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光大保德信尊富18个月定期开放债券
型证券投资基金托管协议
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
二〇二一年五月
光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 -------------------------------------------------------------------------- 1
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 --------------------------------------------- 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ------------------------------------------ 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ------------------------------------------------- 10
五、基金财产的保管 ------------------------------------------------------------------------------ 11
六、指令的发送、确认及执行 ----------------------------------------------------------------- 15
七、交易及清算交收安排 ------------------------------------------------------------------------ 19
八、基金资产净值计算和会计核算 ----------------------------------------------------------- 24
九、基金收益分配---------------------------------------------------------------------------------- 30
十、基金信息披露---------------------------------------------------------------------------------- 31
十一、基金费用 ------------------------------------------------------------------------------------- 33
十二、基金份额持有人名册的保管 ----------------------------------------------------------- 36
十三、基金有关文件档案的保存 -------------------------------------------------------------- 37
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ---------------------------------------------------- 38
十五、禁止行为 ------------------------------------------------------------------------------------- 41
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ---------------------------------------- 43
十七、违约责任 ------------------------------------------------------------------------------------- 45
十八、争议解决方式 ------------------------------------------------------------------------------ 47
十九、托管协议的效力 --------------------------------------------------------------------------- 48
二十、其他事项 ------------------------------------------------------------------------------------- 49
二十一、托管协议的签订 ------------------------------------------------------------------------ 50
光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金 托管协议
鉴于光大保德信基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存
续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能
力；
鉴于宁波银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银
行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于光大保德信基金管理有限公司拟担任光大保德信尊富18个月定期开放
债券型证券投资基金的基金管理人，宁波银行股份有限公司拟担任光大保德信尊
富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金托管人；
为明确光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金管理人
和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金
合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的
含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。
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一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：光大保德信基金管理有限公司
住所：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢，6层
法定代表人：刘翔
设立日期： 2004年4月22日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]42号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币1.6亿元
存续期限：持续经营
联系电话：021-80262888
（二）基金托管人
名称：宁波银行股份有限公司(简称：宁波银行)
住所：浙江省宁波市宁东路345号宁波银行大厦
办公地址：浙江省宁波市宁东路345号宁波银行大厦
邮政编码：315042
法定代表人：陆华裕
成立日期：1987年4月10日
基金托管业务批准文号：证监许可[2012]1432号
组织形式：股份有限公司
注册资本：5069732305元人民币
存续期间：永续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从
事银行卡服务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；
经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
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二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释
（一）订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下称“《运作办法》”）、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》（以下称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法律法规、《光大保德信尊富18个月
定期开放债券型证券投资基金基金合同》（ 以下称“基金合同”）及其他有关规
定制订。
（二）订立托管协议的目的
订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、
投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务
及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
（三）订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有
人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。
（四）解释
除非文义另有所指，本托管协议的所有术语与基金合同的相应术语具有相同
含义。
（五）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同
和招募说明书的规定。
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三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资
范围、投资比例进行监督。
本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、金融债、
央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融
资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可转
换债券（含可分离交易可转债）、债券回购、货币市场工具、银行存款等固定收
益类品种、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，
但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成
的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证
等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的10个
交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三
个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开
放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持
有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期
货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现
金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监
会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做
相应调整。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、
融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但开放期开始
前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制；
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（2）开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；
在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合
约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金资
产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
（4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10％；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10％；
（8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（10）开放期内，基金总资产不得超过基金净资产的140%；封闭期内，本
基金的基金总资产不得超过基金净资产的200%；
（11）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资
产净值的15%；
（12）在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有
的债券总市值的30%；
（13）基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、
卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定；
（14）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
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（15）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值
的10%；本基金投资中小企业私募债券的剩余期限，不得超过本基金封闭期的剩
余期限；
（16）本基金基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包
括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通
股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金基金管理人管理且由本基
金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该
上市公司可流通股票的30%；
(17)在开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基
金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动
新增流动性受限资产的投资；
（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（19）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除第（2）、（8）、（17）、(18）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投
资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特
殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不
再受相关限制。
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协
议第十五条第（十二）款基金投资禁止行为进行监督。
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基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者
从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各
交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在
银行间债券市场选择交易对手。基金托管人事后监督基金管理人是否按事前提供
的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券
市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手
所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况
需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明
理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行
交易，并承担交易对手不履行合同造成的损失，基金托管人则根据银行间债券市
场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照
事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管
人不承担由此造成的任何损失和责任。
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资
流通受限证券进行监督。
1．基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
2．此处的流通受限证券与文提及的流通受限性证券并不完全一致，包括由
《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售
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部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或
其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受
限证券。
3．在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、
风险控制等规章制度。基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要合理
安排流通受限证券的投资比例，并在相关制度中明确具体比例，避免基金出现流
动性风险。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供流动性风险处置预案。
上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情
况。
上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之
后，基金管理人应至少于首次投资流通受限证券之前两个工作日将上述资料书面
发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。
4．在投资流通受限证券之前，基金管理人应按约定时间向基金托管人提供
符合法律法规要求的有关流通受限证券的信息，具体应当包括但不限于如下文件
（如有）：拟发行证券主体的中国证监会批准文件、拟发行数量、定价依据、锁
定期、基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持
有流通受限证券市值占基金资产净值的比例、划款账号、划款金额、划款时间文
件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。
5. 基金投资流通受限证券，基金管理人应根据本协议的规定与基金托管银
行签订风险控制补充协议。协议应包括基金托管人对于基金管理人是否遵守相关
制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督等内容。
6．基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监
会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及
总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
7．基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控
制制度、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面
信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人
在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查
看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备
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查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造
成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。
（六）基金管理人投资银行定期存款应符合相关法律法规约定。基金管理人
应根据本协议的规定与基金托管人签订投资银行定期存款风险控制补充协议。基
金管理人在投资银行定期存款的过程中，必须符合补充协议就投资品种、投资比
例、存款期限等方面的限制。在投资过程中，基金托管人将严格按照补充协议中
的约定对相关业务进行监督和审核。
（七）基金管理人投资中期票据应符合相关法律法规约定。基金管理人应根
据本协议的规定与基金托管人签订投资中期票据风险控制补充协议。基金管理人
在投资中期票据的过程中，必须严格按照补充协议中的限制性约定进行投资。在
投资过程中，基金托管人将严格按照补充协议中的约定对相关业务进行监督和审
核。
（八）基金管理人投资中小企业私募债应符合相关法律法规约定。基金管理
人应根据本协议的规定与基金托管人签订投资中小企业私募债风险控制补充协
议。基金管理人在投资中小企业私募债前，应向基金托管人提供经基金管理人董
事会批准的投资中小企业私募债券的相关制度。在投资中小企业私募债券的过程
中，基金管理人应合理控制投资中小企业私募债的比例。基金托管人按照补充协
议中的约定对相关投资进行监督和审核。
（九）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产
净值计算、各类基金份额净值计算、各类基金份额累计净值计算、应收资金到账、
基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中
登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
（十）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方
式通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书
面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基
金托管人合理的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定
期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，
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督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠
正的，基金托管人应报告中国证监会。
（十一）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同
和本托管协议对基金业务执行核查。
对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或
就基金托管人合理的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合
同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应
积极配合提供相关数据资料和制度等。
（十二）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管
理人，并及时向中国证监会报告，由此造成的损失由基金管理人承担。
（十三）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监
会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出
警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人仅根据法律法规或托管协议的明确约定或基金管理人书面提供
的关联方名单（若有）等内容进行投资监督，对基金投资方面的其他合规性问题
不承担任何形式的责任。
（十四）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度
保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询
会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需
召开基金份额持有人大会审议。
基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、
特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规则
依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。
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四、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户
以及投资所需的其他专用账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、各类基金
份额净值和各类基金份额累计净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信
息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正。
基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说
明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基
金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积
极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核
查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采
取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告
仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
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五、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1．基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产；
2．基金托管人应安全保管基金财产；
3．基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户以
及投资所需的其他专用账户；
4．基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完
整与独立；
5．基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决；
6．对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托
管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失
的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对基金管
理人的追偿行为应予以必要的协助；
7．除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1．基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。该
账户由基金管理人开立并管理。
2．基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应
将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金托管专户，同时
在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具
验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方
为有效。
3．若基金募集期限届满或基金停止募集时，未能达到基金合同生效的条件，
由基金管理人按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。
（三）基金托管专户的开立和管理
光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金 托管协议
1．基金托管人以基金的名义在其营业机构开设基金托管专户，保管基金的
银行存款。基金财产托管期间，基金管理人委托托管行代刻代保管本基金财务专
用章，托管账户预留印鉴为本基金财务专用章1枚以及基金托管行监管人名章1
枚。托管账户的开立需遵循宁波银行《单位银行结算账户管理协议》的相关规定。
本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、
收�