根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定,特公告2017年2月3日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值:
基金代码
基金简称
基金资产
(元)
单位净值
(元)
累计净值
(元)
210006
金鹰保本混合A类
46,612,333.11
1.112
1.305
002425
金鹰保本混合C类
358,092,431.73
1.118
1.618
210014
金鹰元丰保本
903,231,288.44
1.023
1.252
000110
金鹰元安保本A类
27.686.340.76
1.0434
1.3113
002513
金鹰元安保本C类
496,089,730.89
0.9925
0.9925
002490
金鹰元祺保本
698,310,643.43
1.028
1.028
002681
金鹰元和保本A
1,204,073,574.87
1.000
1.000
002682
金鹰元和保本C
303,939,415.26
0.996
0.996
002844
金鹰多元策略混合
238,525,232.75
0.9453
0.9453
003733
金鹰添裕纯债
953,854,884.05
1.0019
1.0019
003833
金鹰添富纯债
201,345,848.16
1.0066
1.0066
金鹰基金管理有限公司
2017年2月6日