日期:2018年08月17日 日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 2018-08-17 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类 中国工商银行 31,200,930.66 0.914 2018-08-17 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类 中国工商银行 22,890,157.23 0.907