-1.8524%
基金
代码
基金名称
资产净值
（单位：人民币元)
基金份额净值
（单位：人民币元)
基金份额累计净值
（单位：人民币元)
233001
摩根士丹利华鑫基础行业
证券投资基金 105,208,713.54 0.9510 2.4960
233005
摩根士丹利华鑫强收益债券
型证券投资基金 2,364,108,256.39 1.7109 1.7459
233006
摩根士丹利华鑫领先优势混
合型证券投资基金 441,729,361.39 2.0286 2.0286
233007
摩根士丹利华鑫卓越成长混
合型证券投资基金 483,312,072.79 2.1377 2.5097
233008
摩根士丹利华鑫消费领航混
合型证券投资基金 122,394,633.75 0.7351 0.7351
233009
摩根士丹利华鑫多因子精选
策略混合型证券投资基金 1,741,664,618.43 1.093 2.110
233010
摩根士丹利华鑫深证 300 指
数增强型证券投资基金 39,423,636.34 1.355 1.355
233011
摩根士丹利华鑫主题优选混
合型证券投资基金 375,793,941.04 2.089 2.569
233012
摩根士丹利华鑫多元收益债
券型证券投资基金 A 291,619,128.52 1.665 1.665
233013
摩根士丹利华鑫多元收益债
券型证券投资基金 C 228,721,330.70 1.621 1.621
233015
摩根士丹利华鑫量化配置混
合型证券投资基金 703,886,011.92 1.491 1.891
163302
摩根士丹利华鑫资源优选混
合型证券投资基金（LOF） 699,924,188.09 1.1999 4.0265
000024
摩根士丹利华鑫双利增强债
券型证券投资基金 A 1,215,132,763.09 1.095 1.359
000025
摩根士丹利华鑫双利增强债
券型证券投资基金 C 666,806,404.42 1.083 1.347
000064
摩根士丹利华鑫纯债稳定增
利 18 个月定期开放债券型
证券投资基金 775,157,468.32 1.031 1.397
000309
摩根士丹利华鑫品质生活股
票型证券投资基金 407,545,447.28 1.594 1.594
000415
摩根士丹利华鑫纯债添利18
个月定期开放债券型证券投
资基金 A 962,983,819.03 1.163 1.263
000416
摩根士丹利华鑫纯债添利18
个月定期开放债券型证券投
资基金 C 337,373,651.38 1.146 1.246
000419
摩根士丹利华鑫优质信价纯
债债券型证券投资基金 A 2,070,004,258.95 1.110 1.211
000420
摩根士丹利华鑫优质信价纯
债债券型证券投资基金 C 103,828,327.00 1.097 1.198 000594
摩根士丹利华鑫进取优选股
票型证券投资基金 51,615,595.90 1.673 1.673
001291
摩根士丹利华鑫量化多策略
股票型证券投资基金 490,345,794.17 0.796 0.796
001348
摩根士丹利华鑫新机遇灵活
配置混合型证券投资基金 53,446,376.34 1.111 1.111
001738
摩根士丹利华鑫新趋势灵活
配置混合型证券投资基金 57,062,155.18 0.8582 0.8582
001859
摩根士丹利华鑫纯债稳定增
值 18 个月定期开放债券型
证券投资基金 A 433,133,858.83 1.092 1.092
001860
摩根士丹利华鑫纯债稳定增
值 18 个月定期开放债券型
证券投资基金 C 134,129,893.82 1.081 1.081
002707
摩根士丹利华鑫科技领先灵
活配置混合型证券投资基金 154,572,975.33 0.8616 0.8616
002708
摩根士丹利华鑫健康产业混
合型证券投资基金 130,708,352.92 1.267 1.267
002885
摩根士丹利华鑫万众创新灵
活配置混合型证券投资基金 74,101,429.39 0.9397 0.9397
003312
摩根士丹利华鑫睿成中小盘
弹性股票型证券投资基金 75,061,059.08 0.8287 0.8287