日期:2017年05月05日 日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 2017-05-05 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类 中国工商银行 159,807,476.67 0.982 2017-05-05 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类 中国工商银行 176,301,901.15 0.979