鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2018年8月10日在中国证监会指定信息披露媒介及本公司网站(http://www.phfund.com)发布了《鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告》(以下简称“《开放公告》”),于2018年8月16日发布了《鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金触发赎回、转换转出比例确认的公告》。鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:鹏华兴华定期开放混合,基金代码:002809)比例确认结果公告如下:
一、鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金本次开放的确认结果
根据基金管理人2018年8月16日发布的《鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金触发赎回、转换转出比例确认的公告》,基金管理人对8月15日的赎回、转换转出申请进行比例确认。
经基金管理人统计,2018年8月15日鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金的有效净赎回(含转换转出)申请总份额为156,112,785.34份。截至2018年8月15日日终,鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金的7个工作日可变现资产为148,398,959.50元。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第二十条的规定,基金管理人应确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。据此,基金管理人对8月15日的有效净赎回(含转换转出)申请进行比例确认,确认比例为96.88015882%,确认份额为151,242,314.38份,有效净赎回(含转换转出)金额为148,398,959.41元,不高于8月15日本基金7个工作日可变现资产,符合《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的规定。
投资者可于2018年8月17日起到各基金份额销售机构查询赎回、转换转出申请的确认结果,基金管理人将自2018年8月17日起7个工作日内支付赎回款项。
二、风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人注意投资风险。
鹏华基金管理有限公司
2018年8月17日