日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 2018-08-24 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类 中国工商银行 31,241,574.70 0.915 2018-08-24 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类 中国工商银行 22,918,217.34 0.908