2017/08/25
经基金托管人核准,截至2017年08月25日工银丰益一年定开债券基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码:
003789
基金名称:
工银丰益一年定开债券
基金资产净值:
17,522,927,183.80
基金份额净值:
1.0012
基金份额累计净值:
1.0164
管理人:
工银瑞信基金管理有限公司
托管人:
中国光大银行股份有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
中国光大银行股份有限公司
2017年08月25日
2017年08月25日