基金管理人:英大基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2018年 8月 28日
英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要
第 2 页 共 31 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要
第 3 页 共 31 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 英大睿盛混合
基金主代码 003713
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 1日
基金管理人 英大基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 152,013,027.04份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 英大睿盛 A 英大睿盛 C
下属分级基金的交易代码: 003713 003714
报告期末下属分级基金的份额总额 152,008,187.04份 4,840.00份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在
股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力
求实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略 1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、固定收益品种投资策略;4、中
小企业私募债券的投资;5、股指期货投资策略;6、权证投资策略;7、资产
支持证券投资策略。
业绩比较基准 50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,
低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 英大基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘轶 石立平
联系电话 010-59112020 010-63639180
电子邮箱 liuyi@ydamc.com shiliping@cebbank.com
客户服务电话 400-890-5288 95595
传真 010-59112222 010-63639132
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ydamc.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要
第 4 页 共 31 页
基金级别 英大睿盛 A 英大睿盛 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日- 2018
年 6月 30日)
报告期(2018年 1月 1日 -
2018年 6月 30日)
本期已实现收益 3,432,645.16 162.55
本期利润 -5,049,633.53 52.30
加权平均基金份额本期利润 -0.0327 0.0069
本期基金份额净值增长率 -4.05% -4.16%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0216 -0.0249
期末基金资产净值 148,722,256.75 4,719.35
期末基金份额净值 0.9784 0.9751
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值
变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、
净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。 4、期
末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
英大睿盛 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -6.08% 1.39% -4.20% 0.76% -1.88% 0.63%
过去三个月 -6.28% 1.06% -5.48% 0.60% -0.80% 0.46%
过去六个月 -4.05% 1.17% -6.01% 0.60% 1.96% 0.57%
过去一年 2.64% 0.91% -4.76% 0.49% 7.40% 0.42%
自基金合同
生效起至今
5.55% 0.79% -8.61% 0.46% 14.16% 0.33%
英大睿盛 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -6.09% 1.39% -4.20% 0.76% -1.89% 0.63%
过去三个月 -6.33% 1.06% -5.48% 0.60% -0.85% 0.46%
过去六个月 -4.16% 1.17% -6.01% 0.60% 1.85% 0.57%
过去一年 2.42% 0.91% -4.76% 0.49% 7.18% 0.42%
自基金合同
生效起至今
5.21% 0.79% -8.61% 0.46% 13.82% 0.33%
英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要
第 5 页 共 31 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要
第 6 页 共 31 页
注:本基金的业绩比较基准为:50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会批准,英大基金管理有限公司(简称本公司或本基金管理人)于 2012 年 8 月
17日在北京成立,经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务等。本公司注册资本 2亿元人民币,股东为国网英大国际控股集团有限公司、
中国交通建设股份有限公司和航天科工财务有限责任公司,持股比例分别为 49%、36%、15%。本
公司于 2015年 9月 16日设立全资子公司英大资本管理有限公司,主营特定客户资产管理业务以
及法律法规和中国证监会许可的其他业务。
截至 2018年 6月 30日,本公司管理 7只开放式证券投资基金,同时,本公司及子公司分别
管理多个特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
袁忠伟
本基金
基金经
理、权益
投资部
总经理
2016年 12月 1日 - 15
曾任中国民族证券证券投
资部总经理助理、执行总经
理;华西证券股份有限公司
资产管理总部研究总监。
2015年 1月加入英大基金
管理有限公司,曾任研究发
展部副总经理,现任权益投
资部总经理。
管瑞龙
本基金
基金经
理
2017年 2月 17日 - 10
曾任深圳利通控股有限公
司、深圳鹏元资信有限公
司、中国建设银行博士后工
作站、中信银行资产管理业
务中心,从事证券投资与研
究工作。2016年 11月加入
英大基金管理有限公司,现
任权益投资部基金经理。
张媛
本基金
基金经
理
2018年 1月 23日 - 3
研究生学历,博士学位,3
年以上证券从业经历。曾任
中国国际期货有限公司资
产管理部高级量化分析师,
2016年 9月加盟英大基金
英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要
第 7 页 共 31 页
管理有限公司权益投资部,
任投资经理助理。现任权益
投资部基金经理。
注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司
决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英
大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》的约定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,
规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英
大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控
等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组
合之间存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的 5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,A股上市企业 ROE维持相对高位,经济总体有韧性,但市场在结构上出现更
复杂的分化。上半年,国内经济活动在社融数据、M2增速等领先指标上出现边际放缓迹象。一季
度,上证指数下跌 5.35%,中小板下跌 2.45%,创业板上涨 2.62%。经历年初下跌后,录得正收益
的板块有医药、休闲服务和计算机,概念表现较好的是仿制药、创新药、工业物联网、网络安全
等。二季度,中美贸易摩擦的影响超越市场预期。市场成交量下滑、恐慌情绪上扬。季度内上证
英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要
第 8 页 共 31 页
指数下跌 10.14%,中小板下跌 12.81%,创业板下跌 14.82%。受中美贸易摩擦影响通信行业跌幅
居前;部分业绩优秀前期调整更到位的创业板和前期估值更合理位置的价值股的表现稍好。上半
年市场未形成趋势性反弹,在震荡市中本基金以低估值、高分红、有成长前景的公司股票可作为
重点投资对象,以大样本、分散化策略构建投资组合,根据季度业绩数据动态调整投资组合;一
级市场,本基金积极参与网下新股配售,增进基金收益。
上半年,股票市场主要指数大幅下跌,沪深 300指数下跌 12.9%,本基金单位净值下跌 4.05%,
基金股票组合能较大幅度跑赢沪深 300指数。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末英大睿盛 A 基金份额净值为 0.9784 元,本报告期基金份额净值增长率为
-4.05%;截至本报告期末英大睿盛 C基金份额净值为 0.9751元,本报告期基金份额净值增长率为
-4.16%;同期业绩比较基准收益率为-6.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
根据统计局公布的数据,2018年二季度 GDP同比增长 6.7%,上半年 GDP同比增长 6.8%,整
体较为稳定。具体来看,上半年,最终消费支出对 GDP 增长的贡献率为 78.5%,资本形成总额对
GDP增长的贡献率为 31.4%,货物和服务净出口对 GDP增长的贡献率为-9.9%。与上年同期相比,
最终消费支出贡献率上升 14.2个百分点,其中服务消费尤其是居民对于居住、生活服务和医疗服
务的消费支出均出现两位数加速上升,这反映了社会消费结构的变化,影响较积极。受固定资产
投资增速回落的影响,资本形成总额贡献率下降 3.2 个百分点。因货物贸易的顺差大幅收窄,而
服务贸易逆差扩大的影响,货物和服务净出口贡献率下降 11.0个百分点,考虑到人民币出现一定
的贬值,净出口拉动率转负可以预期。2018 年 6 月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产
者出厂价格指数(PPI)数据显示,CPI 环比下降 0.1%,同比上涨 1.9%;PPI 环比上涨 0.3%,同
比上涨 4.7%。从同比来看,上半年我国物价保持平稳运行,上下游价格走势趋于协调。展望下半
年,物价将延续在温和区间运行。重要商品供应充足,市场预期平稳,物价总水平将延续在温和
区间运行,从而为高质量发展营造相对宽松的物价环境。预计下半年国际油价延续震荡态势,不
出现严重区域冲突情况下,波动中枢应该维持在 65-75美元/桶,对国内物价的影响基本可控。
国际方面,全球经济继续稳定复苏,但存在区域差异。2018年在特朗普扩张性的财政政策和
税收改革的刺激下,美国经济上行,支撑美元走强。6 月份,美联储如期加息,美元指数小幅度
上升,发达国家主权债券指数和高收益公司债券指数有所恢复,其他全球大类资产指数呈现较为
低迷的趋势。美国 CPI、PCE和核心 PCE上半年整体呈现上升趋势;工业生产指数和产能利用率等
英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要
第 9 页 共 31 页
数据显示,美国制造业发展强劲;随着美国居民储蓄的上升,耐用品新增订单持续上涨,而零售
和食品服务的销售额有所下降,6月份居民消费信心指数小幅下滑,失业率达到 20年来的最低水
平。2018年,欧洲经济复苏势头放缓,工业生产指数和 GDP增长速率有所下滑,随着欧洲央行货
币政策正常化进程不断推进,逐步考虑退出 QE政策,欧元区 M3先大幅下滑,4、5月份有所回升,
欧洲后续经济发展有待政策支持。美国经济下半年美强欧弱或将持续,美德利差仍在高位,利好
美元,预期下半年美元加息 2-3次。中美贸易战对美元的影响偏中性,但对美债可能带来利好。
如果美债收益率曲线继续平坦化,或将导致美联储放缓加息。
展望下半年国内经济和资本市场的走势,预计下半年出口数据进一步下落;去年享受高利润
的上游行业是支撑上半年制造业企稳回升的主力,今年利润仍然集中在上游,下半年在出口加速
回落的拖累下,制造业投资回升重点取决于上游投资回升和中下游投资下滑两股力量的角力。二
季度土地购置、新开工、施工面积的大幅回升意味着下半年地产建安的回升将对其他费用项的回
落形成对冲。扩大内需将成为下半年经济增长的重点措施,尤其是涉及乡村振兴的农村消费大概
率发力;调结构促进实体经济发展,财政政策确定围绕补短板、增后劲、惠民生推动有效投资的措
施此外,未来大概率基建相关行业将受益,基建投资增速可能触底反弹,后续将重点关注。
资本市场方面,在“去杠杆”政策主导下,金融环境在 2018年下半年处于收缩周期,货币政
策可能延续“宽货币、紧信用”的特征,对市场整体的估值水平仍有一定压制。当前沪深 300指
数 PE估值约 12倍,从历史比较和国际比较两个维度来看,估值水平相对较低.预计股票市场在下
半年总体可能以“震荡行情”为主要特征。行业方面,大消费、周期品、金融行业及科技创新行
业仍将大概率呈现轮动特征。本基金在下半年继续以价值投资理念配置稳健增值资产,以低估值、
高分红、有成长前景的公司股票可作为重点投资对象,根据季度业绩数据动态调整投资组合;与
此同时,一级市场方面,积极参与网下新股配售,尽可能获取低风险增值资产。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定,基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基
金管理人完成估值后,将估值结果以电子形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估
值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人,由基
金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由主管运营公司领导担任,成员包括投资总
监、基金经理,研究、交易、监察稽核部门负责人,基金运营部相关负责人。基金管理人估值委
英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要
第 10 页 共 31 页
员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值委员会会议,
但不介入基金日常估值业务。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期本基金未进行利润分配,本基金的利润分配符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国光大银行股份有限公司在英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金托管过程
中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对
英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现
的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报
告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管
人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理
办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,对
基金管理人——英大基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现
基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等
方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要
方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——英大基金管理有限公司编制的《英大睿盛
灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值
表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确。
英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要
第 11 页 共 31 页
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2018年 6月 30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资 产:
银行存款 12,857,140.72 8,861,292.68
结算备付金 368,181.69 1,659,156.12
存出保证金 14,403.41 20,766.47
交易性金融资产 123,734,546.23 146,135,918.51
其中:股票投资 123,734,546.23 146,135,918.51
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 16,000,000.00 47,000,000.00
应收证券清算款 - 3,035,239.45
应收利息 16,675.49 25,640.40
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 152,990,947.54 206,738,013.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 4,018,951.08 2,253,243.37
应付赎回款 - 10.05
应付管理人报酬 75,423.95 107,988.78
应付托管费 18,856.00 26,997.20
应付销售服务费 0.90 2.48
应付交易费用 11,398.16 233,434.42
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要
第 12 页 共 31 页
递延所得税负债 - -
其他负债 139,341.35 160,000.00
负债合计 4,263,971.44 2,781,676.30
所有者权益:
实收基金 152,013,027.04 200,022,730.16
未分配利润 -3,286,050.94 3,933,607.17
所有者权益合计 148,726,976.10 203,956,337.33
负债和所有者权益总计 152,990,947.54 206,738,013.63
注:报告截止日 2018 年 6 月 30 日,英大睿盛 A 基金份额净值 0.9784 元,基金份额总额
152,008,187.04份;英大睿盛 C基金份额净值 0.9751元,基金份额总额 4,840.00份。英大睿盛
份额总额合计为 152,013,027.04份。
6.2 利润表
会计主体:英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项 目
附注号 本期
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017
年 6月 30日
一、收入 -4,249,696.77 6,172,672.28
1.利息收入 337,940.00 1,104,988.83
其中:存款利息收入 6.4.7.11 42,618.29 73,747.60
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 295,321.71 1,031,241.23
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 3,894,752.17 3,696,994.94
其中:股票投资收益 6.4.7.12 2,164,721.00 2,602,750.44
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,730,031.17 1,094,244.50
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
6.4.7.17
-8,482,388.94 1,370,682.02
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
6.4.7.18
- 6.49
减:二、费用 799,884.46 2,239,974.70
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 470,761.36 755,976.42
英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要
第 13 页 共 31 页
2.托管费 6.4.10.2.2 117,690.34 151,195.23
3.销售服务费 6.4.10.2.3 8.03 12.32
4.交易费用 6.4.7.19 123,083.38 1,250,449.38
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 - -
7.其他费用 6.4.7.20 88,341.35 82,341.35
三、利润总额 (亏损总额以“-”
号填列)
-5,049,581.23 3,932,697.58
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号
填列)
-5,049,581.23 3,932,697.58
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
200,022,730.16 3,933,607.17 203,956,337.33
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期净利润)
- -5,049,581.23 -5,049,581.23
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-48,009,703.12 -2,170,076.88 -50,179,780.00
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -48,009,703.12 -2,170,076.88 -50,179,780.00
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
152,013,027.04 -3,286,050.94 148,726,976.10
项目
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
英大睿盛混合 2018年半年度报告摘要
第 14 页 共 31 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
200,022,327.19 1,737,355.25 201,759,682.44
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期净利润)
- 3,932,697.58 3,932,697.58
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
1,475.46 55.37 1,530.83
其中:1.基金申购款 4,945.12 244.48 5,189.60
2.基金赎回款 -3,469.66 -189.11 -3,658.77
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
200,023,802.65 5,670,108.20 205,693,910.85
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______孔旺______ ______柴元春______ ____陈畅____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可【2016】第 2118号《关于核准英大睿盛灵活配置混合型证券投
资基金募集的批复》核准,由英大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存
续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 200022327.19元,业经瑞华会计师事务所
有限责任公司(2016)瑞华验字第 01390018号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《英大
睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 12月 1日正式生效,基金合同生效日的
基金份