0.2097% 基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十八日 §1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年9月29日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
国联安鑫盈混合
基金主代码
003275
交易代码
003275
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年9月29日
基金管理人
国联安基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
887,616,020.08份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
国联安鑫盈混合A
国联安鑫盈混合C
下属分级基金的交易代码
003275
003276
报告期末下属分级基金的份额总额
722,721,103.94份
164,894,916.14份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前
提下，形成大类资产的配置方案。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，属于中等预期风险、中等预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
国联安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
陆康芸
田青
联系电话
021-38992806
010-67595096
电子邮箱
customer.service@gtja-allianz.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
021-38784766/4007000365
010-67595096
传真
021-50151582
010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址
www.gtja-allianz.com
基金年度报告备置地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
2016年9月29日（基金合同生效日）至2016年12月31日
国联安鑫盈混合A
国联安鑫盈混合C
本期已实现收益
4,310,404.66
821,787.46
本期利润
-7,278,592.34
-1,930,728.97
加权平均基金份额本期利润
-0.0100
-0.0112
本期基金份额净值增长率
-1.00%
-1.12%
3.1.2期末数据和指标
2016年末
国联安鑫盈混合A
国联安鑫盈混合C
期末可供分配基金份额利润
-0.0100
-0.0112
期末基金资产净值
715,478,495.20
163,054,050.51
期末基金份额净值
0.9900
0.9888
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响；
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
4、本基金基金合同于2016 年9月29日生效。截至报告期末，本基金成立未满1年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．国联安鑫盈混合A：
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-1.03%
0.12%
0.40%
0.16%
-1.43%
-0.04%
过去六个月
-
-
-
-
-
-
过去一年
-
-
-
-
-
-
过去三年
-
-
-
-
-
-
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
-1.00%
0.12%
0.60%
0.16%
-1.60%
-0.04%
注：1、本基金基金合同于2016年9月29日生效。截至报告期末，本基金成立不满一年；
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2．国联安鑫盈混合C：
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-1.15%
0.12%
0.40%
0.16%
-1.55%
-0.04%
过去六个月
-
-
-
-
-
-
过去一年
-
-
-
-
-
-
过去三年
-
-
-
-
-
-
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
-1.12%
0.12%
0.60%
0.16%
-1.72%
-0.04%
注：1、本基金基金合同于2016年9月29日生效。截至报告期末，本基金成立不满一年；
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国联安鑫盈混合型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年9月29日至2016年12月31日)
1、国联安鑫盈混合A
/
注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300 指数×20%+上证国债指数×80%；
2、本基金基金合同于2016年9月29日生效。截至报告期末，本基金成立不满一年；
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。截至报告期末，本基金尚在建仓期；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、国联安鑫盈混合C
/
注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300 指数×20%+上证国债指数×80%；
2、本基金基金合同于2016年9月29日生效。截至报告期末，本基金成立不满一年；
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。截至报告期末，本基金尚在建仓期；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国联安鑫盈混合型证券投资基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、国联安鑫盈混合A
/
注：1、本基金基金合同于2016年9月29日生效。截至报告期末，本基金成立不满一年；
2、*基金合同生效当年按实际存续期计算的净值增长率；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、国联安鑫盈混合C
/
注：1、本基金基金合同于2016年9月29日生效。截至报告期末，本基金成立不满一年；
2、*基金合同生效当年按实际存续期计算的净值增长率；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金基金合同于2016 年9月29日生效。截至报告期末，本基金成立未满1年，因此无历史数据。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。截至本报告期末，公司共管理三十七只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
冯俊
本基金基金经理、兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）基金经理、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫富混合型证券投资基金基金经理、国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安安稳保本混合型证券投资基金基金经理、国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理、国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金经理、债券组合管理部总监
2016-09-29
-
15年（自2001年起）
冯俊先生，复旦大学经济学博士。曾任上海证券有限责任公司研究、交易主管，光大保德信基金管理有限公司资产配置助理、宏观和债券研究员，长盛基金管理有限公司基金经理助理，泰信基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理及基金经理。2008年10月起加入国联安基金管理有限公司，现任债券组合管理部总监，2009年3月至2015年3月任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理，2010年6月至2013年7月兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理，2011年1月至2012年7月兼任国联安货币市场证券投资基金基金经理，2013年7月起任国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年12月至2016年6月兼任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月起兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理。2015年3月起兼任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月起兼任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月起兼任国联安鑫富混合型证券投资基金基金经理。2015年6月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理。2016年2月起兼任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金、国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月起兼任国联安安稳保本混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起兼任国联安鑫盈混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起兼任国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金经理。
吕中凡
本基金基金经理，兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）基金经理、国联安鑫富混合型证券投资基金基金经理、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理、国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理、国联安睿利定期开放混合型证券投资基金基金经理
2016-09-29
-
5年（自2011年起）
吕中凡，硕士研究生。2005年7月至2008年7月在华虹宏力半导体制造有限公司（原宏力半导体制造有限公司）担任企业内部管理咨询管理师一职。2009年3月至2011年3月在上海远东资信评估有限公司（原上海远东鼎信财务咨询有限公司）担任信用评估项目经理。2011年5月加入国联安基金管理有限公司，历任信用研究信用分析员、债券组合助理、基金经理助理等职位。2015年5月起任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月起兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2015年7月起兼任国联安鑫富混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起兼任国联安鑫盈混合型证券投资基金基金经理。2016年10月起兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起兼任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理。2016年12月起兼任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金基金经理。
王超伟
本基金基金经理助理
2016-09-27
-
8年（自2008年起）
-
注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限；
3、冯俊先生于2017年1月19日离任，不再担任本基金基金经理（2017年1月19日公告）。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安鑫盈活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本基金管理人建立了健全的投资授权制度，分别明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。本基金管理人建立了统一的研究平台，不同投资组合可共享研究资源。本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，通过投资交易管理系统的权限设置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。本基金管理人建立集中交易室实行集中交易制度，投资交易指令统一通过交易室下达，严格遵守公平交易原则，启用交易系统中的公平交易模块，按照时间优先、价格优先、比例分配的原则执行指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据投资需要独立申报价格和数量，交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配；对于银行间交易、固定收益平台、交易所大宗交易等非集中竞价交易，以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询价、成交确认，确保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应，并保证各投资组合获得公平的交易机会。风险管理部定期对成交的银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先、价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。
本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控制, 对不同投资组合邻近交易日的反向交易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析，未发现异常交易。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易次数为1次, 成交较少的投资组合是指数基金,该基金根据指数公司公布的指数成份股以及权重进行被动化投资。
本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，执行了95%置信区间、假设溢价率为0的T分布检验，同时进一步对不同投资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的贡献进行分析，未发现明显异常。
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2016年,债券市场在前三季度延续了之前降息周期中的牛市，但从四季度，由于国内央行货币政策较以往的定位更为稳健，国外特朗普当选美国总统后对全球性通胀的预期，债券市场出现了一波明显的调整。本基金也是顺应着市场的波动做出了部份债券的减仓操作。
考虑到保持基金净值增长率的平稳性，在基本配置上本基金股票维持了较低的仓位，积极参与了新股申购，将富余的资金适当的配置在了高流动性债券，取得了一定的基础性收益。同时，考虑到产能过剩行业的公司债券债务负担逐渐加重，降低了持仓中信用资质偏弱的债券比重。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，国联安鑫盈混合A的份额净值增长率为-1.00%，同期业绩比较基准收益率为0.60%；国联安鑫盈混合C的份额净值增长率为-1.12%，同期业绩比较基准收益率为0.60%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年，防风险，去杠杆，成为国内金融政策的主基调。在这一背景下，债券市场整体性牛市的格局较难形成。股票市场虽然存在结构性机会，但仍难能看到系统性机会。所以本基金还是继续延续之前的投资思路，严格控制股票仓位，争取在债券市场上找到确定性机会，积极参与了新股申购，追求较为稳定的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员1/2以上多数票通过，数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经毕马威华振会计师事务所审计，注册会计师 王国蓓 张楠签字出具了毕马威华振审字第1700473号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：国联安鑫盈混合型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资产
本期末
2016年12月31日
资 产：
-
银行存款
15,068,157.88
结算备付金
8,835,124.96
存出保证金
41,871.27
交易性金融资产
869,455,184.82
其中：股票投资
62,452,361.50
基金投资
-
债券投资
807,002,823.32
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
10,421,842.98
应收利息
15,530,730.33
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
919,352,912.24
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
负 债：
-
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
30,000,000.00
应付证券清算款
-
应付赎回款
9,955,050.38
应付管理人报酬
452,457.41
应付托管费
113,114.34
应付销售服务费
64,873.99
应付交易费用
44,880.45
应交税费
-
应付利息
2,391.15
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
187,598.81
负债合计
40,820,366.53
所有者权益：
-
实收基金
887,616,020.08
未分配利润
-9,083,474.37
所有者权益合计
878,532,545.71
负债和所有者权益总计
919,352,912.24
注：1、报告截止日2016年12月31日，国联安鑫 盈混合A基金份额净值0.9900元；国联安鑫盈混合C基金份额净值0.9888元。基金份额总额887,616,020.08份，其中国联安鑫盈混合A基金份额722,721,103.94份，国联安鑫盈混合C基金份额164,894,916.14份。
2、本基金于2016年9月29日成立，截至本报告期末本基金成立不满1年，无上年度末数据（下同）。
7.2 利润表
会计主体：国联安鑫盈混合型证券投资基金
本报告期：2016年9月29日（基金合同生效日）至2016年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2016年9月29日（基金合同生效日）至2016年12月31日
一、收入
-7,005,387.96
1.利息收入
7,162,538.04
其中：存款利息收入
1,067,844.53
债券利息收入
4,689,074.74
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,405,618.77
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
130,080.09
其中：股票投资收益
747,584.33
基金投资收益
-
债券投资收益
-617,504.24
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-14,341,513.43
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
43,507.34
减：二、费用
2,203,933.35
1．管理人报酬
1,365,646.35
2．托管费
341,411.59
3．销售服务费
195,993.76
4．交易费用
77,157.01
5．利息支出
38,250.09
其中：卖出回购金融资产支出
38,250.09
6．其他费用
185,474.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-9,209,321.31
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-9,209,321.31
注：本基金于2016年9月29日成立，截至本报告期末本基金成立不满一年，因此本报告实际报告期间为2016年9月29日（基金合同生效日）至2016年12月31日；本基金无上年度可比期间数据。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国联安鑫盈混合型证券投资基金
本报告期：2016年9月29日（基金合同生效日）至2016年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2016年9月29日（基金合同生效日）至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
897,712,115.07
-
897,712,115.07
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-9,209,321.31
-9,209,321.31
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-10,096,094.99
125,846.94
-9,970,248.05
其中：1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-10,096,094.99
125,846.94
-9,970,248.05
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-