-1.4147% 1. 公告基本信息
基金名称 中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中信保诚至利混合
基金主代码 003234
基金合同生效日 2016年09月02日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
《中华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资
基金运作管理 办法 》、《中信保 诚至 利灵 活配置 混合 型证券
投资 基金基 金 合 同 》和 《中 信 保 诚 至 利 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2023年09月18日
有关年度分红次数的说明 2023年第1次分红
下属分级基金的基金简称 中信保诚至利混合A 中信保诚至利混合C
下属分级基金的交易代码 003234 003235
截 止 基 准 日
下 属 分 级 基
金 的 相 关 指
标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净
值（单位：人民币元） 1.1723 1.1677
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分
配利润(单位:人民币元） 4,255,322.88 17,395,146.60
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约
定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配
金额(单位:人民币元)
- -
本次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 （单 位:元/10份
基金份额） 0.35 0.35
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年09月25日
除息日 2023年09月25日
现金红利发放日 2023年09月26日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再 投资 相关事 项 的
说明
选择红利再投资的 投资 者其现 金红 利转换 为基 金份额 的基 金份额 净值 确定日
为2023年9月25日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收 益，暂 免征
收所得税。
费用相关事项的说明 分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。
(3)咨询办法:
本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn
本基金管理人客户服务电话:400-666-0066
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2023年09月22日