估值日期:2017-12-31
公告送出日期:2018-01-02
基金名称
泰康安益纯债债券型证券投资基金
基金简称
泰康安益纯债债券
基金管理人
泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码
51170000
基金主代码
002528
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码
20100000
基金资产净值
370,308,498.27
基金份额净值(单位:人民币元)
-
基金份额累计净值(单 基金份额累计净值(单 位:人民币元)
-
下属各类别基金的基金简称
泰康安益纯债债券A
泰康安益纯债债券C
下属各类别基金的交易代码
002528
002529
下属各类别基金资产净值(单位:人民币元)
370,188,317.90
120,180.37
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)
1.0123
1.1455
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元)
1.0123
1.1455