3.1378% 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
000739
平安大华新鑫先锋A
51,761,861.09
1.0370
1.0370
001297
平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
438,681,199.04
0.499
0.499
001515
平安大华新鑫先锋C
1,024,395.92
1.0190
1.0190
001609
平安大华鑫享A
22,086,101.10
1.130
1.130
001610
平安大华鑫享C
199,122,485.05
1.135
1.135
001664
平安大华鑫安A
22,880,221.06
1.107
1.107
001665
平安大华鑫安C
3,164,930.81
1.096
1.096
002282
平安大华安享保本混合型证券投资基金
277,901,987.43
1.014
1.014
002304
平安大华安心保本混合型证券投资基金
504,441,740.29
1.027
1.027
002450
平安大华睿享文娱A
11,830,046.19
1.160
1.160
002451
平安大华睿享文娱C
31,283,028.84
1.138
1.138
002537
平安大华安盈保本混合型证券投资基金
1,216,826,561.65
1.017
1.017
002598
平安大华智能生活A
26,843,352.77
0.767
0.767
002599
平安大华智能生活C
487,652.35
0.767
0.767
002795
平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金
504,323,217.96
1.030
1.030
002988
平安大华鼎信债券型证券投资基金
535,390,657.02
1.0707
1.0707
003024
平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金
22,589,979.95
1.0457
1.0457
003032
平安大华医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
86,423,187.61
1.0416
1.0416
003286
平安大华惠享纯债债券型证券投资基金
312,542,344.18
1.0077
1.0547
003486
平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金
299,747,450.92
0.9991
0.9991
003487
平安大华惠融纯债债券型证券投资基金
20,982,491.84
1.0467
1.0467
003488
平安大华惠裕A
206,155,685.49
1.0307
1.0307
003559
平安大华量化成长A
285,098.86
1.009
1.009
003560
平安大华量化成长C
21,903.30
1.008
1.008
003568
平安大华惠利纯债债券型证券投资基金
525,296,647.26
1.0541
1.0541
003626
平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金
175,583.82
1.0382
1.0678
003702
平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金
15,501,069.01
0.9932
0.9932
003716
平安大华惠益纯债债券型证券投资基金
1,064,396.78
1.0517
1.0517
004177
平安大华惠裕C
2,610.85
1.0218
1.0218
004390
平安大华转型创新A
61,832,832.94
0.9594
1.0494
004391
平安大华转型创新C
28,632,199.24
0.9520
1.0370
004403
平安大华股息精选A
14,639,429.59
1.0720
1.0720
004404
平安大华股息精选C
1,975,201.03
1.0565
1.0565
004825
平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金
3,818,993.87
1.0980
1.1040
004826
平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金
812,164.48
1.0860
1.0860
004827
平安大华鑫荣A
14,786,761.20
0.9886
0.9886
004828
平安大华鑫荣C
40,956,932.58
0.9830
0.9830
005077
平安大华合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
110,594,699.14
1.0054
1.0054
005084
平安大华量化先锋A
14,801,492.33
0.9327
0.9327
005085
平安大华量化先锋C
3,113,513.31
0.9268
0.9268
005113
平安大华沪深300指数量化A
61,026,940.38
0.8445
0.8445
005114
平安大华沪深300指数量化C
7,658,272.97
0.8417
0.8417
005127
平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
1,513,407,491.86
1.0118
1.0218
005486
平安大华量化精选A
107,689,870.22
0.9196
0.9196
005487
平安大华量化精选C
98,982,390.68
0.9165
0.9165
005639
平安大华沪深300ETF联接基金A
381,174,196.10
0.9211
0.9211
005640
平安大华沪深300ETF联接基金C
186,105,441.94
0.9201
0.9201
005750
平安大华双债添益债券A
147,487,741.58
1.0034
1.0034
005751
平安大华双债添益债券C
105,648,689.76
1.0032
1.0032
005754
平安大华短债A
1,562,824,896.89
1.0065
1.0065
005755
平安大华短债C
5,031,733.82
1.0063
1.0063
005756
平安大华短债E
346,905,654.40
1.0062
1.0062
基金份额累计净值(元)
资产净值(元)
基金份额净值(元)
基金代码
基金名称
平安大华基金管理有限公司2018年6月30日基金净值公告
005766
平安大华合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
518,983,837.86
1.0176
1.0176
005868
平安大华MSCI国际ETF联接基金A
123,656,119.46
1.0004
1.0004
005869
平安大华MSCI国际ETF联接基金C
100,218,100.87
1.0004
1.0004
005884
平安大华合悦定期开放债券型发起式证券投资基金
510,136,302.13
1.0003
1.0003
005896
平安大华合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
1,009,448,421.12
0.9995
0.9995
006016
平安大华惠安纯债债券型证券投资基金
5,597,020,497.84
1.0027
1.0027
167001
平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金
317,473,266.38
0.6861
0.6861
167002
平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金
88,088,980.36
0.8624
0.8624
167003
平安大华鼎弘混合型证券投资基金
207,351,607.20
1.0229
1.0229
167004
平安大华鼎沣债券型证券投资基金
1,059,884.67
0.9770
0.9770
510390
平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金
4,505,511,616.16
3.5361
0.8462
510590
平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金
1,836,590,691.23
5.2778
0.8806
512360
平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
314,333,931.86
0.9722
0.9722
512390
平安大华MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金
189,497,450.14
0.9396
0.9396
700001
平安大华行业先锋混合型证券投资基金
244,477,453.41
1.128
1.408
700002
平安大华深证300指数增强型证券投资基金
64,362,286.93
1.500
1.580
700003
平安大华策略先锋混合型证券投资基金
72,744,078.86
1.564
1.664
700004
平安大华保本混合型证券投资基金
237,194,400.64
1.009
1.258
700005
平安大华添利A
833,357,155.81
1.371
1.441
700006
平安大华添利C
119,866,808.88
1.338
1.406
基金代码
基金名称
资产净值(元)
每万份收益(元)
七日年化收益率(%)
000379
平安大华日增利货币市场基金
167,491,685,121.49
1.0772
3.9790
000759
平安大华财富宝货币市场基金
43,968,521,178.47
1.1679
4.3110
003034
平安大华交易型货币A
229,768,742.53
1.1887
4.7950
003465
平安大华金管家货币市场基金
5,177,098,904.62
1.2173
4.7130
511700
平安大华交易型货币E
311,716,881.74
1.1887
4.7980