0.3543% 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2018/6/30 000045 工银产业债A 432,162,408.42 1.299 1.45
2018/6/30 000046 工银产业债B 106,148,722.33 1.277 1.417
2018/6/30 000074 工银信用纯债一年定开债券A 419,649,429.12 1.35 1.35
2018/6/30 000077 工银信用纯债一年定开债券C 144,523,990.12 1.322 1.322
2018/6/30 000078 工银信用纯债两年定开债券A 171,470,361.65 1.222 1.222
2018/6/30 000079 工银信用纯债两年定开债券C 43,730,728.91 1.199 1.199
2018/6/30 000184 工银添福债券A 1,195,542,400.05 1.602 1.602
2018/6/30 000185 工银添福债券B 44,522,807.25 1.566 1.566
2018/6/30 000236 工银月月薪定期支付债券A 484,879,467.18 1.49 1.49
2018/6/30 000402 工银纯债债券A 5,992,061,467.31 1.1248 1.2375
2018/6/30 000403 工银纯债债券B 263,271,687.79 1.1172 1.2174
2018/6/30 000728 工银目标收益一年定开债券 455,651,004.64 1.09 1.136
2018/6/30 000943 工银中高等级信用债债券A 714,534,310.27 1.046 1.046
2018/6/30 000944 工银中高等级信用债债券B 76,575,279.05 1.034 1.034
2018/6/30 002492 工银月月薪定期支付债券C 13,239,016.49 1.046 1.046
2018/6/30 002603 工银瑞丰定开纯债债券发起式 4,534,755,837.47 1.0952 1.0952
2018/6/30 002750 工银泰享三年理财债券 30,016,801,296.40 1.0005 1.0461
2018/6/30 002832 工银恒享纯债债券 51,057,928.86 1.0221 1.0662
2018/6/30 002997 工银瑞享纯债债券 2,714,448,912.68 1.0104 1.0284
2018/6/30 003341 工银瑞盈18个月定开债券 151,130,531.02 1.0453 1.0453
2018/6/30 003342 工银国债纯债债券A 16,741,505.62 1.0205 1.0205
2018/6/30 003401 工银可转债债券 194,983,755.97 0.9641 0.9641
2018/6/30 003643 工银国债纯债债券C 38,075,762.45 1.0166 1.0166
2018/6/30 003931 工银丰实三年定开债券 211,446,224.35 1.0251 1.0251
2018/6/30 004032 工银丰淳半年定开债券 10,072,085.34 1.0051 1.0527
2018/6/30 004085 工银国债（7-10年）指数A 55,377,103.76 1.0165 1.0165
2018/6/30 004086 工银国债（7-10年）指数C 10,678,636.69 1.0157 1.0157
2018/6/30 004392 工银瑞利两年封闭债券 225,486,899.26 1.027 1.03
2018/6/30 005525 工银瑞祥定开发起式债券 3,014,351,026.80 1.0014 1.0014
2018/6/30 005772 工银瑞景定开发起式债券 2,907,861,206.78 0.9993 0.9993
2018/6/30 164808 工银四季收益债券 819,135,371.27 1.016 1.552
2018/6/30 164810 工银纯债定期开放债券 405,546,810.71 1.016 1.263
2018/6/30 164814 工银双债增强债券 59,785,689.14 0.954 1.337
2018/6/30 485005 工银增强收益债券B 357,764,986.39 1.0565 1.7643
2018/6/30 485007 工银添利债券B 247,074,606.19 1.1509 1.6719
2018/6/30 485011 工银双利债券B 303,097,780.11 1.72 1.72
2018/6/30 485014 工银添颐债券B 520,037,969.40 1.841 1.841
2018/6/30 485019 工银信用纯债B 47,688,986.75 1.146 1.182
2018/6/30 485105 工银增强收益债券A 1,079,314,122.19 1.0594 1.8167
2018/6/30 485107 工银添利债券A 2,144,576,219.35 1.1626 1.7196
2018/6/30 485111 工银双利债券A 5,161,844,690.53 1.777 1.777
2018/6/30 485114 工银添颐债券A 260,824,662.18 1.93 1.93
2018/6/30 485119 工银信用纯债A 312,885,809.21 1.17 1.211