估值日期:2018-07-23
公告送出日期:2018-07-24
基金名称 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东方永熙 18 个月定期开放债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 003530
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值(单
位:人民币元)
26,448,496.44
下属各类别基金的
基金简称
东方永熙 18 个月定期开放债
券 A
东方永熙 18 个月定期开放
债券 C
下属各类别基金的
交易代码
003530 003531
下属各类别基金的
资产净值(单位:人
民币元)
26,254,912.68 193,583.76
下属各类别基金的
份额净值(单位:人
民币元
1.0369 1.0302
注:本基金基金合同于2016年12月27日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018年7月24日