重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
基金简介
基金基本情况
基金名称
嘉实物流产业股票型证券投资基金
基金简称
嘉实物流产业股票
基金主代码
003298
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年12月29日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
135,436,554.29份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
嘉实物流产业股票A
嘉实物流产业股票C
下属分级基金的交易代码
003298
003299
报告期末下属分级基金的份额总额
104,698,647.73份
30,737,906.56份
基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于物流产业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。
业绩比较基准
中证全指运输指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
胡勇钦
王永民
联系电话
(010)65215588
(010)66594896
电子邮箱
service@jsfund.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800
95566
传真
(010)65215588
(010)66594942
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年12月29日(基金合同生效日)-2016年12月31日
嘉实物流产业股票A
嘉实物流产业股票C
嘉实物流产业股票A
嘉实物流产业股票C
本期已实现收益
21,569,106.89
3,766,821.99
-8,040.51
-629.38
本期利润
33,477,434.73
3,761,672.40
-8,040.51
-629.38
加权平均基金份额本期利润
0.2020
0.1898
0.0000
-0.0001
本期加权平均净值利润率
18.92%
16.51%
0.00%
-0.01%
本期基金份额净值增长率
22.60%
22.40%
0.00%
0.00%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
期末可供分配利润
18,191,823.26
5,285,901.09
-8,040.51
-629.38
期末可供分配基金份额利润
0.1738
0.1720
-0.0000
-0.0001
期末基金资产净值
128,401,922.07
37,634,706.14
225,768,844.35
9,999,997.68
期末基金份额净值
1.226
1.224
1.000
1.000
3.1.3 累计期末指标
2017年末
2016年末
基金份额累计净值增长率
22.60%
22.40%
0.00%
0.00%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)嘉实物流产业股票A收取认(申)购费和赎回费,嘉实物流产业股票C不收取认(申)购费但收取赎回费、计提销售服务费。(3)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(4)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实物流产业股票A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
3.03%
0.85%
0.31%
0.66%
2.72%
0.19%
过去六个月
17.88%
0.87%
1.60%
0.61%
16.28%
0.26%
过去一年
22.60%
0.70%
5.58%
0.65%
17.02%
0.05%
自基金合同生效起至今
22.60%
0.69%
5.35%
0.64%
17.25%
0.05%
嘉实物流产业股票C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
3.03%
0.84%
0.31%
0.66%
2.72%
0.18%
过去六个月
18.15%
0.86%
1.60%
0.61%
16.55%
0.25%
过去一年
22.40%
0.69%
5.58%
0.65%
16.82%
0.04%
自基金合同生效起至今
22.40%
0.69%
5.35%
0.64%
17.05%
0.05%
注:本基金业绩比较基准为:中证全指运输指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%中证全指运输指数(H30171.CSI)是中证指数公司编制,以中证全指为样本空间,选取中证二级行业中交通运输、物流相关行业中市值最大的55?只股票作为样本股,并以实际流通市值加权计算所得的指数,其综合反映了交通运输、物流相关上市公司的整体表现。中国债券总财富指数是全样本债券指数,包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券(如交易所和银行间国债、银行间金融债等)。中国债券总财富指数是以债券全价计算的指数值,考虑了付息日利息再投资因素,在样本券付息时利息再投资计入指数之中。中国债券总财富指数能表征中国债券市场趋势,是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:Benchmark(0)=1000Return(t)=50%*中证全指运输指数(t)/中证全指运输指数(t-1)-1)+50%*(中债总指数(t)/中债总指数(t-1)-1)Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)其中t=1,2,3,…。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图1:嘉实物流产业股票A基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
(2016年12月29日至2017年12月31日)
图2:嘉实物流产业股票C基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
(2016年12月29日至2017年12月31日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金基金合同生效日为2016年12月29日,2016年度的相关数据根据当年实际存续期(2016年12月29日至2016年12月31日)计算。
过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。截止2017年12月31日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、141只开放式证券投资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实?1?个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生?ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产?ETF、嘉实?3?个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深?300?指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产?ETF?联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实稳愉债券、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实稳悦纯债债券、嘉实致博纯债债券、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
肖觅
本基金基金经理
2016年12月29日
-
8年
2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。管理学硕士,具有基金从业资格。
注:(1)基金经理任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实物流产业股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。
异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计19次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期初本基金相对看好市场表现,并长期看好快递、汽车零部件方向,阶段性看好物流地产、供给侧改革、航空等方向或细分行业。整体看四季度市场出现一定震荡,物流地产、供给侧改革等盈利扩张周期偏短的行业出现一定回调,相对高估值的板块也出现一定的估值压缩。但本基金在航空板块上的布局较为领先,帮助基金在报告期继续取得了一定的绝对收益,同时继续跑赢业绩基准。具体操作方面,本报告期本基金适当调整了持仓结构,除了仍然长期看好快递、汽车零部件等方向外,对其他处在不同景气阶段的板块做了一些调整,取得了一定的调整收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实物流产业股票A的基金份额净值为1.226,本报告期基金份额净值增长率为22.60%;截至本报告期末嘉实物流产业股票C的基金份额净值为1.224,本报告期基金份额净值增长率为22.40%;同期业绩基准收益率为5.58%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济方面,海外主要经济体复苏趋势均比较明确,而十九大后国内经济政策逐渐走向把市场的还给市场,同时管住政府行为这个方向上:地方债务、财政支出不断膨胀的压力下地方政府的行为会一定程度上受到约束,近期的去杠杆等相关政策实际上也起到了严肃财经纪律的作用,但另一方面市场主导的房地产市场在地方政府财政压力下有边际放松的迹象,这样政府深度参与经济活动给市场带来的一定程度的扭曲会在未来有所好转,总体并不看空国内经济且结构上有利于资本回报。证券市场方面,17年基本面决定股价的趋势会继续强化,这样在总体并不看空国内经济的情况下对市场还是相对乐观,各行业尤其是物流行业还是会有比较多的机会。子行业方面,部分子行业如快递等仍然能享受高速增长,在17年消化估值后投资价值明显;部分子行业如航空等在经济活动持续活跃、海外经济复苏趋势明确的情况下收入端表现也会非常好,加上相关政策也朝更市场化的方向放开,也存在景气驱动的投资机会。2018年本基金将持续寻找这种基本面良好的子行业,选择其中的优质企业进行投资,努力为持有人创造良好回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。??本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同(十六(三)基金收益分配原则)约定,报告期内本基金未实施利润分配,符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在嘉实物流产业股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
审计报告
嘉实物流产业股票型证券投资基金 2017年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计、注册会计师薛竞、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字(2018)第 22472 号)。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:嘉实物流产业股票型证券投资基金
报告截止日:2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
21,316,093.97
235,777,515.78
结算备付金
242,042.65
-
存出保证金
60,803.08
-
交易性金融资产
7.4.7.2
146,763,865.98
-
其中:股票投资
146,763,865.98
-
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
7.4.7.5
4,051.43
14,146.65
应收股利
-
-
应收申购款
200,140.54
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
168,586,997.65
235,791,662.43
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
1,941,596.09
-
应付管理人报酬
222,529.84
19,326.14
应付托管费
37,088.31
3,221.02
应付销售服务费
18,275.44
273.24
应付交易费用
7.4.7.7
110,235.34
-
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
220,644.42
-
负债合计
2,550,369.44
22,820.40
所有者权益:
实收基金
7.4.7.9
135,436,554.29
235,777,511.92
未分配利润
7.4.7.10
30,600,073.92
-8,669.89
所有者权益合计
166,036,628.21
235,768,842.03
负债和所有者权益总计
168,586,997.65
235,791,662.43
注: 报告截止日2017年12月31日,嘉实物流产业股票A份额净值1.226元,基金份额总额104,698,647.73份;嘉实物流产业股票C份额净值1.224元,基金份额总额30,737,906.56份。基金份额总额合计为135,436,554.29份。
利润表
会计主体:嘉实物流产业股票型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日 至 2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2017年1月1日 至 2017年12月31日
上年度可比期间
2016年12月29日(基金合同生效日) 至 2016年12月31日
一、收入
41,914,447.59
14,150.51
1.利息收入
1,785,411.37
9,431.10
其中:存款利息收入
7.4.7.11
296,426.03
9,431.10
债券利息收入
439.08
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
1,488,546.26
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
27,343,774.66
-
其中:股票投资收益
7.4.7.12
24,284,456.63
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
7.4.7.13
65,505.34
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
7.4.7.14
-
-
股利收益
7.4.7.15
2,993,812.69
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
7.4.7.16
11,903,178.25
-
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
7.4.7.17
882,083.31
4,719.41
减:二、费用
4,675,340.46
22,820.40