根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)的有关规定,经与相关托管银行协商一致,本公司已于2017年7月11日起,对旗下基金持有的乐视网(股票代码:300104)进行估值调整,调整后估值价格为20.13元;停牌期间该股票进行了股本转增和派发现金红利,除权除息后估值价格为10.05元; 2017年11月13日,本公司在上述除权除息价格的基础上再次对该股票进行估值调整,调整后估值价格为7.33元。
为使持有上述股票的基金估值更加公平、合理,本公司与托管行协商一致,自2017年11月28日起,对旗下基金持有的乐视网(股票代码:300104)进行估值调整,在2017年11月13日已调整价格的基础上下调至3.91元,并按照此价格进行估值。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商,自上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。
特此公告。
新疆前海联合基金管理有限公司
二〇一七年十一月二十九日