估值日期:2018-08-06
公告送出日期:2018-08-07
基金名称 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东方永熙 18 个月定期开放债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 003530
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值(单
位:人民币元)
26,465,796.43
下属各类别基金的
基金简称
东方永熙 18 个月定期开放债
券 A
东方永熙 18 个月定期开放
债券 C
下属各类别基金的
交易代码
003530 003531
下属各类别基金的
资产净值(单位:人
民币元)
26,272,115.49 193,680.94
下属各类别基金的
份额净值(单位:人
民币元
1.0376 1.0307
注:本基金基金合同于 2016 年 12 月 27 日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018 年 8 月 7 日