关于大成景荣保本混合型证券投资基金保本周期到期转型为大成景荣债券型证券投资基金的第二次提示性公告

关于大成景荣保本混合型证券投资基金保本周期到期转型为大成景荣债券型证券投资基金的第二次提示性公告

关于大成景荣保本混合型证券投资基金（以下简称本基金，A类基金份额基金代码为002644，C类基金份额基金代码为002645）保本周期到期转型安排，大成基金管理有限公司（以下简称本公司、本基金管理人）已于2018年5月22日在《证券时报》及本公司网站发布了《关于大成景荣保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为大成景荣债券型证券投资基金后相关业务规则的公告》，并于2018年5月23日在《证券时报》及本公司网站发布了《关于大成景荣保本混合型证券投资基金保本周期到期转型为大成景荣债券型证券投资基金的第一次提示性公告》。鉴于本基金将于2018年5月25日保本周期到期并实施转型（转型为大成景荣债券型证券投资基金），本公司现就有关事项提示如下：1、保本周期到期日
本基金根据中国证监会《关于准予大成景荣保本混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]692号）的注册募集，《大成景荣保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）于2016年5月25日正式生效。本基金的第一个保本周期自《基金合同》生效之日（即2016年5月25日）起至2个公历年后对应日止。如果该对应日为非工作日或次2个公历年无该对应日，保本周期到期日顺延至下一个工作日。故2018年5月25日为本基金第一个保本周期到期日。
2、保本周期到期期间基金份额持有人的选择方式
在本基金的到期期间内，即2018年5月25日（截止时间15：00），基金份额持有人可以将持有的部分基金份额或全部基金份额做出如下选择：
（1）在到期期间内赎回持有到期的基金份额；
（2）在到期期间内将持有到期的基金份额转换为基金管理人管理的、已公告开放转换转入的其他基金；
（3）保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人继续持有变更后的大成景荣债券型证券投资基金的基金份额。转型后的基金份额类别不变，即：大成景荣保本混合型证券投资基金A类基金份额转为大成景荣债券型证券投资基金的A类基金份额；大成景荣保本混合型证券投资基金C类基金份额转为大成景荣债券型证券投资基金的C类基金份额。
基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述三种处理方式之一，也可以部分选择赎回、转换转出或转为变更后的大成景荣债券型证券投资基金的相应类别的基金份额。保本周期到期后，根据《基金合同》规定，若基金份额持有人未在到期期间内作出到期选择，则基金管理人将默认基金份额持有人选择了继续持有变更后的大成景荣债券型证券投资基金相应类别的基金份额。
3、保本周期到期期间的相关费用安排
无论持有人采取何种方式作出到期选择，均无需就其认购并持有到期的基金份额在到期期间的赎回和转换支付赎回费用和转换费用（包括转出基金的赎回费用和转入基金的申购费补差，下同）等交易费用。转换为基金管理人管理的其他基金后或转为大成景荣债券型证券投资基金后的其他费用，适用其所转入基金的费用、费率体系。
4、保本周期到期期间及转型后的相关业务操作时间点（1）保本期到期期间，本基金接受赎回、转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。
（2）自大成景荣保本混合型证券投资基金转型为大成景荣债券型证券投资基金起始日起，大成景荣债券型证券投资基金将在3个月内开放申购、赎回等业务。基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
（3）自2018年5月26日起6个月内（含）的时间区间为大成景荣债券型证券投资基金的投资转型期，本公司在该期限内，将根据《大成景荣债券型证券投资基金基金合同》的规定，对大成景荣债券的投资组合进行调整。投资转型期结束，大成景荣债券的投资组合比例应符合基金合同的有关约定。
特别提示：大成景荣保本混合型证券投资基金保本周期到期后转型为非保本的大成景荣债券型证券投资基金，转型后的基金投资目标、投资范围、投资策略、风险收益特征以及基金费率与转型前差异较大，请本基金基金份额持有人根据自身风险承受能力，及时在到期期间作出审慎选择。本公告仅对大成景荣保本混合型证券投资基金保本周期到期日、到期期间选择、费用安排及相关业务操作时间点进行提示性说明，投资者欲了解大成景荣保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为大成景荣债券型证券投资基金后的运作具体业务规则，可参见本公司于2018年5月22日发布的《关于大成景荣保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为大成景荣债券型证券投资基金后相关业务规则的公告》，或登录本公司网站（www.dcfund.com.cn）或拨打本公司的客户服务电话（400-888-5558）获取相关信息。


特此公告


大成基金管理有限公司
2018年5月24日