基金管理人:山西证券股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2018年 08月 27日
山西证券保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本基金第一个保本周期到期日为2018年5月4日,根据《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《山西证券保本混合型证券投
资基金基金合同》的有关规定,本基金出现《基金合同》终止事由,因此本基金第一
个保本周期到期,基金管理人依法对基金财产进行清算。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度
报告正文。
本报告期自2018年01月01日起至6月30日止。
山西证券保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 山西证券保本基金
场内简称 -
基金主代码 002589
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年05月04日
基金管理人 山西证券股份有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 18,616,376.98份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
山西证券保本基金A
类
山西证券保本基金C
类
下属分级基金场内简称
山西证券保本基金A
类
山西证券保本基金C
类
下属分级基金的交易代码 002589 002590
报告期末下属分级基金的份额总额 7,057,792.01份 11,558,584.97份
2.2 基金产品说明
投资目标
控制投资者本金损失风险,力争为投资者创造高
于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金通过固定比例投资组合保险(CPPI,Cons
tant Proportion Portfolio Insurance)策略和时间
不变性投资组合保险(TIPP,Time Invariant Portf
olio Protection)策略,在保本周期中,对资产配置
进行优化动态调整,确保投资者的投资本金的安全性。
同时,本基金通过积极稳健的收益资产投资策略,竭
力为基金资产获取更高的增值回报。
业绩比较基准 两年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征
本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中
的中低风险品种,其预期风险和预期收益低于股票型
基金和非保本的混合型基金,高于货币市场基金和债
山西证券保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 山西证券股份有限公司 交通银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 薛永红 陆志俊
联系电话 0351-8686699 95559
电子邮箱 xueyonghong@sxzq.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话 95573 95559
传真 0351-8686693 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
http://publiclyfund.sxzq.com:8000
基金半年度报告备置
地点
山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
山西证券保本基金A类 山西证券保本基金C类
本期已实现收益 390,536.75 1,838,544.01
本期利润 3,393,225.17 6,372,057.38
加权平均基金份额本期
利润
0.0140 0.0174
本期基金份额净值增长
率
1.40% 1.68%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配基金份额 0.0094 0.0226
山西证券保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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利润
期末基金资产净值 7,143,847.33 11,853,841.22
期末基金份额净值 1.012 1.026
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
4、本基金合同自2016年5月4日起生效。本基金第一个保本周期到期日为2018年5月4日。
本基金出现《基金合同》终止事由,因此本基金第一个保本周期到期,基金管理人依法
对基金财产进行清算。根据《山西证券股份有限公司关于山西证券保本混合型证券投资
基金基金合同终止并进行基金财产清算的公告》,本基金最后运作日为2018年5月11日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
山西证券保本基金A类
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
0.20% 0.03% 0.17% 0.01% 0.03% 0.02%
过去三
个月
0.70% 0.04% 0.52% 0.01% 0.18% 0.03%
过去六
个月
1.40% 0.03% 1.04% 0.01% 0.36% 0.02%
过去一
年
2.12% 0.04% 2.10% 0.01% 0.02% 0.03%
自基金
合同生
效起至
今
1.20% 0.08% 4.53% 0.01% -3.33% 0.07%
山西证券保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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山西证券保本基金C类
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
0.20% 0.03% 0.17% 0.01% 0.03% 0.02%
过去三
个月
0.79% 0.04% 0.52% 0.01% 0.27% 0.03%
过去六
个月
1.68% 0.04% 1.04% 0.01% 0.64% 0.03%
过去一
年
2.81% 0.04% 2.10% 0.01% 0.71% 0.03%
自基金
合同生
效起至
今
2.60% 0.09% 4.53% 0.01% -1.93% 0.08%
1、本基金的业绩比较基准为:两年期银行定期存款税后收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注:1、本基金基金合同生效日为 2016年 5月 4日。按基金合同和招募说明书的约定,
本基金的建仓期为基金合同生效之日起六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基
金合同的有关约定。
2、本基金第一个保本周期到期日为 2018年 5月 4日,根据《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《山西证券保本混合型证券投资
基金基金合同》的有关规定,本基金出现《基金合同》终止事由,因此本基金第一个保
本周期到期,基金管理人依法对基金财产进行清算。
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注:1、本基金基金合同生效日为 2016年 5月 4日。按基金合同和招募说明书的约定,
本基金的建仓期为基金合同生效之日起六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基
金合同的有关约定。
2、本基金第一个保本周期到期日为 2018年 5月 4日,根据《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《山西证券保本混合型证券投资
基金基金合同》的有关规定,本基金出现《基金合同》终止事由,因此本基金第一个保
本周期到期,基金管理人依法对基金财产进行清算。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
山西证券股份有限公司最早成立于1988年7月,是全国首批证券公司之一,属国有
控股性质。经过二十多年的发展,已成为作风稳健、经营稳定、管理规范、业绩良好的
创新类证券公司。2010年9月,公司上市首发申请获中国证监会发审委审核通过,11月
15日正式在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码002500,注册资本28.2873亿元。
公司股东资金实力雄厚,经营风格稳健,资产质量优良,盈利能力良好,其构成集
中体现了多种优质资源、多家优势企业的强强联合。公司控股股东为山西金融投资控股
集团有限公司。
经过近三十年的发展,山西证券的经营范围基本涵盖了所有的证券领域,分布于财
富管理、资产管理、投资管理、投融资、研究、期货、国际业务等板块,具体包括:证
山西证券保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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券经纪;证券自营;证券资产管理;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的
财务顾问;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产
品等。同时,公司具备公开募集证券投资基金管理业务资格,并获批开展债券质押式报
价回购交易、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易、转融通、上市公司股权激励
行权融资、直接投资、柜台市场等业务。
公司控股中德证券有限责任公司,从事股票和债券的承销与保荐;全资控股格林大
华期货有限公司,从事商品期货经纪、金融期货及期货投资咨询业务;全资控股山证国
际金融控股有限公司,从事全面优质的经纪及零售证券、期货、投资理财、财富管理、
投资移民等金融产品及服务;全资子公司龙华启富投资有限责任公司,从事投资管理、
项目投资、财务顾问、经纪信息咨询等直接投资与管理业务。
公司设有分公司14家(管辖63家证券营业部),直辖营业部15家,2017年3月又获
19家营业部的筹建批复,期货营业网点27家。以上网点分布于山西各地市、主要县区及
北京、上海、天津、深圳、重庆、西安、宁波、大连、济南、福州等地,形成了以国内
主要城市为前沿,重点城市为中心,覆盖山西、面向全国的业务发展框架,为近120万
客户提供全面、优质的综合金融专业服务。
2014年3月19日,经中国证监会批准,山西证券股份有限公司成为首批获得公募业
务资格的证券公司。截至报告期末,山西证券股份有限公司(不含子公司)管理公募基
金资产规模27.5亿元,旗下管理5只开放式基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
华志贵
本基金的
基金经理
2016-05-
04
- 14年
华志贵先生,复旦大学经济学
硕士。2004年5月至2008年8月,
在东方证券股份有限公司固定
收益业务总部任高级投资经
理;2008年9月至2009年8月,
在中欧基金管理有限公司,从
事研究、投资工作;2009年9
月,加入华宝兴业基金管理有
限公司,2010年6月至2011年9
月担任华宝兴业现金宝货币市
场基金基金经理;2010年6月至
2013年4月担任华宝兴业增强
山西证券保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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收益债券型投资基金基金经
理;2011年4月至2014年5月担
任华宝兴业可转债基金基金经
理。2014年10月加盟本公司公
募基金部,2015年5月任山西证
券日日添利货币市场基金基金
经理。2016年5月任山西证券保
本混合型证券投资基金基金经
理。2016年8月任山西证券裕利
债券型证券投资基金基金经
理。
蔡文
本基金的
基金经理
2016-07-
01
- 9年
蔡文先生,复旦大学管理学硕
士。2006年12月至2008年11月
在毕马威财务咨询担任财务咨
询师;2008年11月至2009年12
月在美国Cowen Group投资银
行担任行业分析师;2010年2
月至2012年6月在汇丰晋信基
金管理有限公司担任研究员;2
012年7月,在华宸未来基金管
理有限公司担任高级研究员、
投资决策委员会委员。2014年1
0月至2015年12月任华宸未来
沪深300指数增强型发起式证
券投资基金(LOF)基金经理。2
016年2月加盟山西证券公募基
金部,目前担任权益投资总监。
2016年7月起任山西证券保本
混合型证券投资基金基金经
理。2016年12月起担任山西证
券策略精选灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。2018年1
月起担任山西证券改革精选灵
活配置混合型证券投资基金基
金经理。
山西证券保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为
本基金管理人对外披露的离任日期;
2、除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别为本基金管理人对外披露的
任职日期和离任日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、
《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法
律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制
投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。
公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投
资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主
决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,对满足限价条件且对同一证券有相同
交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交
易,未出现清算不到位的情况,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,保本基金主要是卖掉持仓,备足现金以应对到期的集中赎回。由于
本基金面临清盘结束,本基金依照法律规范及基金合同约定对基金财产进行清盘操作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
山西证券保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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截至报告期末山西证券保本基金A类基金份额净值为1.012元;本报告期内,基金份
额净值增长率为1.4%,同期业绩比较基准收益率为1.04%;截至报告期末山西证券保本基
金C类基金份额净值为1.026元;本报告期内,基金份额净值增长率为1.68%,同期业绩比
较基准收益率为1.04%;
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
去杠杆的大背景不会改变,但货币政策会微调,上半年央行频繁通过讲话、降准、
逆回购和MLF等方式持续放水货币市场,下半年仍会继续这种微调方式,甚至可能做而
不说;去杠杆面临痛苦,最后取决于大的政策层面的取舍,需要进一步观察政策变化;
股票市场仍然是慢慢调整,机会在局部,债券市场机会仍然是集中到高等级债及利率债。
在贸易战背景下,不排除政策有进一步变化甚至转向的可能。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基
金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
同时,由具备丰富专业知识、两年以上相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价
及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金会计负责估值工作。基金经理可参
与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程
各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益
分配次数最多为2次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的
10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;(2)本基金收益分配方式:保本
周期内:仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资;(3)基金收益分配
后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金
份额收益分配金额后不能低于面值。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,本报告期内本基
金未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金第一个保本周期到期日为2018年5月4日。本基金出现《基金合同》终止事由,
因此本基金第一个保本周期到期,基金管理人依法对基金财产进行清算。根据《山西证
山西证券保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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券股份有限公司关于山西证券保本混合型证券投资基金基金合同终止并进行基金财产
清算的公告》,本基金最后运作日为2018年5月11日。
2018年1月1日至2018年5月11日期间,本基金无连续二十个工作日出现基金份额持
有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,基金托管人在山西证券保本混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵
守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行
了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,山西证券股份有限公司在山西证券保本混合型证券投资基金投资运作、
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人
未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期,由山西证券股份有限公司编制并经托管人复核审查的有关山西证券保本
混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告
相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:山西证券保本混合型证券投资基金
报告截止日:2018年06月30日
单位:人民币元
资 产
附注
号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 19,370,894.95 8,883,981.05
结算备付金 - 3,118,787.47
山西证券保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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存出保证金 - 13,620.05
交易性金融资产 6.4.7.2 - 781,455,181.60
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 - 781,455,181.60
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 89,480,494.22
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 11,299.70 21,392,447.02
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 19,382,194.65 904,344,511.41
负债和所有者权益
附注
号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - 960,728.60
应付管理人报酬 - 926,372.76
应付托管费
- 154,395.45
应付销售服务费 - 184,120.28
应付交易费用 6.4.7.7 20,661.50 268,513.90
应交税费 - -
应付利息 - -
山西证券保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 363,844.60 130,621.61
负债合计 384,506.10 2,624,752.60
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 18,616,376.98 897,898,451.18
未分配利润
6.4.7.1
0
381,311.57 3,821,307.63
所有者权益合计 18,997,688.55 901,719,758.81
负债和所有者权益总计 19,382,194.65 904,344,511.41
1、报告截止日2018年06月30日,基金份额净值1.02元,其中A级基金份额净值1.012元,
C级基金份额净值1.026元。基金份额总额18,616,376.98份,其中A级基金份额总额
7,057,792.01份,C级基金份额总额11,558,584.97份。
6.2 利润表
会计主体:山西证券保本混合型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日
单位:人民币元
项 目
附注
号
本期2018年01月01
日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06月30日
一、收入 15,540,927.21 7,662,376.71
1.利息收入 14,514,477.07 33,643,034.76
其中:存款利息收入
6.4.7.1
1
475,774.80 286,462.34
债券利息收入 13,407,571.73 33,348,486.67
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
631,130.54 8,085.75
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填 -6,557,219.89 -6,808,664.40
山西证券保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
16
列)
其中:股票投资收益
- -2,180,039.82
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.1
2
-6,557,219.89 -4,633,430.58
资产支持证券投资收
益
6.4.7.1
2.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.1
3
- -
衍生工具收益
6.4.7.1
4
- -
股利收益
6.4.7.1
5
- 4,806.00
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
6.4.7.1
6
7,536,201.79 -19,244,027.12
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
6.4.7.1
7
47,468.24 72,033.47
减:二、费用 5,775,644.66 14,622,600.28
1.管理人报酬
6.4.10.
2.1
3,748,879.72 6,109,450.76
2.托管费
6.4.10.
2.2
624,813.31 1,018,241.80
3.销售服务费
6.4.10.
2.3
740,144.55 1,275,061.40
4.交易费用
6.4.7.1
8
7,540.58 200,682.33
5.利息支出 489,405.88 5,943,226.32
其中:卖出回购金融资产支出 489,405.88 5,943,226.32
6.税金及附加 21,760.62 -
7.其他费用
6.4.7.1
9
143,100.00 75,937.67
山西证券保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
17
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
9,765,282.55 -6,960,223.57
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
9,765,282.55 -6,960,223.57
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:山西证券保本混合型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
897,898,451.18 3,821,307.63 901,719,758.81
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 9,765,282.55 9,765,282.55
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数(净值减少以
“-”号填列)
-879,282,074.20 -13,205,278.61 -892,487,352.81
其中:1.基金申购款 140,055.49 1,155.25 141,210.74
2.基金赎回
款
-879,422,129.69 -13,206,433.86 -892,628,563.55
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
(净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
18,616,376.98 381,311.57 18,997,688.55
项 目 上年度可比期间
山西证券保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
18
2017年01月01日至2017年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
1,06