日期:2017年11月17日 日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 2017-11-17 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类 中国工商银行 34,259,534.54 1.003 2017-11-17 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类 中国工商银行 25,209,397.01 0.998