公告送出日期:2018年6月25日
1. 公告基本信息
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注:本次收益分配为本基金成立以来第一次分红。以截至2018年6月20日的可供分配利润为基准,向基金份额持有人派发红利。分红方案为:A类按每10份基金份额派发红利0.49元;C类按每10份基金份额派发红利0.49元。
2. 与分红相关的其他信息
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注:1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2018 年 6 月 28 日自基金托管账户划出。
2、选择红利在投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2018 年 6 月 28 日直接计入其基金账户,2018年7 月1日起可以查询、赎回。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者可以通过本公司客户服务中心(010-59363299)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即 2018 年 6 月 26 日 15:00 前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日 前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话(010-59363299)或到原开户网点变更相关资料。
3. 其他需要提示的事项
国开泰富基金管理有限责任公司客户服务电话:010-59363299,网站:www.cdbsfund.com
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国开泰富基金管理有限责任公司
2018年6月25日