2017/08/25
经基金托管人核准,截至2017年08月25日工银泰享三年理财债券基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码:
002750
基金名称:
工银泰享三年理财债券
基金资产净值:
30,059,433,048.56
基金份额净值:
1.0020
基金份额累计净值:
1.0303
管理人:
工银瑞信基金管理有限公司
托管人:
宁波银行股份有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
宁波银行股份有限公司
2017年08月25日
2017年08月25日