-0.0287% 基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2020年 3月 25日
万家鑫瑞 2019年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 3月 23日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资
者注意阅读。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 万家鑫瑞
基金主代码 003518
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 6月 7日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,983,737,875.75份
下属分级基金的基金简称： 万家鑫瑞 A 万家鑫瑞 E
下属分级基金的交易代码： 003518 003519
报告期末下属分级基金的份额总额 1,063.86份 1,983,736,811.89份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险并保持流动性的基础上，通过对固定收益类证券的积极主动管
理，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，通过定量分析增
强组合策略操作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的
比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果，利用自主
开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以尽量获取最大化的
信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、行业配置策略、息差
策略、个券挖掘策略、证券公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略等。
首先，本组合宏观周期研究的基础上，决定整体组合的久期、杠杆率策略。一
方面，本基金将分析众多的宏观经济变量（包括 GDP增长率、CPI走势、M2的
绝对水平和增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇
率政策和其它证券市场政策等。另一方面，本基金将对债券市场整体收益率曲
线变化进行深入细致分析，从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上，
确定资产在非信用类固定收益类证券（现金、国家债券、中央银行票据等）和
信用类固定收益类证券之间的配置比例，整体组合的久期范围以及杠杆率水
平。其次，本组合将在期限结构策略、行业轮动策略的基础上获得债券市场整
体回报率，通过息差策略、个券挖掘策略获得超额收益。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于
货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 兰剑 龚小武
万家鑫瑞 2019年年度报告摘要
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联系电话 021-38909626 021-52629999*212056
电子邮箱 lanj@wjasset.com gongxiaowu@cib.com.cn
客户服务电话 4008880800 95561
传真 021-38909627 021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易实验区浦电路 360号 8楼（名
义楼层 9层）基金管理人办公场所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2019年 2018年
2017年 6月 7日(基金合同
生效日)-2017年 12月 31
日
万家鑫
瑞 A
万家鑫瑞 E
万家鑫瑞
A
万家鑫瑞 E
万家
鑫瑞 A
万家鑫瑞 E
本
期
已
实
现
收
益
238.04 100,931,859.06 366.73 100,148,248.30 15.41 35,944,256.89
本
期
利
润
440.68 88,951,239.79 547.46 166,145,327.45 9.39 21,646,003.77
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
0.1125 0.0448 0.0825 0.0838
0.011
9
0.0134
本
期
基
金
份
额
3.72% 4.18% 7.84% 8.28% 1.18% 1.43%
万家鑫瑞 2019年年度报告摘要
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净
值
增
长
率
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2019年末 2018年末 2017年末
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
0.0634 0.0656 0.0626 0.0697
0.008
8
0.0114
期
末
基
金
资
产
净
值
1,151.8
3
2,152,284,085.9
3
31,283.9
6
2,172,439,312.6
6
768.8
6
2,006,294,164.2
4
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0827 1.0850 1.0879 1.0951
1.008
8
1.0114
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家鑫瑞 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.01% 0.03% 1.31% 0.04% -0.30% -0.01%
过去六个月 1.97% 0.03% 2.83% 0.04% -0.86% -0.01%
过去一年 3.72% 0.05% 4.96% 0.05% -1.24% 0.00%
自基金合同
生效起至今
13.16% 0.06% 15.33% 0.06% -2.17% 0.00%
万家鑫瑞 E
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.09% 0.03% 1.31% 0.04% -0.22% -0.01%
过去六个月 2.14% 0.03% 2.83% 0.04% -0.69% -0.01%
过去一年 4.18% 0.05% 4.96% 0.05% -0.78% 0.00%
自基金合同
生效起至今
14.41% 0.06% 15.33% 0.06% -0.92% 0.00%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金成立于 2017年 6月 7日，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。建
仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法
律法规和基金合同要求。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金于 2017年 6月 7日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折
算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
万家鑫瑞 A
年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注
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份额分红数 总额 计
2019 0.4500 39.86 4.50 44.36
2018 - - - -
2017 0.0290 2.34 0.00 2.34
合计 0.4790 42.20 4.50 46.70
单位：人民币元
万家鑫瑞 E
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2019 0.5500 109,105,542.18 12.65 109,105,554.83
2018 - - - -
2017 0.0290 11,505,667.00 0.03 11,505,667.03
合计 0.5790 120,611,209.18 12.68 120,611,221.86
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰
证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自
由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9
楼,注册资本 3亿元人民币。目前管理七十只开放式基金，分别为万家 180指数证券投资基金、万
家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券
投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家
精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金
（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基
金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期
开放债券型证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合
型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰
灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置
混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证
券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、
万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家
3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯
债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投
资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、
万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3年政
策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券
投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票
型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券
投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家
量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家
家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基
金、万家中证 1000指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、
万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵
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活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙
头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型
证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家人工智能混合型证
券投资基金、万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家平衡养老目标三年
持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科
创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家民安增利 12个月定期开放债券型证券投
资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金和万家惠享 39
个月定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈佳昀
万家添利债券
型证券投资基
金（LOF）、万家
鑫瑞纯债债券
型证券投资基
金、万家稳健增
利债券型证券
投资基金、万家
双利债券型证
券投资基金基
金经理
2017 年 6 月
29日
- 8.5年
上海财经大学金融学硕
士。2010年 7月至 2011
年 3 月在上海银行虹口
分行工作，担任出纳岗
位；2011年 7月至 2015
年 11月在财达证券有限
责任公司工作，先后担任
固定收益部经理助理、资
产管理部投资经理职务；
2015年 12月至 2017年 4
月在平安证券股份有限
公司工作，担任资产管理
部投资经理职务。2017
年 4 月进入万家基金管
理有限公司，从事债券研
究与投资工作，自 2017
年 5 月起担任固定收益
部基金经理职务。
注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理
办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利
益的行为。
万家鑫瑞 2019年年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家
基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动
的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待
不同投资组合。
在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特
定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设
的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特
征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权
限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均
通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享
有公平的机会。
在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于
交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债
券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各
投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银
行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。
在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价
格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存
记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不
同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原
假设为 0,95%的置信水平下的 t检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于 30的
前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%。
万家鑫瑞 2019年年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年经济增长放缓，GDP 同比增长 6.1%，增速较 2018 年继续下行。地方政府债务约束延
续，基建投资增速继续低位徘徊；受贸易不确定影响，制造业投资增速走低；商品房销售面积保
持稳定，商品房库存处于较低水平，房地产开发投资小幅走高。居民消费保持较低增速，大宗消
费品如汽车等的销量负增长。对外贸易方面，全年进出口总额小幅增长，对东盟和欧盟等国进出
口增长较快，弥补了对美出口下降形成的拖累。
受猪肉价格上涨影响通胀走高，全年居民消费价格比上年上涨 2.9%，涨幅为近年来新高。
2019年市场走势一波三折，市场风险偏好受贸易谈判走势左右，在悲观和乐观之间摇摆。年
初市场对贸易协议缓和抱有很大希望，风险偏好上升，股票市场在前年末估值处于历史低位的情
况下，走出了普遍上涨的行情，债券收益率小幅走高。4 月末贸易谈判突生变数，市场风险偏好
急剧下降，股票市场冲高回落，回吐了年初的一半涨幅；债券收益率持续下行，突破了年初低点。
三季度末开始，中美双方恢复贸易谈判，在电子和医药板块带领下，股票市场出现结构性行情，
指数温和上涨，科技类中小市值个股涨幅领先。债券收益率触底回升到年初水平附近。
万家鑫瑞在 2019年保持了较高的债券仓位，和适度的杠杆水平，实现了净值的稳健增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家鑫瑞 A 基金份额净值为 1.0827 元，本报告期基金份额净值增长率为
3.72%；截至本报告期末万家鑫瑞 E基金份额净值为 1.0850元，本报告期基金份额净值增长率为
4.18%；同期业绩比较基准收益率为 4.96%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年，经济下行压力仍然较大，疫情持续的时间和影响的范围仍有待观察，如果在较
长时间内持续和较广范围内传播，将会对全球经济和贸易带来显著负面影响。政府或将出台一系
列政策对冲经济下行的压力，加大“新基建”投资力度，加速新一代通信技术、新能源技术，人
工智能技术的推广，这将给相关行业的公司带来巨大的发展空间。
对于债券市场，短期内各方面影响因素向好，流动性或将持续处于宽松状态，短期利率将在
未来一段时间里处于较低水平。中长期来看，目前各期限利率已经处于历史中较低分位数，进一
步下行的空间有限。债券市场机会或更多来自交易机会，而非趋势行情。
对于股票市场，新技术革命将催生许多投资机会，随着改革的深入推进，各行业生产效率仍
然有提升空间。目前市场估值水平已经较去年有了一定提升，其中科技板块估值处于历史较高水
平，周期和蓝筹股估值处于历史较低水平。我们预计今年股票市场波动或加大，仍然酝酿许多结
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构性机会。
我们今年会根据市场风险偏好变化，灵活切换债券久期和杠杆，力争在控制回撤的基础上，
获取稳健的投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负
责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和
相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人
与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真
的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施了利润分配。2019年 7月 29日，本基金进行了利润分配，A类每 10
份基金份额分红 0.4500元，共计分配利润 44.36元；E类每 10份基金份额分红 0.5500元，共计
分配利润 109,105,554.83元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元情况。
万家鑫瑞 2019年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 审计报告
本基金 2019 年年度财务会计报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,注册会计师签字
出具了信会师报字[2020]第 ZA30155号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文
查看审计报告全文。
万家鑫瑞 2019年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金
报告截止日： 2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 1,607,476.00 2,884,357.24
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 2,602,371,000.00 2,345,006,000.00
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,602,371,000.00 2,345,006,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 20,000,150.00
应收证券清算款 - -
应收利息 49,706,640.75 51,076,737.81
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,653,685,116.75 2,418,967,245.05
负债和所有者权益
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 499,994,850.00 244,989,300.01
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 546,623.26 551,674.54
应付托管费 182,207.75 183,891.54
应付销售服务费 18,221.05 18,396.94
应付交易费用 36,070.36 25,198.41
应交税费 98,256.53 71,637.03
应付利息 243,650.04 411,549.96
万家鑫瑞 2019年年度报告摘要
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 280,000.00 245,000.00
负债合计 501,399,878.99 246,496,648.43
所有者权益：
实收基金 1,983,737,875.75 1,983,766,409.22
未分配利润 168,547,362.01 188,704,187.40
所有者权益合计 2,152,285,237.76 2,172,470,596.62
负债和所有者权益总计 2,653,685,116.75 2,418,967,245.05
注：报告截止日 2019年 12月 31日，万家鑫瑞 A基金份额净值 1.0827元，基金份额总额 1,063.86
份；万家鑫瑞 E基金份额净值 1.0850元，基金份额总额 1,983,736,811.89份。万家鑫瑞份额总
额合计为 1,983,737,875.75份。
7.2 利润表
会计主体：万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 12�