基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2018年3月29日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)根据本基金合同规定,于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
本报告期为2017年1月1日起至2017年12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金基本情况基金简称
泰康沪港深精选混合
基金主代码
002653
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年6月6日
基金管理人
泰康资产管理有限责任公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,091,646,548.50份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,精选沪港深股票市场中的优质公司股票,力争获取超越业绩比较基准的最大化投资收益。
投资策略
本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架,自上而下灵活配置大类资产,自下而上精选投资标的,在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理,同时进行高效的流动性管理,力争利用主动式组合管理获得超过业绩比较基准的收益。
大类资产配置方面,本基金综合分析宏观经济运行情况、宏观政策、股票市场与债券市场及其他替代资产市场的相对投资价值,在股票与债券等资产类别之间动态配置;根据A股、H股溢价率的变化并综合市场行情,适当调整A股与港股的配置比例。
股票市场投资方面,本基金在基本面研究的基础上,综合考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响,对股票进行系统化、程序化筛选、排序,在一级、二级市场全面遴选优质估值水平相对合理的国内A股及香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的股票进行重点投资。
债券投资和流动性管理方面,本基金动态地确定并调整优先配置的资产类别和比例,并把控基金资产在流动性和收益性之间的平衡,通过现金留存、正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20%
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金为跨境证券投资的基金,主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
泰康资产管理有限责任公司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
陈玮光
张燕
联系电话
010-58753683
0755-83199084
电子邮箱
chenwg06@taikangamc.com.cn
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4001895522
95555
传真
010-57818785
0755-83195201
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.tkfunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人办公地、基金托管人的住所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年6月6日(基金合同生效日)-2016年12月31日
本期已实现收益
133,026,747.97
21,050,387.29
本期利润
244,831,875.92
16,175,876.46
加权平均基金份额本期利润
0.2456
0.0340
本期基金份额净值增长率
26.36%
6.10%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
期末可供分配基金份额利润
0.0600
0.0489
期末基金资产净值
1,322,540,910.09
787,619,035.85
期末基金份额净值
1.2115
1.061
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
(3)本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
6.13%
0.87%
5.39%
0.59%
0.74%
0.28%
过去六个月
13.21%
0.76%
10.46%
0.52%
2.75%
0.24%
过去一年
26.36%
0.68%
22.65%
0.47%
3.71%
0.21%
自基金合同生效起至今
34.07%
0.73%
27.43%
0.53%
6.64%
0.20%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于2016年6月6日生效。
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金成立于2016年6月6日,2016年度净值增长率的计算期间为2016年6月6日至2016年12月31日。
过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017
1.2600
72,336,862.67
57,779,307.47
130,116,170.14
注:-
2016
-
-
-
-
注:-
合计
1.2600
72,336,862.67
57,779,307.47
130,116,170.14
注:-
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”或“公司”)成立于2006年2月,前身为泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心。泰康资产具有丰富的多领域资产配置经验,投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外投资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等,所提供的服务和产品包括保险资金投资管理、另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、养老金产品、境外理财产品、QDII(合格境内机构投资者)专户、公募基金产品等。
2015年4月,泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准,成为首家获得该业务资格的保险资产管理公司。截至2017年12月31日,公司管理着泰康薪意保货币市场基金、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利债券型证券投资基金、泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康丰盈债券型证券投资基金、泰康安益纯债债券型证券投资基金、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康安惠纯债债券型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金、泰康现金管家货币市场基金、泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金、泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰康景泰回报混合型证券投资基金和泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金共二十一只公开募集证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘伟
本基金基金经理
2017年5月4日
-
7
刘伟于2011年6月加入泰康资产,历任风险控制部风险管理研究员、高级经理、公募事业部投资部金融工程研究员。曾在中国人民健康保险公司从事精算工作。具有丰富的量化研究经验。2017年5月4日至今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月29日至今担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2018年2月6日至今担任泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金经理。
黄成扬
本基金基金经理
2017年11月21日
-
11
黄成扬于2017年7月加入泰康资产管理有限责任公司,现担任公募事业部投资部股票投资总监。2007年7月至2008年12月在金捷基金担任研究部研究员,2009年1月至2012年2月在恒星资产管理公司担任研究部研究员,2012年2月至2017年7月在长盛基金国际业务部历任高级研究员、专户投资经理、基金经理。2015年7月21日至2017年7月14日担任长盛环球景气行业大盘精选证券投资基金基金经理。2017年11月21日至今担任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
彭一博
本基金基金经理
2016年6月6日
2017年11月22日
9
彭一博于2015年7月10日至2017年12月15日任职于泰康资产管理有限责任公司,担任公募事业部投资部股票投资总监。曾在华夏基金管理有限公司担任行业研究员、基金经理助理,2012年1月12日-2014年5月29日任兴和证券投资基金基金经理。2014年5月-2015年6月任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2015年11月2日-2017年11月28日任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月23日-2017年11月9日任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理。2016年6月6日-2017年11月22日任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月24日-2017年11月13日担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2016年12月21日-2017年12月5日任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月29日-2017年12月5日任泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月22日-2017年12月5日任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日-2017年12月5日任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。
注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中的披露日期。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本基金管理人制定了公平交易制度和流程,并按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的相关规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源,保证各投资组合获得公平的交易机会。
公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合,建立了公平交易制度和流程,并严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内,没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年全年,宏观经济韧性较强,四季度的GDP增速分别是6.9、6.9、6.8、6.8,上半年经济增速有所回升,下半年企稳。从三大需求来看,投资增速前高后低,但主要原因是基建投资增速的下滑,房地产投资的韧性较强,而制造业投资在四季度则有所回升;零售增速保持平稳,出口得益于全球经济复苏而显著改善。CPI较为温和,PPI小幅回落,但仍然保持高位。央行的货币政策总体稳健中性,公开市场利率全年跟随美联储加息三次,流动性保持在紧平衡的态势。汇率方面,受经济韧性强、美元指数贬值的影响,人民币呈现震荡升值的态势。
权益市场方面,2017年A股市场总体上涨,结构分化明显,上证综指涨幅6.56%。港股市场表现更为突出,恒生指数全年上涨35.99%,资讯科技业、消费品制造业等涨幅靠前。
债券市场方面,利率震荡上行,全年调整的幅度较大。具体来看,年初由于跟随美联储调整公开市场利率,银监会“三三四”检查、金融监管趋严,利率有所上行;年中受到环保督察的影响,基本面小幅低于预期,同时监管强调协调推进,利率步入到震荡的行情;进入到四季度,十九大政通人和,修正了市场对经济的预期,同时通胀预期再起,资管新规等监管政策密集出台,多重利空叠加,导致利率快速上行。全年来看,10Y国债上行了87bp,10Y国开上行了114bp。
报告期内,本基金积极把握港股市场上涨的机会,以港股配置为主,全年保持了较高的仓位水平,重点配置盈利增长相对确定的金融板块、以及消费医药等板块。同时在科技和周期板块出现较大调整时,适当配置看好的细分板块和个股。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.2115元;本报告期基金份额净值增长率为26.36%,业绩比较基准收益率为22.65%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们总体对2018年的港股市场谨慎乐观,国内宏观基本面保持平稳,全球主要经济体也仍保持复苏态势;资金层面,美联储的加息在短期并未带来资金面的立刻紧缩,我们预计2018年资金仍会继续涌入股市,尤其是增长更为强劲的新兴市场股市,而香港市场还会额外受益于港股通带来的国内资金涌入;估值层面,香港股市仍处于过去十五年的平均估值水平,跟全球主要股指相比也处于中间偏低的水平,有望获得进一步提高。
行业选择层面,我们仍然偏爱基本面更为确定、估值也相对合理的板块,比如大银行、大地产等;消费升级和研发投入的红利在2018年仍将显现,我们将保持对大消费大医药的关注;成长股方面,我们会关注5G时代来临真正的技术进步给消费电子带来的新的活力,选择具备有真正竞争力的公司合理布局。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值小组,并制定了相关制度及流程。公司估值小组设成员若干名,成员由各相关部门组成,包括风险控制部、运营管理中心公募运营部、公募投资部、监察稽核部、公募产品部等。估值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但不参与最终估值决策。
本报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》对在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票依据流动性折扣确定股票价值。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。
与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。
本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证,并经托管银行复核确认。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内,根据相关法律法规和基金合同要求以及实际运作情况,本基金应分配且已分配利润130,116,170.14元;本基金本报告期末无应分配而尚未分配利润的情况。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计报告
本基金2017年年度报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
11,573,515.05
4,921,560.73
结算备付金
20,457.03
20,522,803.96
存出保证金
4,026.47
14,230,314.66
交易性金融资产
1,316,356,358.41
746,511,505.71
其中:股票投资
1,116,785,123.41
702,340,705.71
基金投资
-
-
债券投资
199,571,235.00
44,170,800.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
15,000,142.50
应收证券清算款
7,012,204.93
-
应收利息
4,900,034.98
923,333.12
应收股利
134,136.86
43,111.64
应收申购款
615,647.25
222,553.49
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
1,340,616,380.98
802,375,325.81
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
13,000,000.00
应付证券清算款
15,246,769.48
149.58
应付赎回款
54,804.59
5,740.29
应付管理人报酬
1,787,419.06
1,008,367.76
应付托管费
238,322.56
134,449.05
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
372,301.00
416,990.75
应交税费
201,797.26
-
应付利息
-
9,081.69
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
174,056.94
181,510.84
负债合计
18,075,470.89
14,756,289.96
所有者权益:
实收基金
1,091,646,548.50
742,671,019.82
未分配利润
230,894,361.59
44,948,016.03
所有者权益合计
1,322,540,910.09
787,619,035.85
负债和所有者权益总计
1,340,616,380.98
802,375,325.81
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.2115元,基金份额总额1,091,646,548.50份。
利润表
会计主体:泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期: 2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年6月6日(基金合同生效日)至2016年12月31日
一、收入
274,091,023.69
24,690,560.21
1.利息收入
8,625,772.67
1,264,027.84
其中:存款利息收入
379,010.02
314,040.09
债券利息收入
7,423,367.00
617,417.07
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
823,395.65
332,570.68
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
151,577,528.28
26,881,905.05
其中:股票投资收益
128,284,256.22
23,078,705.04
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-637,795.98
156,574.76
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
13,374.38
-
股利收益
23,917,693.66
3,646,625.25
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
111,805,127.95
-4,874,510.83
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
2,082,594.79
1,419,138.15
减:二、费用
29,259,147.77
8,514,683.75
1.管理人报酬
17,975,213.75
4,269,426.70
2.托管费
2,396,695.16
569,256.88
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
7,913,665.86
3,390,826.76
5.利息支出
506,526.37
28,711.52
其中:卖出回购金融资产支出
506,526.37
28,711.52
6.其他费用
467,046.63
256,461.89
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
244,831,875.92
16,175,876.46
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
244,831,875.92
16,175,876.46
注:本基金合同生效日为2016 年6月6 日,上年度可比期间是指自基金合同生效日2016年6月6日至2016年12月31日止期间。
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
742,671,019.82
44,948,016.03
787,619,035.85
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
244,831,875.92
244,831,875.92
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
348,975,528.68
71,230,639.78
420,206,168.46
其中:1.基金申购款
1,172,932,926.89
280,818,866.39
1,453,751,793.28
2.基金赎回款
-823,957,398.21
-209,588,226.61
-1,033,545,624.82
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-130,116,170.14
-130,116,170.14
五、期末所有者权益(基金净值)
1,091,646,548.50
230,894,361.59
1,322,540,910.09
项目
上年度可比期间
2016年6月6日(基金合同生效日)至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
376,540,794.43
-
376,540,794.43
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
16,175,876.46
16,175,876.46
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
366,130,225.39
28,772,139.57