根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告〔2017〕13号)的规定,经与托管人协商一致,财通基金管理有限公司(下称“本公司”)已于 2017年7月10日起对旗下投资组合持有的"乐视网"(股票代码:300104)股票,按照22.37元进行估值。停牌期间因股本转增和派发现金红利于2017年8月25日进行了除权除息。现根据《乐视网信息技术(北京)股份有限公司2017年第三季度报告》,本公司与托管人协商一致,自2017年10月30日起,对旗下投资组合持有的"乐视网"股票进行重新估值,在上述除权除息价格的基础上再下调30%,即7.82元进行估值。
自 2017年10月30日开始,相关投资组合的份额净值均以估值方法调整后当日计算的结果为准,在乐视网复牌且其交易体现活跃市场交易特征,并经与托管人协商后,将恢复按市价估值方法对其进行估值,届时不再另行公告。
投资者亦可拨打本公司的全国统一客户服务电话:400-820-9888垂询相关事宜。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇一七年十月三十一日