-0.1181% 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年三月二十九日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
上投摩根全球多元配置（QDII）
基金主代码
003629
交易代码
003629
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年12月19日
基金管理人
上投摩根基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
999,549,127.15份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过全球化的资产配置和组合管理，有效地分散投资风险；在降低组合波动性的同时，实现资产的长期增值。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金在大类资产配置层面将贯彻“自上而下”的资产组合配置策略，运用定性和定量相结合的方式确定基金资产配置长期比例。
2、区域资产配置策略
本基金将根据全球经济以及区域化经济发展、不同国家或地区经济体的宏观经济变化和经济增长情况，以及各证券市场的表现、全球资本的流动情况，挑选部分特定国家或地区作为重点投资对象，增加该目标市场在资产组合中的配置比例。本基金管理人在确定国家或地区配置比例后，将动态跟踪各国家或地区的权重，对其估值水平及风险收益特征进行研究并结合风险预算确定超配和低配比例。
3、行业资产配置策略
本基金通过行业分析系统，运用多种指标对各个行业进行综合分析评估，并在大类资产配置和区域资产配置框架下确定行业配置方案。本基金将动态跟踪各行业配置的权重，结合行业分析，考虑市场相关度并基于行业风险预算确定行业资产的具体超配和低配比例。
4、标的基金投资策略
本基金通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式优选标的基金，通过分析各标的基金的费率水平、历史收益、夏普比率、历史回撤、波动率等定量指标，以及基金公司、投资经理、投资流程、风险控制等定性指标，挑选出合适的基金组成标的基金池，构建基金投资组合。
目前本基金将主要投资于摩根资产管理（J.P. Morgan Asset Management）旗下的公募基金，并根据定量及定性分析策略优选标的基金。摩根资产管理（J.P. Morgan Asset Management）主要是指与上投摩根存在关联关系的摩根资产管理旗下的法人实体，包括但不限于JPMorgan Funds (Asia) Limited、JPMorgan Asset Management (UK) Limited等。
5、金融衍生品投资策略
本基金可本着谨慎和风险可控的原则投资于金融衍生品，以避险和增值、管理汇率风险。
业绩比较基准
MSCI全球指数（MSCI ACWI）*80%+摩根大通全球债券指数（J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index）*20%。
风险收益特征
本基金主要投资于境外公募基金，属于中等风险收益水平的证券投资基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
上投摩根基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
胡迪
张燕
联系电话
021-38794888
0755-83199084
电子邮箱
services@cifm.com
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-889-4888
95555
传真
021-20628400
0755-83195201
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目
境外投资顾问
境外资产托管人
名称
英文
JF Asset Management Limited
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
中文
JF资产管理有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
注册地址
香港中环干诺道中 8 号遮打大厦 21 楼
香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦
办公地址
香港中环干诺道中 8 号遮打大厦 21 楼
香港九龙深旺道一号, 汇丰中心一座六楼
邮政编码
-
-
2.5 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.cifm.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年12月19日（基金合同生效日）至2016年12月31日
本期已实现收益
-14,692,924.76
603,072.51
本期利润
82,467,217.90
-221,378.40
加权平均基金份额本期利润
0.1177
-0.0007
本期基金份额净值增长率
12.41%
-0.10%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
期末可供分配基金份额利润
0.1229
-0.0007
期末基金资产净值
1,122,411,478.75
310,134,350.11
期末基金份额净值
1.123
0.999
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
4.08%
0.46%
2.88%
0.31%
1.20%
0.15%
过去六个月
5.64%
0.43%
4.94%
0.33%
0.70%
0.10%
过去一年
12.41%
0.45%
11.81%
0.36%
0.60%
0.09%
过去三年
-
-
-
-
-
-
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
12.30%
0.44%
11.76%
0.35%
0.54%
0.09%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根全球多元配置证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年12月19日至2017年12月31日)
/
注：本基金合同生效日为2016年12月19日，图示时间段为2016年12月19日至2017年12月31日。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上投摩根全球多元配置证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
/
注：本基金合同生效日为2016年12月19日，图示时间段为2016年12月19日至2017年12月31日。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日起未进行过利润分配。
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2017年12月底，公司管理的基金共有六十只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安泽回报混合型证券投资基金、上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资基金及上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张军
本基金基金经理、投资董事
2016-12-19
-
14年（金融领域从业经验25年）
毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理，交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司，担任交易总监，2007年10月起任投资经理。2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理，自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理，自2016年12月起同时担任上投摩根全球多元配置证券投资基金基金经理。
周浩
本基金经理助理
2016-12-19
2017-6-16
10年
美国加利福尼亚大学MBA，2005年2月至2006年10月任B. Riley & Co.权益研究员，2008年1月至2011年8月任罗仕证券中国首席研究员。自2013年2月加入上投摩根基金管理有限公司，曾任投资组合经理。
注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 张军先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名
在境外投资顾问所任职务
证券从业年限
说明
Leon Goldfeld
常务董事、投资组合经理
30年
男，墨尔本蒙纳殊大学理学学士学位（计算机科学、会计及经济学）
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根全球多元配置证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度和控制方法
本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。
公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
公司制订了《异常交易监控与报告制度》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。
4.4.2公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。
报告期内，通过前述分析方法，未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。
4.4.3异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为四次，均发生在量化投资组合与主动管理投资组合之间。
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
全球多元配置基金美元份额全年涨幅超过19%，人民币份额净值全年上涨超过12%，取得了较好的风险调整后的收益。
以美元计价的美元份额的表现好于业绩基准。由于美元对人民币全年贬值约7%，导致人民币份额净值涨幅低于美元份额。
本基金成立于2016年底，成立伊始，根据对未来全球资本市场的中长期展望，结合中长期投资目标，确定了战略资产配置，并根据对未来中短期的市场观点，在战略资产配置基础上进行主动战术配置调整，完成了投资组合的配置。
2017年全球主要股市上涨，股优于债的表现符合我们年初的判断，基金在股票资产的配置维持略高于战略资产配置中枢水平，并在期间小幅加大了日本、欧洲和新兴市场的权益配置比例，小幅减少了美股（主要在第四季度，考虑到美国相对估值较高）和债券资产的配置。
在本报告期间，基金配置的权益资产中日本股票、亚洲股票、新兴市场股票以及美国成长股表现好于全球股票指数，资产配置为基金贡献主要超额收益。本基金所投资的大部分底层基金表现相对各自的业绩基准也有明显的超额收益，因此在基金优选方面也实现了正贡献。
基金所投资的欧洲股票基金表现符合预期，但由于本基金所选的是美元计价并进行汇率避险的份额，当欧元对美元上涨时，来自汇率的正贡献也因为汇率避险操作被抹平了，然而我们选择汇率避险的初衷是要降低汇率波动对基金净值的影响。所以我们在继续看好欧洲股票表现的前提下，在第四季度又增加了无汇率避险的欧洲股票基金的投资，适度增加了对欧洲股票的配置比例。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为12.41%，同期业绩比较基准收益率为11.81%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，我们认为全球经济全面稳步增长的态势将持续到2018年。由于工资和石油价格维持稳定，通货膨胀正缓慢地趋于正常化，通胀压力急剧上升的风险有限。随着经济上行趋势强劲而通胀水平温和，全球主要市场的政策制定者可以转而注重财政稳定。这将继续支持风险资产（权益）的表现。
然而，毕竟美国已处于经济增长周期的后半程，需要密切关注宏观数据的变化，并在资产配置中保持多元化的资产组合是至关重要的。我们认为未来12个月内美国经济衰退的风险是有限的。尽管如此，我们期望通过降低投资组合中高收益高风险债券比重来进一步削减我们的信贷风险敞口。我们将继续在股票资产投资中保持地域多元化以分散风险，而其中的日本和新兴市场是我们优先考虑的地区。
主要市场的利率正在趋于正常化，我们预计2018年债券收益可能不明显。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内，本基金未实施利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
上投摩根全球多元配置证券投资基金2017年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计、注册会计师薛竞、沈兆杰签字出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普华永道中天审字(2018)第21895号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：上投摩根全球多元配置证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资产
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资产：
-
-
银行存款
7.4.7.1
133,235,195.30
310,631,663.29
结算备付金
-
-
存出保证金
-
-
交易性金融资产
7.4.7.2
995,599,388.78
278,970,594.59
其中：股票投资
-
-
基金投资
995,599,388.78
278,970,594.59
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
7.4.7.5
15,341.78
4,417.23
应收股利
-
-
应收申购款
15,230,738.76
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
1,144,080,664.62
589,606,675.11
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负债：
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
279,283,743.29
应付赎回款
19,776,225.91
-
应付管理人报酬
1,494,513.01
163,097.69
应付托管费
233,517.63
25,484.02
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7.4.7.7
-
-
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
164,929.32
-
负债合计
21,669,185.87
279,472,325.00
所有者权益：
-
-
实收基金
7.4.7.9
999,549,127.15
310,355,728.51
未分配利润
7.4.7.10
122,862,351.60
-221,378.40
所有者权益合计
1,122,411,478.75
310,134,350.11
负债和所有者权益总计
1,144,080,664.62
589,606,675.11
注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.123元，基金份额总额999,549,127.15份。
7.2 利润表
会计主体：上投摩根全球多元配置证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日
单位：人民币元
项目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年12月19日（基金合同生效日）至2016年12月31日
一、收入
96,739,546.74
-30,526.69
1.利息收入
371,031.16
31,368.15
其中：存款利息收入
7.4.7.11
371,007.42
31,368.15
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
23.74
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,048,984.86
-
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-
-
基金投资收益
7.4.7.13
1,048,984.86
-
债券投资收益
7.4.7.14
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益
7.4.7.15
-
-
股利收益
7.4.7.16
-
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
7.4.7.17
97,160,142.39
-824,450.91
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-2,777,607.11
762,556.07
5.其他收入（损失以“-”号填列）
7.4.7.18
936,995.44
-
减：二、费用
14,272,328.84
190,851.71
1．管理人报酬
11,941,259.83
163,097.69
2．托管费
1,865,821.85
25,484.02
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
7.4.7.19
-
-
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
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