A 1.1126 1.3104
2020-12-31 003110 光大保德信安和债券 C 1.1057 1.2977
2020-12-31 003115 光大保德信诚鑫混合 A 1.2844 1.2844
2020-12-31 003116 光大保德信诚鑫混合 C 1.2936 1.2936
2020-12-31 003117 光大保德信吉鑫混合 A 1.4 1.449
2020-12-31 003118 光大保德信吉鑫混合 C 1.374 1.422
2020-12-31 003195 光大保德信永利债券 A 1.0752 1.1675
2020-12-31 003196 光大保德信永利债券 C 1.0702 1.1531
2020-12-31 003197 光大保德信安诚债券 A 1.1303 1.2068
2020-12-31 003198 光大保德信安诚债券 C 1.1362 1.2065
2020-12-31 003704 光大保德信事件驱动 1.231 1.231
2020-12-31 004457 光大保德信多策略智选 18 个月 1.0971 1.3111
2020-12-31 005027 光大保德信多策略优选一年定期 1.1202 1.2382
2020-12-31 005426 光大保德信尊丰纯债 1.0115 1.0379
2020-12-31 005444 光大保德信多策略精选 18 个月 1.279 1.279
2020-12-31 005579 光大保德信晟利债券 A 1.0845 1.0845
2020-12-31 005580 光大保德信晟利债券 C 1.0704 1.0704
2020-12-31 005656 光大保德信安泽债券 A 1.1169 1.1825
2020-12-31 005657 光大保德信安泽债券 C 1.1077 1.1715
2020-12-31 005992 光大保德信超短债债券 A 1.0347 1.079
2020-12-31 005993 光大保德信超短债债券 C 1.0277 1.0686
2020-12-31 006565 光大保德信尊泰三年 1.0151 1.0314
2020-12-31 007499 光大保德信风格轮动混合 C 1.401 1.401
2020-12-31 007854 光大保德信景气先锋 1.8426 1.8426
2020-12-31 008234 光大保德信消费主题 1.6302 1.6302
2020-12-31 008313 光大保德信研究精选 1.4249 1.4249
2020-12-31 009440 光大保德信裕鑫混合 A 1.1274 1.1274
2020-12-31 009441 光大保德信裕鑫混合 C 1.1237 1.1237
2020-12-31 009452 光大保德信尊裕纯债一年 1.0026 1.0026
2020-12-31 009486 光大保德信瑞和混合 A 1.1286 1.1286
2020-12-31 009487 光大保德信瑞和混合 C 1.1277 1.1277
2020-12-31 009761 光大保德信尊合 87 个月 1.0096 1.0147
2020-12-31 010497 光大保德信中债 1-5 年 1.0009 1.0009
2020-12-31 010600 光大安瑞一年 A 1.0022 1.0022
2020-12-31 010601 光大安瑞一年 C 1.0021 1.0021
2020-12-31 360001 光大保德信量化核心 1.4446 3.7098
2020-12-31 360005 光大保德信红利金 3.2293 5.8698
2020-12-31 360006 光大保德信新增长 2.0862 4.3343
2020-12-31 360007 光大保德信优势配置 1.1007 1.5599
2020-12-31 360008 光大保德信增利收益债券 A 1.284 1.585
2020-12-31 360009 光大保德信增利收益债券 C 1.271 1.527
2020-12-31 360010 光大保德信均衡精选 1.5068 2.127
2020-12-31 360011 光大保德信动态优选 1.381 2.685
2020-12-31 360012 光大保德信中小盘 2.1111 2.6589
2020-12-31 360013 光大保德信信用添益债券 A 1.196 1.831
2020-12-31 360014 光大保德信信用添益债券 C 1.195 1.795
2020-12-31 360016 光大保德信行业轮动 2.159 3.222
2020-12-31 360019 光大保德信添天盈五年 1.0239 1.0239
日期 基金代
码
基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
2020-12-31 000210 光大保德信现金宝货币 A 0.6876 2.548
2020-12-31 000211 光大保德信现金宝货币 B 0.7543 2.785
2020-12-31 001973 光大保德信耀钱包货币 A 0.7095 2.712
2020-12-31 003481 光大保德信耀钱包货币 B 0.7752 2.959
2020-12-31 009251 光大保德信货币 B 0.8112 2.996
2020-12-31 360003 光大保德信货币 A 0.7446 2.748
以上数据值均已经基金托管人复核。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2021 年 1 月 1 日