经基金托管人核准,截至2018年8月3日旗下基金资产净值如下: 单位:人民币元 基金代码: 002509 002508 基金名称: 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金 宝鑫债券C 宝鑫债券A 基金资产净值: 8,060,775.27 58,640,646.64 基金份额净值: 1.0237 1.0319 管理人: 华宝基金管理有限公司 华宝基金管理有限公司