经基金托管人核准,截至2017年08月04日工银泰享三年理财债券基金资产净值如下: 单位:人民币元 基金代码: 002750 基金名称: 工银泰享三年理财债券 基金资产净值: 30,018,788,549.93 基金份额净值: 1.0006 基金份额累计净值: 1.0289 管理人: 工银瑞信基金管理有限公司 托管人: 宁波银行股份有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司 2017年08月04日 2017年08月04日