为了满足投资人理财资金的快速周转需求,提升资金使用效率,南方基金管理有限公司(以下简称本公司)经与长城证券股份有限公司(以下简称长城证券)协商一致,决定自2017年8月16日起在长城证券开通南方日添益货币市场基金(E类)(基金代码:002325,以下简称本基金)的长盈宝业务,现将有关事项公告如下:
一、长盈宝业务
长盈宝指长城证券与合作基金公司合作为投资者提供的一项证券交易结算资金账户余额理财服务,能够为投资者实现证券交易结算资金账户资金余额自动申购以及赎回合作基金公司发行的特定货币市场基金等功能。
二、适用范围
本业务服务对象指满足证券投资基金合格投资者要求且开通长城证券证券交易结算资金账户的自然人、机构、产品。投资人如参与长盈宝业务,需要与长城证券签订《长城证券长盈宝业务服务协议》(以下简称《服务协议》)。
如未来本公司和长城证券协商一致调整长盈宝业务的适用范围的,届时将由本公司或长城证券另行公告。
三、业务规则
1、长盈宝业务的具体业务规则以《长城证券长盈宝业务规则告知书》(以下简称《长盈宝业务规则》)和《服务协议》的约定为准。
2、当日快速变现限额:每个客户的单个长盈宝签约账户当日快速取现限额视具体签约货币市场基金不同,以长盈宝业务交易系统显示为准。长城证券与合作基金公司可修改此限额并提前在各自网站中或以其他适当方式公布。
3、投资人知悉并同意,投资人在业务办理时间内通过长城证券申请将所持长盈宝南方日添益E进行快速取现的,由本公司先行为投资人垫付按每份基金份额1.00元的净值计算出的快速赎回款,并将投资人快速取现申请等额的南方日添益E基金份额过户给本公司,实现基金的快速取现。投资者提交快速赎回申请被确认后,则自提交快速取现申请之日(自然日,含当日)起,不再享有对应基金份额所产生的投资损益,这部分损益归资金垫付方所有。
四、长盈宝业务服务费
暂不收费。本公司和长城证券保留收取相关业务服务费的权利,并有权根据业务情况调整服务费标准。
五、重要提示
1、投资人通过长城证券办理南方日添益E长盈宝业务并与长城证券签订《服务协议》的,即表示已了解并同意接受依据《服务协议》的约定对本公司负有的义务及本公司依据《服务协议》的约定对投资人所享有的权利。
2、投资人通过长城证券办理南方日添益E基金长盈宝业务的相关流程应遵循长城证券的有关规定,投资人申请南方日添益E基金长盈宝业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件和《长盈宝业务规则》、《服务协议》。
3、为避免大额快速取现过多影响长盈宝产品的运营,长城证券与本公司可设置所有客户快速取现总额度。快速取现总额度由长城证券与本公司根据快速取现情况灵活控制,如客户快速取现申请超过当日所有客户可用快速取现总额度时,则客户交易失败。
4、本公告与《长盈宝业务规则》、《服务协议》的约定不一致的,以《长盈宝业务规则》和投资人实际签署的《服务协议》约定的内容为准。
5、长城证券和本公司可以根据实际情况和业务需要变更本业务规则具体内容,如发生变更,长城证券和合作基金公司将在各自网站或营业场所公告或以其他适当方式通知,而无需另行单独通知客户;客户在公告后继续使用长盈宝业务的,视为接受该变更。
6、本公告仅对在长城证券开通长盈宝业务的有关事项予以说明,投资人欲了解南方日添益E基金的详细情况,请登录本公司网站(www.nffund.com)认真查阅相关基金合同和最新的招募说明书,或拨打本公司客户服务电话(400-889-8899)查询。
六、投资人可通过以下途径了解或咨询详情
1、长城证券股份有限公司
网址:www.cgws.com
客户服务电话:400-6666-888
2、南方基金管理有限公司
网址:www.nffund.com
客服电话:400-889-8899
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
南方基金管理有限公司
二零一柒年八月十六日