估值日期:2018-06-11
公告送出日期:2018-06-12
基金名称 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东方永熙18个月定期开放债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 003530
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值(单位:人民币元)208,957,030.75
下属各类别基金的基金简称
东方永熙18个月定期开放债券A
东方永熙18个月定期开放债券C
下属各类别基金的交易代码 003530 003531
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 206,364,521.70 2,592,509.05
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元) 1.0320 1.0260
注:本基金基金合同于2016年12月27日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018年6月12日