基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017 年 8 月 28 日
融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通通颐定期开放债券型证券投资基金(以下简
称“本基金”)基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润
分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 3 月 16(基金合同生效日)日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 ..................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................. 8
§4 管理人报告 .................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................. 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 14
§5 托管人报告 .................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 15
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................... 15
6.1 资产负债表 ............................................................... 15
6.2 利润表 ................................................................... 17
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................. 17
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6.4 报表附注 ................................................................. 18
§7 投资组合报告 ................................................................ 37
7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 38
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 38
7.11 投资组合报告附注 ........................................................ 38
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 39
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 40
§10 重大事件揭示 ............................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 40
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 41
10.8 其他重大事件 ............................................................ 43
§11 备查文件目录 ............................................................... 44
11.1 备查文件目录 ............................................................ 44
11.2 存放地点 ................................................................ 44
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11.3 查阅方式 ................................................................ 44
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通通颐定期开放债券型证券投资基金
基金简称 融通通颐定期开放债券
基金主代码 003726
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 16 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 206,077,393.99 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 融通通颐定期开放债券 A 融通通颐定期开放债券 C
下属分级基金的交易代码: 003726 003727
报告期末下属分级基金的份额总额 150,083,324.94 份 55,994,069.05 份
2.2 基金产品说明
投资目标 根据本基金定期开放的运作特征,在严格控制风险和有效保持资产流动性的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略等部分。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 郭明
联系电话 (0755)26948666 (010)66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-883-8088、(0755)26948088 95588
传真 (0755)26935005 (010)66105798
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 高峰 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.rtfund.com
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网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别 融通通颐定期开放债券 A 融通通颐定期开放债券 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 3月 16 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年 3 月 16 日 -
2017 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 1,728,761.26 579,491.70
本期利润 797,143.01 232,053.57
加权平均基金份额本期利润 0.0053 0.0041
本期加权平均净值利润率 0.53% 0.41%
本期基金份额净值增长率 0.53% 0.41%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 797,143.01 232,053.57
期末可供分配基金份额利润 0.0053 0.0041
期末基金资产净值 150,880,467.95 56,226,122.62
期末基金份额净值 1.0053 1.0041
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 0.53% 0.41%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润(已实现部分扣除未实现部分)。
4、本基金合同生效日为 2017 年 3 月 16 日。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通通颐定期开放债券 A
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.41% 0.04% 1.71% 0.14% -1.30% -0.10%
过去三个月 0.46% 0.03% 0.50% 0.16% -0.04% -0.13%
自基金合同
生效起至今 0.53% 0.03% 0.51% 0.15% 0.02% -0.12%
融通通颐定期开放债券 C
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.37% 0.04% 1.71% 0.14% -1.34% -0.10%
过去三个月 0.35% 0.03% 0.50% 0.16% -0.15% -0.13%
自基金合同
生效起至今 0.41% 0.03% 0.51% 0.15% -0.10% -0.12%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注:1、本基金合同生效日为 2017 年 3 月 16 日,至报告期末基金合同生效未满 1 年。
2、本基金的建仓期为自合同生效日起 6 个月,截至本报告期末,本基金尚在建仓期内。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准,于
2001 年 5 月 22 日成立,公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd.)40%。
截至 2017 年 6 月 30 日,公司共管理六十六只开放式基金:即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100
指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金(LOF)、
融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法(QDII-FOF)基金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、
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融通通福债券基金(LOF)、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融
通健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济
混合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指
数基金、融通中证大农业指数基金(LOF)、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通
成长 30 混合基金、融通中国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通
增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基
金、融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、
融通新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、
融通新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、
融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通
玺债券基金和融通通穗债券基金、融通通弘债券基金、融通通润债券基金、融通通颐定期开放债
券基金、融通人工智能指数基金(LOF)。其中,融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝
筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助
理)期限 证券从
业年限 说明 任职日期 离任日期
余 志
勇
本基金的
基 金 经
理、研究
部副总监
2017 年 3
月 16 日 - 17
余志勇先生,武汉大学金融学硕士、
工商管理学学士,17 年证券投资从
业经历,具有证券从业资格,现任融
通基金管理有限公司研究部副总
监。历任湖北省农业厅研究员、闽
发证券公司研究员、招商证券股份
有限公司研究发展中心研究员。
2007 年 4月加入融通基金管理有限
公司,历任研究部行业研究员、行
业组长,现任融通通泽灵活配置混
合、融通通泰保本、融通通鑫灵活
配置混合、融通新机遇灵活配置混
合、融通增裕债券、融通增丰债券、
融通通景灵活配置混合、融通通尚
灵活配置混合、融通四季添利债券
(LOF)、融通新优选灵活配置混合、
融通通润债券基金的基金经理。
王涛 本基金的基金经理
2017 年 3
月 16 日 - 14
王涛先生,南开大学经济学硕士,
14 年证券投资从业经历,具有基金
从业资格。历任中国工商银行深圳
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市分行外汇及衍生品交易员、招商
银行总行金融市场部交易员、东莞
证券固定收益类产品投资经理。
2014 年 9月加入融通基金管理有限
公司,现任融通易支付货币、融通
汇财宝货币(由原融通七天理财债
券转型而来)、融通通源短融债券、
融通增利债券、融通通安债券、融
通月月添利定期开放债券、融通通
福债券(LOF)(由原融通通福分级
债券转型而来)、融通通和债券、融
通通祺债券、融通通宸债券、融通
通玺债券、融通通穗债券、融通通
弘债券、融通通颐定期开放债券基
金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离职日期”为根据
基金管理人对外披露的离职日期填写;此后的非首任基金经理,任免日期根据基金管理人对外披
露的任免日期填写;
2、证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。
3、2017 年 7 月 29 日起王涛先生不再担任本基金的基金经理,由黄浩荣先生担任本基金的基
金经理。具体内容请参阅 2017 年 7 月 29 日在《上海证券报》上刊登的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人
谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上半年,宏观基本面相对稳定,受到货币政策收紧和监管政策双重影响,利率债市场
主要表现为收益率的显著上升以及期限利差的持续收窄两大特征,并且短端调整幅度明显大于长
端;信用债收益率年初以来出现了明显上行,从 5 月开始见顶回落。信用利差方面,短融中票的
信用利差出现了主动走扩,4 月份进一步走扩,6月份利差收窄较明显。
6 月随着央行提出“削峰填谷”熨平资金周期的货币政策基调,监管部门加强政策解读和预
期引导,加之配置资金的入场,近期债市出现了一定的回调,市场情绪快速好转,收益率经历了
一波下行。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通通颐定期开放债券 A 份额净值为 1.0053,本报告期基金份额净值增长率
为 0.53%;融通通颐定期开放债券 C份额净值为 1.0041,本报告期基金份额净值增长率为 0.41%;
同期业绩比较基准收益率为 0.51%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,一方面未来随着房地产调控、金融去杠杆、地方政府融资限制对实体经济构成
压力,基本面对债市有潜在的边际催化因素;全国金融工作会议中既无明显“加重”金融去杠杆
笔墨,也未透露政策放松的迹象,因此下半年货币政策整体大概率维持上半年的中性偏紧的态势,
监管协调继续加强;
另一方面,困扰市场的几个因素仍然存在。首先,去杠杆政策依然没有结束,从银行同业占
比、NCD 发行力度等都可以看出本轮金融去杠杆尚未完全实现目标;第二,下半年债市供求形势
并不乐观,上半年紧张氛围中大量债券发行推迟,使得下阶段发行压力有所囤积;第三,在央行
流动性“削峰填谷”的操作基调下,不排除央行逆市场预期而动,保持资金整体紧平衡状态的可
能性,而这可能会引发市场预期的重新修正。
上半年诸多利空之下,短期债券收益率高点可能已经显现,市场上各机构欠配资金仍存在需
求反弹的空间,可能助力债市上涨;但本轮去杠杆过程中,银行和非银机构均面临一定的负债端
压力,在债券市场上表现为负债端高成本和需求端的缺位,会制约收益率下行的幅度。因此,整
体债市在下半年可能呈现区间震荡格局,组合应把握存在预期差的合适交易性机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
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稽核部共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一
种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专
业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算
部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值
方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利
益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对融通通颐定期开放债券型证券投资基金的托管过程中,严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内,融通通颐定期开放债券型证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在
融通通颐定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内,融通通颐定期开放债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通通颐定期开放债券型证券投资基金
2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:融通通颐定期开放债券型证券投资基金
报告截止日: 2017 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 153,977,129.30
结算备付金 5,609,836.95
存出保证金 14,848.93
交易性金融资产 6.4.7.2 138,231,148.70
其中:股票投资 -
基金投资 -
债券投资 138,231,148.70
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
融通通颐定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款 -
应收利息 6.4.7.5 4,540,671.56
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计 302,373,635.44
负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日
负 债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 95,000,000.00
应付证券清算款 69,649.34
应付赎回款 -
应付管理人报酬 118,863.71
应付托管费 33,961.08
应付销售服务费 18,442.08
应付交易费用 6.