估值日期:二〇一八年六月三十日
金额单位:人民币元
基金名称 东兴兴利债券型证券投资基金
基金简称 东兴兴利债券
基金主代码 003545
基金管理人 东兴证券股份有限公司
基金管理人代码 51100000
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值 10,805,097.39
基金份额净值 1.0025
基金份额累计净值 1.0025
基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 (单位:元/
10份基金份额) 其他事项说明
(场内) (场外) - -