基金名称 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东方永熙18个月定期开放债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 003530
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值(单位:人民币元) 26,463,066.56
下属各类别基金的基金简称 东方永熙18个月定期开放债券A 东方永熙18个月定期开放债券C
下属各类别基金的交易代码 003530 003531
下属各类 别基金的 资产净值 (单
位:人民币元) 26,269,449.75 193,616.81
下属各类 别基金的 份额净值 (单
位:人民币元 1.0375 1.0304
注:本基金基金合同于2016年12月27日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018年8月29日